تحلیل شاخص آتی و صندوق‌های بازار زعفران ایران
زعفران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران، همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. امروزه بخش بزرگی از انتظارات قیمتی در بازار آتی کالا و از طریق قراردادهای آتی زعفران تعیین می‌شود. شاخص آتی زعفران در ماه‌های اخیر توانسته رشد قیمتی مناسبی را از خود نشان دهد.در ادامه به تحلیل شاخص آتی زعفران در بورس کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهال و سحرخیز که در گواهی کالایی زعفران فعالیت می‌کنند، خواهیم پرداخت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل شاخص آتی زعفران
در تایم‌فریم هفتگی شاخص آتی زعفران مشاهده می‌کنیم پس از لیست شدن در بورس کالا، قیمت همواره مسیر صعودی به خود داشته است. البته در مواقعی نیز اصلاحاتی داشته، اما روند اصلی زعفران صعودی بوده و در طی این مسیر توانسته کانال صعودی نیز تشکیل دهد.
با توجه به برخوردهای متعدد قیمت به سقف و کف این کانال، کنترل قیمت و اعتبار کانال افزایش یافته است. قیمت در ماه‌های اخیر توانسته بود به کف کانال صعودی خود در محدوده ۹۵,۲۰۰ تا ۱۰۴,۸۰۰ تومان (محدوده سفید) برسد که با حمایت قوی مواجه شد و به سمت بالا حرکت کرد.
در این حرکت صعودی، قیمت با قدرت بالا و کندل مومنتوم توانست از پیوت قبلی خود که در محدوده ۱۴۲,۰۰۰ تا ۱۵۵,۳۰۰ تومان (محدوده سبز) بود عبور کند. در حال حاضر قیمت در حوالی ۲۵۲,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که کمی پایین‌تر از سقف قیمتی خود قرار دارد.
انتظار می‌رود در هفته آینده قیمت زعفران بتواند تا محدوده ۱۹۲,۶۰۰ تا ۲۱۴,۳۰۰ تومان (محدوده قرمز) اصلاح کند و پولبکی به این محدوده و سقف کانال صعودی داشته باشد و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد.
زعفران به دلیل حجم بالای صادرات و معامله جهانی آن به‌صورت دلاری، وابستگی زیادی به نرخ دلار دارد و در نقطه مقابل با شاخص بورس در بیشتر مواقع همبستگی منفی نشان می‌دهد. به‌طور کلی به دلیل تورم و افزایش نرخ دلار، قیمت آتی زعفران همواره صعودی بوده و تنها در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌توان انتظار اصلاح و ریزش را داشت.
تحلیل صندوق طلای سرخ نوویرا (نهال)
در تایم‌فریم هفتگی صندوق طلای سرخ نوویرا با نماد «نهال»، مشاهده می‌کنیم قیمت از سال ۱۴۰۱ توانسته روند صعودی ایجاد کرده و این روند را به‌خوبی حفظ کند. اگر کف‌های این حرکت صعودی را به یکدیگر متصل کنیم، شاهد ایجاد خط روند در نهال هستیم که قیمت چندین بار به آن واکنش داشته است.
اگر دقیق‌تر به تصویر نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون روند قیمت رنج بوده و سقف و کف‌های بالاتری تشکیل نشده‌اند. در این مدت قیمت بین محدوده ۲,۹۶۰ تا ۳,۱۲۰ تومان (محدوده سفید) به‌عنوان کف و محدوده ۳,۸۷۰ تا ۴,۰۸۰ تومان (محدوده قرمز) به‌عنوان سقف نوسان داشته است.
در هفته‌های اخیر و با توجه به افزایش قیمت آتی زعفران، نهال نیز توانسته از سمت خط روند حمایت شود و با افزایش فشار خرید، اکنون در آستانه شکست محدوده قرمز به سمت بالا قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از این محدوده عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، انتظار رشد قیمتی تا محدوده ۴,۸۶۰ تا ۵,۰۵۰ تومان (محدوده آبی) وجود دارد.
در حال حاضر صندوق طلای سرخ نوویرا که تمرکز زیادی بر زعفران دارد، در محدوده مناسبی جهت سرمایه‌گذاری قرار گرفته و در صورت تثبیت، می‌توان انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت مناسب از آن داشت.
تحلیل صندوق گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)
در تایم‌فریم هفتگی صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز با نماد «سحرخیز» مشاهده می‌کنیم قیمت روندی مشابه «نهال» دارد. حدود ۲۰ ماه است که قیمت بین محدوده ۳,۵۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان (محدوده سبز) به‌عنوان کف و محدوده ۴,۴۷۰ تا ۴,۷۵۰ تومان (محدوده قرمز) به‌عنوان سقف نوسان داشته است.
قیمت برخوردهای متعددی با سقف و کف این محدوده داشته و اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که معمولاً در فصل پاییز قیمت وارد فاز اصلاحی می‌شود. این موضوع می‌تواند به دلیل برداشت محصول و افزایش عرضه باشد که بر اساس قانون عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت در مدت کوتاه می‌شود.
از منظر پرایس‌اکشن، ساختار رالی–بیس–رالی (RBR) در سحرخیز شکل گرفته که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و اکنون پس از شکل‌گیری رالی اول و بیس، در انتظار رالی دوم هستیم.
در هفته‌های اخیر قیمت توانسته محدوده قرمز را به سمت بالا بشکند و اکنون در مرحله تثبیت قرار دارد. در صورت مشاهده نشانه‌های صعودی پس از تثبیت، می‌توان وارد موقعیت سرمایه‌گذاری شد. با شروع موج جدید صعودی، ساختار RBR تکمیل خواهد شد.
هدف قیمتی قابل انتظار برای صندوق سحرخیز محدوده ۶,۷۸۰ تومان (خط افقی آبی) است و احتمال رسیدن قیمت به این ناحیه در ماه‌های آینده وجود دارد.
چگونه به نمودارهای بازار آتی بورس کالا و گواهی سپرده دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازار مشتقه بورس کالا ایران از جمله آتی زعفران، آتی شمش طلای خام، آتی صندوق‌های طلا (لوتوس، کهربا و زاگرس) و همچنین شاخص‌های آتی بورس کالا یک مرجع تخصصی برای تحلیل‌گران این بازار است. این پلتفرم با ابزارهای حرفه‌ای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی دقیق حرکات قیمتی و تحلیل روندها را در بازارهای کالایی فراهم می‌کند.
چارتیکس علاوه بر پوشش جامع بازار آتی، بیش از ۱۰ بازار مالی و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد را نیز پشتیبانی می‌کند. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به‌صورت رایگان از تمام امکانات آن استفاده کنید و تجربه‌ای حرفه‌ای از تحلیل در بازارهای کالایی داشته باشید.
