تحلیل نفت خام WTI | نفت در آستانه تصمیمی بزرگ؟
بازار نفت خام در هفتههای اخیر در یک محدوده حساس گیر کرده است. نه صعود قاطع، نه ریزش تند. قیمت روی یک لبه ایستاده که هر طرف بشکند، میتواند یک حرکت جدی آغاز کند. سرمایهگذاران و معاملهگران حرفهای به این محدوده با دقت نگاه میکنند، چون تصمیم بازار در این نقطه میتواند هم برای خریداران و هم برای فروشندگان فرصتساز باشد.
در ادامه، به تحلیل تکنیکال و سناریوهای پیش روی نفت میپردازیم. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل تکنیکال نفت خام جهانی WTI
در تایمفریم 4 ساعته، نفت خام WTI از ابتدای سال 2026 وارد یک کانال صعودی منظم شد و قیمت در این مسیر، کفهای بالاتر و سقفهای بالاتری ثبت کرد. این روند صعودی نشان از قدرت خریداران در آن بازه داشت. اما پس از رسیدن قیمت به ناحیه (65.858 – 66.448)، فشار فروش بهشکل قابل توجهی افزایش یافت و قیمت نتوانست این محدوده را بهصورت قاطع پشت سر بگذارد.
پس از چندین برخورد با این ناحیه ، در هر بار که قیمت تلاش کرد بالای این محدوده بسته شود، سایههای بلند بالایی در کندلها شکل گرفت. نشانهای آشکار از اینکه فروشندگان در این ناحیه فعال هستند و اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند. این رفتار قیمت، ناحیه آبی را به یک سقف رنج تبدیل کرده که شکست قاطع آن نیاز به یک کاتالیزور قوی دارد.
در ادامه، با ناتوانی قیمت در شکست سقف، بازار وارد فاز رنج شد. در این رنج، سقف همان ناحیه آبی (65.858 – 66.448) و کف ناحیه سبز کمرنگ (61.083 – 61.860) است. قیمت در حال حاضر در محدوده میانی این رنج در نوسان است و هنوز هیچ سیگنال روشنی برای انتخاب مسیر صادر نشده. با توجه به فشار فروش مستمر در سقف رنج و ضعف خریداران در ثبت کندل بالای ناحیه آبی، احتمال حرکت قیمت به سمت کف رنج در شرایط فعلی بالاتر به نظر میرسد.
با تشکیل یک ناحیه مهم در سطح 67.258 که در طی روزهای اخیر ایجاد شده، بسته شدن یک کندل روندی بالای این سطح، تأییدیهای قوی برای خروج از رنج و آغاز یک فاز صعودی جدید خواهد بود. در آن صورت، ناحیه زرد (69.853 – 70.532) بهعنوان هدف اصلی مطرح میشود. محدودهای که در گذشته نقش مقاومت بلندمدت را داشته و احتمالاً واکنش قیمتی معناداری در آن رخ خواهد داد.
در مقابل، اگر قیمت نتواند از این ناحیه عبور کند و ناحیه قرمز (65.439) را از بالا به پایین بشکند، احتمال ادامه رنج و حرکت به سمت کف ناحیه (61.083 – 61.860) بالا میرود. این سطح در گذشته بارها از قیمت حمایت کرده و احتمالاً دوباره واکنش خریداران را در پی خواهد داشت.
سطوح کلیدی نفت خام WTI:
مقاومت اول (ناحیه آبی — سقف رنج): 65.858 – 66.448
خط تصمیم اصلی — سایههای بلند روی این ناحیه نشاندهنده فشار فروش جدی است.
مقاومت دوم (خط سبز): 67.258
فیلتر تایید صعود — بسته شدن کندل روندی بالای این سطح سیگنال خروج از رنج است.
مقاومت سوم (ناحیه زرد): 69.853 – 70.532
هدف سناریوی صعودی — ناحیه مقاومتی بلندمدت.
حمایت اول (خط قرمز): 65.439
خط هشدار — بسته شدن کندل روندی زیر این سطح ریزش به کف رنج را محتمل میکند.
حمایت دوم (ناحیه سبز کمرنگ — کف رنج): 61.083 – 61.860
هدف سناریوی نزولی — حمایت اصلی پایین رنج
سناریوهای پیشروی نفت خام WTI
سناریوی نزولی (محتملتر):
بسته شدن یک کندل روندی زیر خط قرمز (65.439) احتمال ادامه رنج و حرکت به سمت کف ناحیه سبز کمرنگ (61.083 – 61.860) را فعال میکند. با توجه به ناتوانی مکرر قیمت در شکست سقف رنج، این سناریو در شرایط فعلی وزن بیشتری دارد و فرصتهای معاملاتی درون رنج برای معاملهگران محافظهکار جذابتر خواهد بود.
سناریوی صعودی:
بسته شدن یک کندل روندی بالای سطح 67.258 تأیید خروج از رنج و آغاز فاز صعودی را نشان میدهد. در این صورت ناحیه زرد (69.853 – 70.532) هدف اصلی خواهد بود. تا زمانی که این تأییدیه شکل نگرفته، ورود زودهنگام ریسک بالایی دارد.
حساسیت به اخبار:
نفت در شرایط فعلی بازار بهشدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای بنیادی است. تصمیمات اوپک، دادههای ذخایر نفت آمریکا و سیاستهای انرژی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت هستند. علاوه بر این، تنشهای میان ایران و آمریکا و تحولات جنگ اوکراین بهطور مستقیم بر عرضه و تقاضای جهانی نفت اثر میگذارند و میتوانند در کوتاهمدت حرکات تند و غیرمنتظرهای ایجاد کنند که تحلیل تکنیکال را بهتنهایی ناکافی کند. پیش از هر معامله، تقویم اقتصادی را چک کنید و در زمان انتشار اخبار پرریسک، مدیریت سرمایه را جدی بگیرید. برای پیگیری رویدادهای اقتصادی مرتبط، به تقویم اقتصادی چارتیکس مراجعه کنید.
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال نفت خام WTI دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای نفت خام WTI به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین صرافیهای دنیا، کافی است در پلتفرم چارتیکس ثبتنام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار نفت و سایر نمادهای بازار انرژی، به بیش از 10 هزار نماد دیگر از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
