تحلیل خگستر | پایان اصلاح 5 ساله و شروع روند صعودی؟
سهم شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد «خگستر» پس از پشت سر گذاشتن یک دوره رشد چشم‌گیر، وارد فاز اصلاحی طولانی‌مدتی شده که حالا نشانه‌هایی از پایان آن دیده میشود. رفتار اخیر قیمت، از احتمال آغاز یک حرکت جدید و مهم در ساختار بلندمدت سهم خبر می‌دهد. در ادامه شرایط تکنیکالی سهم خگستر را با هم بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
بررسی خگستر در تایم فریم ماهانه
نمودار نماد «خگستر» در تایم‌فریم ماهانه، تصویری واضح از یک روند صعودی قدرتمند در سال‌های 1397 تا اوایل 1399 را نشان می‌دهد که پس از آن وارد یک فاز اصلاحی چند ساله شده است. این فاز با کاهش نوسانات و فشردگی قیمت در طول زمان همراه بوده و در نهایت منجر به شکل‌گیری یک الگوی کلاسیک مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) شده است. این الگو زمانی به‌وجود می‌آید که سقف‌ها و کف‌های قیمت به‌تدریج به یکدیگر نزدیک شده و محدوده نوسان کاهش می‌یابد، موضوعی که در نمودار این نماد به‌خوبی قابل مشاهده است.
در حال حاضر، قیمت در نزدیکی رأس مثلث قرار دارد و کندل آخر نیز با یک حرکت صعودی به سمت ضلع بالایی این الگو نزدیک شده یا حتی کمی آن را شکسته است که البته این شکست در تایم فریم هفتگی با وضوح بیشتری قابل تشخیص می‌باشد. این موقعیت می‌تواند نویدبخش یک شکست (Breakout) صعودی باشد که در صورت تأیید، به معنای پایان دوره اصلاحی چندساله و آغاز یک روند صعودی جدید و بلند مدت خواهد بود. اما نکته بسیار مهم این است که برای اعتبار این شکست، باید شاهد افزایش حجم معاملات و تثبیت قیمت بالای خط روند نزولی باشیم. در غیر این صورت، احتمال شکست فیک (Fake breakout) و بازگشت قیمت به داخل مثلث وجود دارد. در صورت وقوع شکست معتبر و ادامه روند صعودی، اولین مقاومت مهم سهم در محدوده 7800 ریال (سقف سال 1402) قرار دارد و پس از آن، تارگت بعدی می‌تواند حوالی 12800 ریال (بالاترین سقف سهم) باشد.
اما با توجه به اینکه الگوی مثلث ما در تایم فریم ماهانه که بزرگترین تایم فریم بازار می‌باشد شکل گرفته است، یک هدف صعودی بلند مدت نیز دارد. در واقع بر اساس اندازه گیری قاعده این الگو می‌توانیم یک حرکت صعودی تا محدوده 40000 ریال برای خگستر متصور باشیم. با این حال باید توجه داشته باشید که این تارگت فاصله زیادی با قیمت فعلی دارد و رسیدن به آن مدت زمان زیادی به طول خواهد انجامید!
در مجموع، سهم خگستر در شرایط حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد و شکست محدوده مقاومتی الگوی مثلث می‌تواند سیگنال آغاز یک حرکت پرقدرت در آینده نزدیک باشد. با این حال، برای ورود مطمئن، باید شکست مقاومتی همراه با حجم مناسب و تأیید کندل ماهانه صورت بگیرد. همچنین توجه به عوامل بنیادی و اخبار مرتبط با صنعت خودرو می‌تواند نقش مکمل مهمی در تصمیم‌گیری ایفا کند.
چارت تکنیکال خگستر به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل خگستر در تایم فریم هفتگی
در تصویر بعدی، نمودار «خگستر» در تایم‌فریم هفتگی نمایش داده شده و یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال یعنی الگوی سر و شانه معکوس (Inverted Head & Shoulders) به وضوح روی نمودار مشاهده میشود. این الگو معمولاً در انتهای روندهای نزولی ظاهر میشود و نشانه‌ای از تغییر روند به صعودی تلقی می‌گردد. در این الگو، بخش میانی یعنی “سر” پایین‌ترین نقطه نمودار است و دو طرف آن را دو کف بالاتر، تحت عنوان “شانه چپ” و “شانه راست” احاطه کرده‌اند. این ساختار در نمودار حاضر به خوبی شکل گرفته و اعتبار تکنیکال بالایی دارد.
خط گردن (Neckline) که در محدوده 5200 ریال قرار دارد، به عنوان مقاومت کلیدی عمل کرده و اکنون شکسته شده است. شکست این خط به سمت بالا با قدرت، و همراه با کندل‌های صعودی، تأییدی بر پایان روند نزولی قبلی و آغاز یک روند صعودی جدید است. این شکست همچنین نقطه ورود بالقوه‌ای برای معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت محسوب میشود.
در صورتی که این شکست تثبیت شود، هدف قیمتی این الگو معمولاً به اندازه فاصله بین کف ناحیه سر و خط گردن اندازه‌گیری میشود و از نقطه شکست به سمت بالا اضافه می‌گردد. با توجه به ابعاد الگو، می‌توان اهداف تکنیکال سهم را در دو محدوده 7800 (سقف سال 1402) و 10500 ریال (تارگت صعودی الگو) برآورد کرد. البته رسیدن به این هدف وابسته به حفظ شتاب صعودی، نبود مقاومت‌های شدید روانی یا بنیادی، و پشتیبانی توسط حجم معاملات است.
نکته مهم دیگر این است که در صورت برگشت قیمت، ناحیه خط گردن که اکنون شکسته شده، به یک حمایت کلیدی جدید تبدیل میشود. این ناحیه، در محدوده‌ی 5500 ریال قرار دارد و حفظ آن برای ادامه مسیر صعودی بسیار مهم خواهد بود. همچنین هرگونه پولبک به این سطح می‌تواند فرصت خوبی برای ورود مجدد خریدرها فراهم آورد.
این تحلیل به خوبی مکمل نمودار ماهانه قبلی است که در آن شاهد نزدیک شدن به شکست الگوی مثلث متقارن بودیم. ترکیب این دو الگو (یکی بازگشتی و دیگری ادامه‌دهنده) می‌تواند احتمال رشد قابل‌توجه سهم را در آینده نزدیک تقویت کند.
چگونه به نمودار نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
ثبت نام در چارتیکس (رایگان)
این تحلیل صرفا بر پایه قواعد تکنیکال بازار انجام شده است و شامل ریسک‌های سیاسی و غیرمنتظره نمی‌باشد. بنابراین مسئولیت کامل هرگونه خرید و فروش بر مبنای تحلیل‌های چارتیکس بر عهده شخص می‌باشد.
