تحلیل تکنیکال خزامیا | رشد 60% در انتظار این سهم است؟

سهام شرکت زامیاد (نماد خزامیا) در تایم هفتگی، در یک ساختار رنج بلندمدت بین دو محدوده‌ی بسیار مهم در حال نوسان است. ناحیه‌ی حمایتی بین ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ تومان، چندین بار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و به‌عنوان یک کف معتبر در بازار شناخته می‌شود. در سمت مقابل، مقاومت قدرتمند در محدوده‌ی ۲۶۴۰ تا ۲۸۰۰ تومان، سقفی است که قیمت تاکنون نتوانسته با قدرت از آن عبور کند و هر بار با برخورد به آن، وارد فاز اصلاحی شده است. در آخرین حرکت، خزامیا پس از اینکه چند روزی با تقاضای گسترده و صف خرید مواجه شد، از نزدیکی ناحیه‌ی حمایتی واکنش مثبتی نشان داد و اکنون به محدوده‌ی مقاومتی رسیده است. جایی که عرضه‌ها کمی شدت گرفته و تصمیم‌گیری بازار برای ادامه‌ی مسیر بسیار مهم خواهد بود. اگر قدرت خریداران بتواند بر عرضه‌های سنگین در این سطوح غلبه کند و قیمت بالای ۲۸۰۰ تثبیت شود، می‌توان انتظار آغاز یک موج صعودی تازه داشت. اما در صورتی که قیمت موفق به عبور از این ناحیه مقاومتی چند ساله نشود، احتمال اصلاح بیشتر و حرکت به مجدد به ناحیه‌ی حمایتی و ادامه‌ی رفتار رِنج، سناریوی محتمل‌تری خواهد بود. بنابراین در صورت شکست ناحیه مقاومتی 2640-2800 می‌توانیم انتظار حرکت صعودی بزرگی را داشته باشیم که اولین هدف آن سقف سال 1402 در محدوده 3650 خواهد بود.

چارت تکنیکال خزامیا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته

اما علاوه بر سناریو بالا، یک پترن صعودی قدرتمند دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند سهامداران خزامیا را بیش از پیش نسبت به رشد این سهم امیدوار کند! در این نمودار، پس از یک روند نزولی، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و به مرور یک ساختار سه‌ قسمتی شامل شانه چپ، سر، و شانه راست تشکیل داده است. این الگو در محدوده‌ی رِنج قبلی (که در نمودار اول بررسی کردیم) پدید آمده و خط گردن (Neckline) آن در ناحیه‌ی مقاومت ۲۶۴۰ تا ۲۸۰۰ قرار دارد. در حال حاضر، قیمت دقیقاً در آستانه‌ی این خط گردن قرار دارد. اگر کندل‌های هفتگی موفق به شکست پرقدرت این خط شوند و تثبیت بالای آن صورت گیرد، هدف تکنیکالی الگو با استفاده از فاصله‌ی سر تا خط گردن، عددی در حدود 4420 تومان خواهد بود که تقریبا رشدی معادل 60% از محل شکست خط گردن را نشان می‌دهد.

نکات مهم:

• اعتبار الگو: با توجه به تایم‌فریم هفتگی و شکل‌گیری منظم اجزای الگو، از اعتبار بالایی برخوردار است.
• شرط فعال‌سازی: شکست و تثبیت بالای خط گردن (محدوده ۲۸۰۰) ضروری است. در غیر این صورت، هنوز ریسک بازگشت به ناحیه رِنج قبلی وجود دارد.
• تایید تکمیلی: افزایش حجم معاملات هنگام شکست خط گردن، می‌تواند تایید بیشتری بر آغاز موج صعودی باشد.
• حد ضرر: زیر کف شانه راست (در حدود 1900) می‌تواند به‌عنوان حد ضرر کلاسیک برای این الگو در نظر گرفته شود.

چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟

چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.

ثبت نام در چارتیکس (رایگان)