تحلیل شاخصهای بازار بورس ایران (18 بهمن)
بازار سرمایه پس از رسیدن شاخص کل به محدوده 4,500,000 واحد و رشد شاخص هموزن تا حوالی 1,080,000 واحد، در هفتههای اخیر وارد فاز اصلاح و افزایش فشار فروش شده است. همزمان، کاهش ارزش دلاری بورس و قرار گرفتن آن در محدوده 78 میلیارد دلار، نگاهها را بیش از پیش به سمت بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی معطوف کرده است.
اما آیا این حرکات صرفاً اصلاحی موقت هستند یا نشانههایی از تغییر روند در بازار دیده میشود؟ اگر میخواهید پاسخ این سؤال را با بررسی دقیق شاخص کل، شاخص هموزن و ارزش دلاری بورس پیدا کنید، ادامه این مطلب را بخوانید.
تحلیل شاخصهای بورسی
شاخص کل بورس و شاخص هموزن، همواره نشاندهنده سمتوسوی بازار سرمایه برای انجام تمامی معاملات هستند. در حال حاضر مشاهده میکنیم که شاخص کل و هموزن، پس از ماهها روند صعودی و رونق در بازار سرمایه، در هفتههای اخیر شروع به ریزش و ایجاد روند نزولی کردهاند. در ادامه به تحلیل شاخص کل، شاخص هموزن و ارزش دلاری بورس خواهیم پرداخت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل شاخص کل بورس
در تایمفریم روزانه شاخص کل بورس مشاهده میکنیم که پس از ایجاد روند و کانال نزولی، شاهد چندین برخورد به سقف و کف این کانال بودهایم که در نهایت، در اواخر تابستان جاری، شاخص توانست سقف کانال را شکست دهد و از آن خارج شود. پس از این شکست، شاهد پولبک به سطح کانال و سپس رشد شاخص کل تا محدوده 3,160,000 تا 3,260,000 واحد (محدوده آبی) بودیم. پس از ریاکشنها و اصلاحاتی که شاخص کل بورس به این محدوده آبی داشت، در نهایت موفق به شکست این ناحیه شد و حرکت به سمت بالا را آغاز کرد.
در دو ماه اخیر، شاخص توانسته خود را به محدوده 3,900,000 تا 4,150,000 واحد (محدوده نارنجی) برساند و در ادامه، طبق تحلیل شاخص کل بورس که در تاریخ ۱۷ دی در آکادمی چارتیکس منتشر شد، موفق شد تارگت اول خود را که در محدوده 4,500,000 واحد (خط افقی بنفش) قرار داشت، تاچ کند. پس از آن شاهد ریزش شاخص کل بورس هستیم و در روزهای گذشته شاخص مجدداً به محدوده نارنجی بازگشته است.
اگر حرکات اخیر شاخص کل را از منظر الگوشناسی بررسی کنیم، شاهد تشکیل الگوی سر و شانه هستیم. در حال حاضر، شاخص در نزدیکی خط گردن این الگو قرار دارد که در صورت شکست خط گردن و محدوده نارنجی به سمت پایین، میتوان انتظار ریزش شاخص کل تا گره معاملاتی قبلی در محدوده 3,420,000 تا 3,500,000 واحد (محدوده زرد) را داشت.
تحلیل شاخص کل هموزن
در تایمفریم روزانه شاخص کل هموزن مشاهده میکنیم که در گذشته یک روند رنج تشکیل شده است. این رنج از سمت شاخص هموزن، بین نواحی 750,000 تا 870,000 واحد (محدوده سفید) بهعنوان کف و محدوده 920,000 تا 940,000 واحد (محدوده قرمز) بهعنوان سقف قرار داشته و بارها شاهد برخورد شاخص به سقف و کف این نواحی بودهایم.
در یک بازه زمانی کوتاه، شکست سقف رنج رخ داده اما شاخص بهسرعت به ناحیه رنج بازگشته است که میتوان این حرکت را بهعنوان شکست جعلی (FBO) در نظر گرفت. در ادامه و در برخورد بعدی شاخص هموزن به سقف رنج، شکست واقعی صورت گرفته و شاخص توانسته با رشدی نسبتاً مناسب و شیب تند، خود را به محدوده 1,060,000 تا 1,080,000 واحد (محدوده آبی) برساند.
در هفتههای اخیر شاهد تشکیل یک باکس رنج در حوالی محدوده آبی بودهایم که نشاندهنده تعادل میان نیروهای صعودی و نزولی در سهام بازار سرمایه است. در روزهای گذشته و با افزایش تنشهای منطقهای در خاورمیانه، شاخص هموزن از این باکس رنج خارج شده و محدوده آبی را به سمت پایین شکسته است؛ بهطوری که شاهد صفهای فروش سنگین در اکثر نمادهای بازار سرمایه بودهایم. انتظار میرود در هفتههای آتی ریزش بیشتری برای این شاخص رخ دهد و تارگت احتمالی آن، محدوده قرمز باشد که در گذشته نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
تحلیل ارزش دلاری بورس
در تایمفریم هفتگی ارزش دلاری بورس مشاهده میکنیم که از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند نزولی آغاز شده است. در طول این روند نزولی، شاخص موفق به ایجاد سقفها و کفهای پایینتر متعدد (LL و LH) شده است که با اتصال این سقفها و کفها به یکدیگر، یک کانال نزولی شکل میگیرد.
همانطور که در تصویر مشاهده میشود، شاخص برخوردهای متعددی به بدنه کانال داشته و پیوتهای مهمی را ایجاد کرده است. یکی از این پیوتها که در جریان ریزش قیمتی شکل گرفته، محدوده 126B (محدوده قرمز) است که در ادامه شاهد تغییر نقش آن از حمایت به مقاومت بودهایم.
اگر با دید اقتصاد کلان به این نمودار نگاه کنیم، در سالهای گذشته رشد قابلتوجهی از سمت شاخص بورس مشاهده نشده، در حالی که نرخ دلار روندی صعودی داشته است. حاصل این شرایط، ریزش ارزش دلاری بورس بوده است. در حال حاضر، ارزش دلاری بورس در حوالی 78B قرار دارد. در نزدیکی این سطح، محدوده حمایتی 69B (محدوده سبز) دیده میشود که در سالهای قبل نیز شاهد ریاکشنهایی به آن بودهایم.
در صورتی که این محدوده حمایتی به سمت پایین شکسته شود و کاهش بیشتری در ارزش دلاری بورس رخ دهد، تارگتهای بعدی این شاخص بهترتیب محدودههای 50B و 36B (خطوط افقی بنفش) خواهند بود.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و آپشن اختیار معامله دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معاملهها، بستری حرفهای برای تحلیلگران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار میدهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینهای جامع برای تحلیلگران و تریدرهای حرفهای محسوب میشود. تنها با یک ثبتنام ساده، میتوانید بهصورت رایگان و به مدت ۲۴ ساعت از تمامی امکانات این پلتفرم استفاده کنید.
