تحلیل صندوقهای طلای عیار، لوتوس و کهربا (18 بهمن)
در ماههایی که انس جهانی طلا رکوردهای جدیدی ثبت کرده و دلار نیز در سطوح بالاتری تثبیت شده، صندوقهای طلای بورسی هم با اعدادی چشمگیر خودنمایی کردهاند؛ از محدودههای 30,000 و 44,000 تومان در عیار گرفته تا سطوح 140,000 تومان در لوتوس و کانال 18,000 تومانی در کهربا. شکست مقاومتها، ثبت سقفهای تاریخی و شکلگیری تارگتهایی مانند 67,400 و حتی 173,500 تومان، نشان میدهد جریان پول هوشمند همچنان به این بازار توجه ویژهای دارد.
حالا سؤال اینجاست؛ آیا این سطوح قیمتی، آغاز یک موج صعودی تازه هستند یا فرصتهایی طلایی که نباید بهسادگی از کنارشان گذشت؟
تحلیل صندوقهای طلا
با توجه به روند صعودی انس جهانی طلا و قیمت دلار در ماههای اخیر، شاهد افزایش تقاضا و ورود پولهای جدید و هوشمند به سمت صندوقهای طلای بورسی هستیم. این صندوقها در این ماهها بهخوبی و نزدیک به بازدهی سکه و طلای ۱۸ عیار پیش رفتهاند و با توجه به ترکیب داراییهای هر صندوق، بازدهی آنها متغیر بوده است. با توجه به موج جدید افزایش قیمت انس جهانی طلا، میتوانیم موج جدید ورود پول به صندوقهای بورسی طلا را نیز شاهد باشیم. در ادامه به بررسی دقیقتر سه صندوق پرطرفدار عیار، لوتوس و کهربا خواهیم پرداخت و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را بیان خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل صندوق طلای مفید (عیار)
در تایمفریم روزانه صندوق طلای مفید با نماد عیار، مشاهده میکنیم از اوایل اردیبهشت سال جاری روند جدیدی صعودی شکل گرفته است. این روند صعودی همگام با روند انس جهانی طلا و طلای ۱۸ عیار که از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز شده بود، شکل گرفته است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنیم، قیمت توانسته کفها و سقفهای متوالی بالاتری ایجاد کند و شاهد اصلاح عمیق در ماههای اخیر نیستیم. قیمت در طول این مسیر، نواحی حساس مقاومت و حمایت ایجاد کرده که مهمترین ناحیه در ماههای اخیر، محدوده 30,000 – 31,500 تومان (محدوده سفید) میباشد که شاهد ایجاد اصلاح دو هفتهای در این ناحیه بودهایم. قیمت پس از شکست این ناحیه به سمت بالا، بهخوبی توانسته خود را تثبیت کند که باعث ایجاد گام جدید صعودی با شیب بیشتر شده است. اما در یک ماه اخیر و با ایجاد محدوده مقاومتی 44,000 – 46,100 تومان (محدوده قرمز)، قیمت توانسته اصلاح نسبتاً کوتاهی ایجاد کند و بین ناحیه 37,600 – 39,300 تومان (محدوده سبز) بهعنوان کف و ناحیه قرمز بهعنوان سقف، روندی رنج ایجاد کند. رفتهرفته قیمت با ایجاد فشردگی (Compression) توانسته الگوی مثلث صعودی تشکیل دهد که سقف این الگو همان محدوده استاتیکی قرمز میباشد. با شکست این ناحیه به سمت بالا، شاهد حرکت شارپ و ناگهانی در صندوق عیار بودهایم که قیمت در محدوده 51,100 – 54,600 تومان (محدوده آبی) توانست سقف قیمتی (ATH) ایجاد کند. در حال حاضر با توجه به وقایع سیاسی و مذاکرات میان ایران و آمریکا، میتوانیم شاهد یک اصلاح قیمتی مجدد تا حوالی محدوده قرمز باشیم، اما دیدگاه برای هفتههای آتی صعودی خواهد بود و پس از شکست سقف تاریخی و تثبیت قیمت در بالای محدوده آبی، تارگتی که برای عیار میتوانیم متصور باشیم، محدوده 63,800 – 67,400 تومان (محدوده نارنجی) خواهد بود.
تحلیل صندوق پشتوانه طلای لوتوس (طلا)
در تایمفریم روزانه صندوق طلای لوتوس با نماد طلا، مشاهده میکنیم پس از ریزش قیمت از محدوده 60,000 – 64,000 تومان (محدوده سفید) که سقف تاریخی بوده، شاهد اصلاح عمیقی هستیم که بسیار زمانبر بوده است. اما در ماههای بعد، قیمت توانست پس از چند روز درگیری با این ناحیه، از آن عبور کند و در بالای این محدوده خود را تثبیت کند. در ادامه و از اوایل آذرماه و با توجه به افزایش بیسابقه انس جهانی طلا، صندوق طلای لوتوس نیز شیب صعودی تندتری به خود دیده است و از طرفی با توجه به افزایش قیمت دلار، ارزش پرتفوی این صندوق بیشتر شده و توانسته سرمایهگذاران را به سوددهی بیشتری برساند. در روزهای اخیر شاهد تشکیل محدوده مقاومتی 133,000 – 140,000 تومان (محدوده قرمز) هستیم که صندوق لوتوس توانسته در آن سقف تاریخی خود را ایجاد کند. اما در ادامه و با توجه به وقایع خاورمیانه و تأثیر مذاکرات، قیمت توانسته تا حوالی 114,000 تومان (خط نارنجی افقی) اصلاح داشته باشد. در حال حاضر شاهد حمایت از این ناحیه هستیم که به دلیل ریاکشنهای قیمتی گذشته در این محدوده، میتوان آن را سطحی معتبر تلقی کرد. انتظار میرود قیمت در هفته جاری بتواند مجدداً خود را به محدوده قرمز برساند و حتی از آن عبور کند. در صورت عبور قیمت از ناحیه قرمز، تارگتی که برای صندوق طلای لوتوس در نظر خواهیم داشت، محدوده قیمتی 165,000 – 173,500 تومان (محدوده آبی) میباشد.
تحلیل صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا)
در تایمفریم روزانه صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا با نماد کهربا، مشاهده میکنیم قیمت از سال گذشته توانسته کانال صعودی تشکیل دهد و در این کانال نوسان کند. قیمت در طول این کانال بارها به سقف، کف و حتی میدلاین واکنش نشان داده که نشاندهنده قدرت بالای کانال در مهار قیمت میباشد. قیمت در این روند صعودی توانسته بود ناحیه مقاومتی مهمی در محدوده 7,900 – 8,600 تومان (محدوده سبز) ایجاد کند که همانند دو صندوق دیگر، شاهد اصلاح از سقفهای تاریخی بودهایم. در ادامه و تحت تأثیر قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه، کهربا توانسته از محدوده سبز به سمت بالا عبور کند و گام جدید صعودی خود را آغاز کند. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بارها به محدوده داینامیکی میدلاین برخورد داشته که نهایتاً توانسته از آن عبور کند و در روزهای گذشته به سقف کانال رسیده و محدوده مقاومتی 18,000 – 18,900 تومان (محدوده آبی) را ایجاد کرده است که پس از این برخورد، اصلاح قیمتی و روندی را در صندوق کهربا مشاهده میکنیم. در حال حاضر قیمت در حوالی 16,900 تومان معامله میشود و انتظار میرود مدت کوتاهی بین محدوده آبی و محدوده 14,500 – 15,500 تومان (محدوده قرمز) نوسان کند، اما دیدگاهی که برای هفتههای آتی میتوانیم داشته باشیم صعودی خواهد بود و قیمت میتواند خود را به تارگتهای 20,600 تومان و 22,700 تومان (خطوط افقی نارنجی) برساند.
چگونه نمودار قیمت لحظهای صندوقهای طلا را ببینیم؟
برای تحلیل صندوقهای طلا، شما نیاز به دسترسی به نمودارهای تکنیکال دقیق با بهروزرسانی لحظهای خواهید داشت. در چارتیکس، نمودارهای تکنیکال صندوقهای طلا به همراه امکانات پیشرفته تحلیلی در دسترس شما میباشند. کافی است از طریق لینک زیر وارد چارتیکس شده و ثبتنام کنید. پس از آن میتوانید به مدت 24 ساعت بهصورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
