تحلیل نمادهای آتی و گواهی سپرده

در این مطلب از آکادمی چارتیکس قصد داریم تا نگاهی ویژه به نمادهای بازار آتی بورس کالا و گواهی‌های سپرده کالایی و همچنین شاخص‌های مهم این بازار داشته باشیم. با ما همراه باشید…

در ادامه این مطلب به موارد زیر اشاره خواهیم کرد:

• تحلیل گواهی سپرده شمش طلا

• تحلیل گواهی سپرده سکه طلا

• تحلیل گواهی سپرده شمش نقره

• تحلیل شاخص آتی شمش طلای خام

• تحلیل شاخص آتی شمش نقره

تحلیل گواهی سپرده شمش طلا

در تحلیل گواهی سپرده شمش‌ طلا، ما شاهد یک روند صعودی پرقدرت هستیم که دائما درحال ایجاد سقف‌های قیمتی بالاتر می‌باشد. ساختار گواهی سپرده شمش طلا، به این صورت است که پس از برخورد به یک سطح مقاومت استاتیک یک اصلاح قیمتی رخ می‌دهد و پولبک (Pullback) به سطح حمایت استاتیک قبلی خود می‌زند و نقدینگی موجود در حمایت را جمع‌آوری کرده و بسمت اهداف بالاتر حرکت می‌کند. در حال حاضر نیز شاهد تشکیل چنین الگویی هستیم و قیمت توانسته یک سقف تاریخی در قیمت 9,671,990 ریال ثبت کند و پس از آن شاهد یک اصلاح هستیم و طبق چارت گواهی سپرده شمش طلا، این اصلاح می‌تواند تا محدوده 8,720,000 – 8,420,000 ریال (محدوده سفید) ادامه پیداکند. انتظار داریم که قیمت در این محدوده حمایت شده و بتواند به سمت سقف قبلی حرکت کنید. در صورت شکست سقف قبلی (محدوده سبز رنگ)، می‌توانیم هدف 10,622,000 ریال را مدنظر قرار دهیم.

چارت  تکنیکال گواهی سپرده شمش طلا

تحلیل گواهی سپرده سکه طلا

در تحلیل گواهی سپرده سکه طلا نیز باتوجه به اصلاحات قیمتی و ریزش در انس جهانی طلا شاهد یک اصلاح قیمتی هستیم. در هفته اخیر شاهد یک سقف تاریخی و بسیار‌ مهم در گواهی سپرده سکه طلا بودیم که توانست عدد 808,000,000 ریال را به خود ببیند. درحال حاضر در بازار جهانی انس‌ طلا، شاهد یک ریزش قیمتی هستیم و به‌ همین دلیل اثر منفی مستقیم روی قیمت سکه گذاشته است و سکه از سقف تاریخی خود، 6.44 درصد اصلاح کرده است. اما به طور کلی روند طولانی مدت گواهی سپرده سکه طلا صعودی به نظر میرسد و می‌تواند تا محدوده سبز رنگ پولبک داشته و سپس شاهد افزایش قیمت و حتی عبور از سقف خود در محدوده 808,000,000 باشیم.

چارت تکنیکال گواهی سپرده سکه طلا

تحلیل گواهی سپرده شمش نقره

قیمت گواهی سپرده شمش نقره با نوسانات انس جهانی نقره ارتباط تنگاتنگی دارد. در گواهی نقره ما شاهد یک سقف قیمتی بسیار مهم در گذشته (محدوده 990,000 – 976,000 ریال) هستیم. قیمت در اوایل دی و بهمن ماه امسال سعی در عبور از این مقاومت داشته که هر دو بار ناموفق بوده است. ولی اخیرا نقره توانسته از این مقاومت مهم عبور کند و یک سقف تاریخی (ATH) در قیمت 1,102,390 ریال به ثبت رساند. باتوجه به شکست مقاومت مهم (محدوده سفید‌ رنگ) و عبور با قدرت از آن از این پس این محدوده نقش حمایتی برای ما دارد. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به آن انتظار واکنش صعودی و افزایش قیمت گواهی سپرده شمش نقره را خواهیم داشت.

چارت تکنیکال گواهی سپرده شمش نقره

تحلیل شاخص آتی شمش طلای خام

 در تحلیل شاخص آتی شمش طلای خام، چند نکته مهم وجود دارد. باتوجه به باز شدن قرارداد‌ آتی شمش طلای خام جدید با سررسید 20 آبان 1404 از سوی بورس‌کالا، در چارت شاخص آتی شمش طلای خام شاهد ایجاد یک گپ بشدت بزرگ قیمتی هستیم. این گپ بزرگ باعث رشد قیمت این شاخص به سقف کانال صعودی خود شده است و پس از برخورد به این سقف شاهد مقاومت بازار در برابر افزایش قیمت هستیم. همچنین با توجه به اصلاح قیمتی اونس جهانی طلا در طی روزهای اخیر، احتمالا شاخص آتی شمش طلای خام نیز با اصلاح قیمتی روبرو خواهد شد. بنابراین این احتمال وجود دارد که گپ قیمتی بین 114.960.000-134.495.000 پر شود. در صورتی که قیمت بتواند این گپ را پر کند، به حمایت محدوده میانی کانال (Midline) خواهیم رسید و از آنجا می‌توانیم انتظار برگشت بازار به سمت بالا را داشته باشیم.

چارت تکنیکال شاخص آتی شمش طلای خام

تحلیل شاخص آتی شمش نقره

اما در تحلیل شاخص آتی شمش نقره، شاهد یک محدوده مقاومتی پرقدرت در قیمت 1,270,000 – 1,320,000  ریال بوده‌ایم که در گذشته واکنش‌های متعددی به آن داشته‌ایم. حال که با شکست این محدوده و ایجاد یک سقف تاریخی در قیمت 1,617,980 ریال، بازار یک اصلاح قیمتی را تجربه می‌کند که می‌توانیم آن را یک پولبک به مقاومت شکسته شده به حساب بیاوریم. همانطور که در تحلیل گواهی سپرده شمش نقره ذکر شده قیمت شاخص آتی شمش نقره نیز وابسته به قیمت انس جهانی نقره است و ما در انس جهانی نقره نیز شاهد یک پولبک هستیم. بنابراین با پولبک شاخص آتی شمش نقره به این محدوده حمایتی، انتظار نوسانات صعودی را خواهیم داشت.

چارت تکنیکال شاخص آتی شمش نقره

سلب مسئولیت
این تحلیل به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود و صرفا یک پیشبینی از شرایط بازار می‌باشد. بنابراین چارتیکس در قبال سود و زیان ناشی از آن مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.