4 استراتژی اسکلپینگ کاربردی برای تایم فریم 1 دقیقه!
4 استراتژی اسکلپینگ کاربردی برای تایم فریم 1 دقیقه!
اسکلپینگ بر پایه‌ی سرعت، دقت و اجرای منضبط دستورات ورود و خروج استوار است. استراتژی‌هایی که برای تایم‌فریم ۱ دقیقه طراحی شده‌اند، در میان تریدرهایی که تمایل دارند به‌صورت فعال با بازار تعامل داشته باشند، محبوبیت زیادی دارند. اثربخشی معاملات بسیار کوتاه‌مدت یا همان اسکلپینگ ممکن است نیازمند رویکردی ساختارمند و تصمیم‌گیری سریع باشد.
در این مطلب از آکادمی چارتیکس، چهار استراتژی اسکلپ ۱ دقیقه‌ای و ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی را بررسی می‌کنیم که می‌توانند به تریدرها در مدیریت سریع و پویای معاملات روزانه کمک کنند. استراتژی‌های اسکلپینگ که در این مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد:
- VWAP + MACD
- Keltner Channels + RSI
- ALMA + Stochastic
- RSI + Bollinger Bands
اصول پایه برای معاملات در تایم فریم 1 دقیقه
اسکلپ ۱ دقیقه‌ای یک سبک معاملاتی سریع است که بر سود بردن از حرکات کوچک قیمت در بازه‌ی زمانی یک دقیقه تمرکز دارد. تریدرهایی که از این رویکرد استفاده می‌کنند، از چارت‌های ۱ دقیقه‌ای برای انجام معاملات متعدد و سریع بهره می‌برند. هدف اصلی این است که بتوانید با حجم‌های متوسط و یا بالا، از حرکات کوچک بازار کسب سود کنید. بنابراین در طی یک روز اگر بتوانید از چند موقعیت معاملاتی سود بدست بیاورید، در مجموع احتمالا سود بالایی کسب خواهید کرد.
یک استراتژی اسکلپ نیازمند درک عمیق از تحلیل تکنیکال و شرایط بازار است. اسکلپرها معمولاً از اندیکاتورها، الگوهای پرایس اکشن و تحلیل روند برای شناسایی حرکات کوتاه‌مدت بازار و نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می‌کنند. ماهیت سریع اسکلپ ۱ دقیقه‌ای دقت و انضباط بالا را می‌طلبد، زیرا حتی یک تأخیر جزئی می‌تواند بر نتیجه‌ی معاملات شما تأثیر بگذارد.
یکی از مزایای اسکلپ ۱ دقیقه‌ای، امکان انجام معاملات مکرر است؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط پرنوسان بازار جذابیت دارد. با این حال، این سبک با ریسک بالاتری نیز همراه است، زیرا سرعت و تعداد زیاد معاملات احتمال خطا را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.
اسکلپرها باید به هزینه‌های جانبی معاملات مثل کارمزدها نیز توجه داشته باشند. زیرا انجام معاملات زیاد می‌تواند منجر به کارمزدهای قابل‌توجهی شود که سود بالقوه را کاهش دهد. انتخاب بروکری و حساب معاملاتی با کارمزد پایین، اسپرد کم و سرعت اجرای بالا می‌تواند به بهبود عملکرد استراتژی اسکلپ در فارکس کمک کند.
استراتژی ۱: VWAP + MACD
ترکیب VWAP و MACD عملکرد خوبی دارد، زیرا VWAP جهت و سطوح قیمتی مهم را نشان می‌دهد و MACD تغییرات مومنتوم را مشخص می‌کند. این ترکیب می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود را با تأیید روند یا بازگشت‌های احتمالی تعیین کنند.
نقطه ورود (Entry)
- سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالاتر از VWAP بسته شود و همچنین هیستوگرام MACD از زیر خط صفر (میله‌های قرمز) به بالای خط صفر (میله‌های سبز) تغییر فاز دهد.
- سیگنال فروش: زمانی که قیمت پایین‌تر از VWAP بسته شود و همچنین هیستوگرام MACD از بالای خط صفر (میله‌های سبز) به پایین خط صفر (میله‌های قرمز) تغییر فاز دهد.
حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر معمولاً کمی فراتر از آخرین سقف یا کف اخیر قرار داده می‌شود تا در صورت حرکت غیرمنتظره‌ی بازار، پوزیشن را از زیان‌های احتمالی بر اثر نوسانات بازار محافظت کند.
حد سود (Take Profit)
تریدرها معمولاً زمانی سود خود را برداشت می‌کنند هیستوگرام مکدی تغییر فاز دهد. در واقع اگر پوزیشن خرید داشته باشید و فاز هیستوگرام از مثبت به منفی تغییر کند، می‌توانید پوزیشن خرید خود را ببندید. در حالت عکس، اگر پوزیشن فروش داشته باشید و فاز هیستوگرام از منفی به مثبت تغییر کند، می‌تواند پوزیشن خود را ببندید و سود خود را برداشت کنید.
این روش به تریدر اجازه می‌دهد تا از تغییرات مومنتوم بهره‌برداری کرده و در هنگام تغییر روند، سود خود را محافظت کند. با این حال، برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند در سطوح حمایت یا مقاومت مهم از معامله خارج شوند تا سود بالقوه‌ی بیشتری به دست آورند.
استراتژی ۲: Keltner Channels + RSI
در این روش از ترکیب دو اندیکاتور RSI و کانال‌های کلتنر استفاده می‌شود. کانال‌های کلتنر نوعی کانال مبتنی بر نوسان قیمت هستند که در بالا و پایین یک میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار می‌گیرند. این کانال‌ها معمولاً در فاصله‌ی دو برابر مقدار ATR از EMA تنظیم می‌شوند. تریدرها از Keltner Channels برای شناسایی شرایط اشباع خرید، اشباع فروش و شکست‌های احتمالی استفاده می‌کنند. اندیکاتور RSI را نیز که تقریبا اکثر تریدرها می‌شناسند که یک اسیلاتور مومنتوم است که به بیان ساده قدرت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. ترکیب Keltner Channels (برای شناسایی شکست‌ها) و RSI (برای اندازه‌گیری مومنتوم) می‌تواند به تریدرها در یافتن نقاط ورود در چارت ۱ دقیقه‌ای کمک کند.
نقطه ورود (Entry)
- سیگنال خرید: در صورتی که دو کندل صعودی خارج از کانال کلتنر بسته شود و مقدار RSI نیز بالاتر از سطح 50 رفته باشد، این یک سیگنال خرید تلقی خواهد شد.
- سیگنال فروش: در شرایطی که دو کندل نزولی خارج از کانال کلتنر بسته شود و مقدار RSI نیز پایین‌تر از سطح 50 باشد، این یک سیگنال فروش خواهد بود.
حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر معمولاً در سمت مخالف کانال کلتنر قرار داده می‌شود تا از تریدر در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت کند. البته برخی تریدرها حد ضرر خود را کمی بالای آخرین سقف (برای پوزیشن فروش) و یا کمی پایین‌تر از آخرین کف (برای پوزیشن خرید) قرار می‌دهند.
حد سود (Take Profit)
تریدرها معمولاً زمانی سود خود را برداشت می‌کنند که قیمت دوباره به میانه‌ی کانال کلتنر بازگردد یا به سمت مقابل کانال برسد. این حالت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف یا خستگی حرکت فعلی بازار باشد. روش جایگزین خروج، زمانی است که RSI به بالای ۷۰ (اشباع خرید) یا زیر ۳۰ (اشباع فروش) برسد، که می‌تواند هشدار بازگشت احتمالی قیمت را صادر کند.
استراتژی ۳: ALMA + Stochastic
در این استراتژی ما از ترکیب دو اندیکاتور ALMA و استوکاستیک استفاده خواهیم کرد. ALMA نوعی میانگین متحرک پیشرفته است که با هدف میانگین‌گیری بهتر از داده‌های قیمتی و کاهش تأخیر (Lag) طراحی شده است.
تنظیمات پیشنهادی برای ALMA به شکل زیر می‌باشد:
Window Size: ۲۱
Offset: ۰٫۸۵
Sigma: ۶
این ترکیب می‌تواند به تریدر در تشخیص روند کلی قیمت کمک کند.
اسیلاتور استوکاستیک وضعیت قیمت کلوز را نسبت به محدوده‌ی بالا-پایین در یک بازه‌ی زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. تنظیمات معمول برای این استراتژی ۲۱، ۱، ۳ است که به شناسایی مومنتوم و نقاط بازگشت احتمالی کمک می‌کند.
ترکیب ALMA و استوکاستیک به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بازگشت‌های احتمالی روند را شناسایی کنند. در حالی که ALMA دیدی هموار و شفاف از روند قیمت ارائه می‌دهد، اندیکاتور استوکاستیک با سیگنال‌های مومنتوم می‌تواند به تأیید قدرت حرکت بازار کمک کند.
نقطه ورود (Entry)
- سیگنال خرید: زمانی که یک کندل قوی بالاتر از خط ALMA بسته شود و مقدار استوکاستیک نیز ناحیه زیر 20 را به سمت بالا رد کند، سیگنال خرید رخ می‌دهد.
- سیگنال فروش: زمانی که یک کندل قوی پایین‌تر از خط ALMA بسته شود و مقدار استوکاستیک نیز از سطح بالای 80 به سمت پایین عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
نکته: در زمان‌هایی که بازار خنثی است و روند خاصی ندارد، ممکن است قیمت در اطراف ALMA نوسان کند و سیگنال‌های اشتباه تولید شود.
حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر معمولاً فراتر از نزدیک‌ترین سقف (برای پوزیشن فروش) و یا نزدیک‌ترین کف (برای پوزیشن خرید) قرار داده می‌شود تا از تریدر در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت کند.
حد سود (Take Profit)
تریدرها معمولاً زمانی سود خود را برداشت می‌کنند که اندیکاتور استوکاستیک به محدوده‌ی مخالف برسد (برای مثال، از بالای ۸۰ به زیر ۲۰ در حرکت نزولی)، که نشان‌دهنده‌ی خستگی یا پایان روند فعلی است. روش دیگر برداشت سود، در سطوح حمایت یا مقاومت در مسیر پیشروی قیمت است. جایی که بازار معمولاً واکنش نشان می‌دهد و نقطه‌ی خروج منطقی محسوب می‌شود.
استراتژی ۴: RSI + Bollinger Bands
ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و RSI نیز یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب در اسکلپینگ می‌باشد. تنظیمات باندهای بولینگر برای چارت ۱ دقیقه‌ای شامل یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای (باند میانی) و دو باند بیرونی با انحراف معیار 2 (نسبت به باند میانی) است. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها در شناسایی دوره‌های نوسان بالا و پایین بازار و نقاط بازگشت احتمالی قیمت کمک کند.
باندهای بولینگر محدوده‌ای پویا برای حرکت قیمت فراهم می‌کنند، در حالی که RSI شرایط اشباع خرید یا فروش را تأیید می‌کند. این ترکیب می‌تواند تریدر را در تعیین نقاط ورود و خروج دقیق‌تر یاری کند.
نقطه ورود (Entry)
- سیگنال خرید: در صورتی که قیمت به باند پایین برخورد کند و یا از آن خارج شود و سپس RSI از زیر محدوده 20 به بالای آن حرکت کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
- سیگنال فروش: در صورتی که قیمت به باند بالا برخورد کند و یا از آن خارج شود و سپس RSI از بالای 80 به زیر آن حرکت کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.
نکته: دقت داشته باشید که برای شکار بهتر موقعیت‌های خرید و فروش، ما ناحیه بیش‌خرید را از 70 به 80 تغییر داده‌ایم. همچنین ناحیه بیش‌فروش نیز از 30 به 20 منتقل شده است. بنابراین این مورد را در تنظیمات RSI لحاظ کنید.
حد ضرر (Stop Loss)
به مانند روش‌هایی که بالاتر اشاره شد، حد ضرر کمی بالاتر از آخرین سقف (برای پوزیشن فروش) یا پایین‌تر از آخرین کف (برای پوزیشن خرید) قرار داده می‌شود. این کار باعث می‌شود تا پوزیشن معاملاتی ما در برابر حرکات نامطلوب بزرگ قیمت محافظت شود و در عین حال فضای کافی برای نوسان طبیعی بازار باقی بماند.
حد سود (Take Profit)
تریدرها زمانی سود خود را برداشت می‌کنند که قیمت به باند مقابل برسد. این مورد نشان‌دهنده‌ی پایان احتمالی حرکت فعلی قیمت است. روش جایگزین خروج، زمانی است که RSI وارد محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش مخالف شود که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مومنتوم باشد.
جمع بندی
تسلط بر استراتژی‌های اسکلپ ۱ دقیقه‌ای نیازمند ترکیبی از سرعت، دقت و مدیریت ریسک منضبط است. موفقیت یک استراتژی معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
- درک عمیق از اندیکاتورهای تکنیکال
- پایبندی به قوانین سخت‌گیرانه‌ی معاملاتی
- توانایی سازگاری با شرایط در حال تغییر بازار در لحظه
در نهایت، اسکلپینگ در تایم‌فریم ۱ دقیقه‌ای می‌تواند فرصت‌های کسب سود قابل‌توجهی ایجاد کند. اما تنها برای تریدرهایی که آماده‌اند با نظم، تمرکز و تصمیم‌گیری سریع عمل کنند.
