تحلیل انس جهانی نقره و نقره 999 بازار داخلی (7 دی)
نقره بهعنوان یکی از فلزات گرانبهای استراتژیک، همواره جایگاه ویژهای در بازارهای مالی داشته است. این دارایی در هفتههای اخیر رشد قیمتی بسیار زیادی را تجربه کرده و با توجه به افزایش قیمت دلار در روزها و هفتههای گذشته، جذابیت این فلز بیش از پیش شده است.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر پذیرهنویسی سه صندوق بورسی نقره منتشر شد که طی آن از صندوقهای نقرابی، سیلور و سیمین رونمایی شد. در ادامه به بررسی دقیقتر انس جهانی نقره (XAGUSD) و هر گرم نقره داخلی میپردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل تکنیکال انس جهانی نقره
در تایمفریم روزانه انس جهانی نقره (XAGUSD)، مشاهده میکنیم که قیمت از فروردینماه سال جاری توانسته حرکت صعودی خود را آغاز کند. این حرکت صعودی، مانند سایر داراییها، در مقاطعی روندی شارپ داشته و در مقاطعی نیز حرکات اصلاحی از خود نشان داده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، انس جهانی نقره توانسته BOSهای صعودی تشکیل دهد و پس از اصلاح قیمتی، شاهد کلوز کندلهای مومنتوم به سمت بالا هستیم.
نقره داراییای با نوسان بالا است و در تصویر نیز این نوسانات شارپ بهخوبی قابل مشاهده میباشد. قیمت مدتی بین دو محدوده 45.70 تا 46.90 دلار (محدوده سفید) بهعنوان کف و محدوده 52.75 تا 55 دلار (محدوده سبز) بهعنوان سقف در حال نوسان بوده و الگوی مثلث صعودی نیز تشکیل داده است. در ادامه، شاهد فشردگی قیمت هستیم که با توجه به انتظار شکست سقف، قیمت توانسته از محدوده سبز عبور کند و خود را به تارگت گفتهشده در تحلیل قبلی انس نقره که در تاریخ ۱۲ آذر از آکادمی چارتیکس منتشر شده بود، برساند.
پس از شکست محدوده سبز به سمت بالا با کندلهای مومنتوم صعودی، شاهد ایجاد FVG هستیم که در ادامه قیمت برخورد به آن را تجربه کرده و سفارشات خرید بهجامانده از سرعت افزایش قیمت را جمعآوری کرده است. در حال حاضر، هر انس نقره جهانی در حوالی 79 دلار معامله میشود و در هفته اخیر نزدیک به 18 درصد بازدهی مثبت را تجربه کرده است.
برای نقره در ادامه روند و هفته جدید، انتظار رسیدن قیمت به تارگتهای 82.5 دلار و 86 دلار را داریم و پس از آن، اصلاح قیمتی محتمل خواهد بود. این اصلاح قیمتی که پس از تاچ شدن تارگتها انتظار داریم، میتواند تا محدوده حمایتی 63.87 تا 67.1 دلار (محدوده قرمز) ادامه پیدا کند؛ محدودهای که در روزهای گذشته شاهد ایجاد بیس (Base) در آن بودهایم.
تحلیل نقره 999 (بازار داخلی)
در تایمفریم روزانه هر گرم نقره 999 در بازارهای داخلی، مشاهده میکنیم که قیمت از اوایل تیرماه بهصورت آهسته روند صعودی خود را آغاز کرده و رفتهرفته به شیب و قدرت خریداران آن افزوده شده است؛ بهطوری که در حال حاضر هر گرم نقره در حوالی قیمت 355 هزار تومان معامله میشود. از تیرماه تاکنون، شاهد بازدهی حدود 270 درصدی از نقره داخلی بودهایم که نسبت به بازدهی طلا، مقدار بسیار بیشتری را نشان میدهد.
نقره به دلیل کاربردی بودن در صنایع مختلف و نوپا، با افزایش تقاضا مواجه است و از سوی دیگر، با توجه به رشد قیمت دلار در ماههای اخیر، شیب روند صعودی آن بیشتر شده است. با توجه به تصویر زیر، مشاهده میکنیم که قیمت پس از مدتی نوسان بین دو محدوده 157,000 تا 165,000 تومان (محدوده سفید) بهعنوان کف و محدوده 191,000 تا 200,000 تومان (محدوده سبز) بهعنوان سقف، وارد ناحیه رنج شده بود.
در این روند رنج و با توجه به رفتار قیمت، شاهد تشکیل الگوی کاپ در نقره هستیم که پس از تکمیل این الگو، قیمت توانسته رشد قابل توجهی را تجربه کند و در این حرکت صعودی، محدوده سبز نیز شکسته شده است. پس از این شکست، طی یک ماه گذشته قیمت همواره در مسیر صعودی حرکت کرده و کندلهای سبزرنگ متعددی ایجاد شده است.
در این مسیر، قیمت یک مقاومت مهم در محدوده 247,000 تا 262,000 تومان (محدوده آبی) تشکیل داده که شامل کندلهای شدودار میباشد. نقره در هفته اخیر توانسته رشد 25 درصدی را تجربه کند که این مقدار رشد، بیشتر از افزایش قیمت جهانی نقره بوده و میتواند تحت تأثیر دو عامل مهم، یعنی افزایش قیمت دلار و پذیرهنویسی ETFهای نقرهای در بورس، شکل گرفته باشد.
تارگتهایی که در روزهای آتی انتظار رسیدن قیمت به آنها را داریم، در گام اول محدوده 380,000 تومان و در گام دوم محدوده روانی 400,000 تومان (خطوط افقی نارنجی) میباشند.
صندوقهای نقرهای بورس تهران
اخیراً صندوقهای قابل معامله (ETF) نقره در بورس پذیرهنویسی شدهاند که این خبر میتواند نقطه قوتی در ایجاد داراییها و ابزارهای متنوعتر برای مدیریت ریسک در بستر بورس اوراق بهادار باشد. در این پذیرهنویسی، سه صندوق نقرابی، سیمین و سیلور حضور داشتهاند که موفق به جذب سرمایه بسیار مناسبی شدهاند.
از جمله مزایای استفاده از این صندوقها میتوان به عدم تقلب در خرید نقره فیزیکی، امکان کسب سود از نوسانات قیمتی انس جهانی نقره، معافیت مالیاتی، امنیت بالا و موارد دیگر اشاره کرد. یکی از دلایل استقبال پرشور تریدرها و سرمایهگذاران از این سه صندوق ETF نقره، نقدشوندگی بسیار بالا و آسان آنها است.
شمشها و ساچمههای فیزیکی نقره، علاوه بر حجم بالایی که دارند و نگهداری آنها را دشوار میکند، با مشکل نقدشوندگی نیز مواجه هستند که ریسک خرید و نگهداری آنها را افزایش میدهد. صندوقهای نقرهای بورسی، پشتوانه بسیار بالایی از نقره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دارند که این موضوع باعث امنیت بالا و عدم خالیفروشی در این صندوقها میشود.
بهطور دقیقتر، زمانی که هر واحد از این سه صندوق را خریداری میکنید، به این معناست که شما مالک بخشی از نقره فیزیکی نگهداریشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستید. با توجه به افزایش ارزش جهانی نقره و رشد قیمت داخلی این دارایی، شما نیز از این سود منتفع میشوید و میتوانید قدرت خرید و ارزش دارایی خود را بهروز نگه دارید.
برای استفاده از این نوسانات قیمتی، نیازمند ایجاد حساب کاربری در یک کارگزاری معتبر بورسی هستید که میتوانید بهراحتی این سه صندوق جذاب نقره را از کارگزاری پیشرو خریداری کنید.
چگونه به نمودار لحظهای انس جهانی نقره و نقره بازار داخلی دسترسی پیدا کنم؟
برای دسترسی به چارت تکنیکال انس جهانی نقره (XAGUSD) و نقره بازار داخلی به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی، قابلیت بازپخش نمودار (Bar Replay)، اندیکاتورهای اختصاصی، مولتی چارت پیشرفته، قابلیت هشدار قیمتی و اندیکاتوری میتواند از پلتفرم چارتیکس استفاده کنید.
