تحلیل تکنیکال نماد فسرب | شکست روند نزولی ۵ ساله؟
سهام شرکت ملی سرب و روی ایران با نماد فسرب که در گروه فلزات اساسی بورس تهران قرار گرفته، در یک ماه اخیر بیش از ۴۵٪ بازدهی مثبت داشته است و در حالحاضر توانسته روند نزولی ۵ساله خود را شکست دهد و روند صعودی جدیدی را آغاز کند. این روند صعودی میتواند ماهها ادامهدار باشد و بهعنوان سهمی پرپتانسیل از نظر تکنیکالی میتوان آن را زیر نظر گرفت و در قیمتهای مناسب وارد شد.
در ادامه به بررسی دقیقتر این سهم میپردازیم و سطوح کلیدی بههمراه تارگتهای قیمتی برای نماد فسرب را بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل ماهانه نماد فسرب (ملی سرب و روی ایران)
در تایمفریم ماهانه شرکت ملی سرب و روی ایران با نماد فسرب، مشاهده میکنیم که پس از افزایش قیمت بسیار زیادی که در سالهای ۹۷ و ۹۸ تجربه کرده بود، بالاخره در سال ۹۹ با برخورد به محدوده ۵۵۰۰ تا ۶۲۷۰ ریال (محدوده قرمز) و همزمان با ریزش تاریخی بورس، وارد روند نزولی شد. این روند نزولی تا به امروز ادامه داشته است.
در طی این روند، قیمت تا محدوده ۱۰۳۵ تا ۱۲۲۵ ریال (محدوده سفید) کاهش یافت و پس از آن شاهد برخوردهای متعدد قیمت به این ناحیه بودهایم. همانطور که در تصویر مشاهده میکنیم، فسرب در طول روند نزولی ۵ساله خود موفق به تشکیل یک کانال نزولی شده است که بارها قیمت به سقف، کف و حتی میدلاین آن واکنشهای دقیقی نشان داده است؛ موضوعی که بیانگر قدرت بالای این کانال در مهار قیمت میباشد.
در کانالهای نزولی، در اکثر مواقع انتظار شکست از سقف کانال را داریم و در حالحاضر نیز با توجه به نوع کندلهای ماههای گذشته که با مومنتوم صعودی کلوز دادهاند، انتظار میرود قیمت بتواند از سقف کانال عبور کرده و آن را به سمت بالا بشکند.
در صورت شکست سقف کانال، به دلیل نزدیک بودن محدوده مقاومتی ۳۲۰۰ تا ۳۹۰۰ ریال (محدوده سبز) که نزدیکترین پیوت قبل از شکست محسوب میشود، میتوان انتظار داشت قیمت در برخورد با این ناحیه با اصلاحی کوتاهمدت مواجه شود. این اصلاح میتواند بهعنوان پولبک به سقف کانال در نظر گرفته شود و پس از آن، در صورت مشاهده نشانههایی از ورود پولهای هوشمند و سرمایهگذاران عمده، قیمت میتواند حرکت صعودی خود را ادامه دهد.
تارگتهایی که برای فسرب در تایمفریم ماهانه در نظر گرفتهایم، در گام اول محدوده قرمز و در گامهای دوم و سوم به ترتیب محدودههای ۷۶۰۰ ریال (خط افقی آبی) و ۱۰٬۰۰۰ ریال (خط افقی بنفش) خواهد بود.
تحلیل روزانه نماد فسرب (ملی سرب و روی ایران)
در تایمفریم روزانه سهام فسرب مشاهده میکنیم که از اواسط سال ۱۴۰۲، قیمت در محدوده ۳۶۱۵ تا ۳۹۳۰ ریال (محدوده آبی) با فشار فروش و عرضه مواجه شده و روند نزولی خود را آغاز کرده است. در طی این روند نزولی، قیمت موفق به تشکیل خط روند نزولی نیز شده و همانطور که در تصویر مشخص است، واکنشهای دقیقی به این خط نشان داده است.
در ادامه، قیمت با تشکیل کفها و سقفهای پایینتر نسبت به کفها و سقفهای قبلی، روند نزولی را ادامه داده و نهایتاً به محدوده حمایتی ۹۷۰ تا ۱۰۵۰ ریال (محدوده سفید) رسیده است. این محدوده در گذشته نیز حمایت بسیار قدرتمندی از قیمت انجام داده و بهعنوان یک پیوت مهم شناخته میشود.
در این برخورد نیز حمایت از قیمت باعث تغییر روند از نزولی به صعودی شده است؛ بهطوریکه در نهایت روند نزولی چندساله شکسته شده و در حالحاضر شاهد صف خرید فسرب هستیم که قیمت هر واحد آن نزدیک به ۱۹۰۰ ریال میباشد.
در روزهای اخیر، شاهد شکست خط روند نزولی به سمت بالا بودهایم که این اتفاق با کندلهای مومنتوم رخ داده و نشاندهنده قدرت بالای خریداران در تقاضای این سهم است. انتظار میرود قیمت در ادامه، با برخورد به پیوت قبل از شکست که در محدوده ۲۰۵۰ تا ۲۱۷۰ ریال (محدوده سبز) قرار دارد، وارد اصلاح شود. این اصلاح میتواند بهعنوان پولبک به خط روند نزولی در نظر گرفته شود.
در صورتی که قیمت بتواند خود را بالای محدوده سبز تثبیت کند، انتظار دستیابی به سطوح بالاتر را از فسرب خواهیم داشت. تارگت اول در محدوده ۲۴۸۰ تا ۲۶۱۵ ریال (محدوده قرمز) قرار دارد و در صورت مشاهده نشانههایی از ادامهدار بودن روند صعودی، میتوان تارگت دوم را در محدوده آبی در نظر گرفت.
تارگتهای اعلامشده با توجه به تایمفریم روزانه، قابلیت تاچ شدن در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه را دارند که البته تحقق این سناریو نیازمند بهبود شرایط بازار بورس و وضعیت شاخص کل نیز میباشد.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معاملهها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معاملهها، بستری حرفهای برای تحلیلگران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، تمامی امکانات موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار میدهد.
با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰٬۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینهای جامع برای تحلیلگران و تریدرهای حرفهای محسوب میشود. تنها با یک ثبتنام ساده، میتوانید به مدت ۲۴ ساعت بهصورت رایگان از تمامی امکانات این پلتفرم استفاده کنید.
