تحلیل داوجونز | شکست سقف تاریخی و سناریوهای پیش رو (5 خرداد)
داوجونز در هفتههای اخیر یکی از جذابترین حرکتهای سال را به نمایش گذاشت. این شاخص که از اوایل آوریل زیر فشار سنگین فروش قرار داشت، نهتنها روند نزولی خود را متوقف کرد، بلکه با یک بازگشت قدرتمند سقف تاریخی خود را هم پشت سر گذاشت.
حالا داوجونز در محدودهای ایستاده که هر تصمیمی در آن میتواند مسیر هفتههای آینده را رقم بزند. حرکت اخیر شاخص تند و اسپایکوار بوده و بازار اصلاح چندانی را تجربه نکرده. همین موضوع بازار را به نقطهای حساس رسانده که معاملهگران حرفهای با دقت زیر نظرش دارند.
آیا این روند صعودی ادامه مییابد و داوجونز به اهداف بالاتر میرسد؟ یا یک اصلاح کوتاهمدت در راه است؟ با آکادمی چارتیکس همراه باشید تا وضعیت تکنیکال داوجونز را در تایمفریم 4 ساعته بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال داوجونز
داوجونز در تایمفریم 4 ساعته پس از یک روند نزولی که تا اواخر ماه سوم میلادی ادامه داشت، در اوایل ماه چهارم نشانههای اولیه تغییر روند را نشان داد. با شکلگیری CHOCH و سپس ثبت اولین BOS، ساختار بازار از نزولی به صعودی تبدیل شد و بازار یک روند صعودی قدرتمند و پایدار را آغاز کرد.
این روند صعودی با ساخت کفهای بالاتر و سقفهای بالاتر به شکل پلهای پیش رفت و در مسیر خود چندین BOS متوالی ثبت کرد که هر بار قدرت خریداران را تأیید کرد. قدرت این حرکت به حدی بود که قیمت سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشت و به محدوده 51,000 رسید؛ سطحی که مدتها بود قیمت حتی به آن نزدیک هم نشده بود.
با این حال، یک نکته مهم در ساختار این روند صعودی وجود دارد. قیمت در حرکت اخیر مسیری اسپایکوار طی کرده و اصلاحهای میانی بسیار کوتاه و کمعمق بودهاند. در روندهای سالم معمولاً شاهد اصلاحهای متعادلتری هستیم که به بازار فرصت تجمیع میدهند. غیاب این اصلاحها نشاندهنده هیجان خرید بالاست و احتمال یک اصلاح کوتاهمدت را در افق نزدیک افزایش میدهد.
در سناریوی صعودی که محتملتر به نظر میرسد، قیمت پس از یک اصلاح جزئی یا بدون اصلاح به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. هدف اول در این سناریو ناحیه نارنجی در سطح 52,000 است. عبور از این ناحیه میتواند مسیر را برای رسیدن به هدف بعدی یعنی ناحیه زرد در سطح 53,000 هموار کند.
در سناریوی نزولی، خط قرمز از دست رفتن EMA 60 است که در حال حاضر در محدوده 50,000 قرار دارد. شکست قاطع این خط به سمت پایین میتواند آغازگر یک اصلاح عمیقتر باشد. در این صورت اولین هدف نزولی ناحیه سبز در محدوده 49,000 تا 49,500 خواهد بود. اگر خریداران فشار فروش را در این ناحیه جذب نکنند و قیمت به ریزش ادامه دهد، هدف بعدی ناحیه آبی در محدوده 48,400 تا 48,700 خواهد بود که یک ناحیه حمایتی مهمتر به شمار میرود.
سطوح کلیدی داوجونز
مقاومت اول (خط نارنجی) 52,000: هدف اول سناریوی صعودی
مقاومت دوم (خط زرد) 53,000: هدف دوم سناریوی صعودی، ناحیه مقاومتی بلندمدت
حمایت اول (ناحیه سبز) 49,000 – 49,500: اولین هدف در سناریوی نزولی، در صورت شکست میانگین متحرک ۶۰
حمایت دوم (ناحیه آبی) 48,400 – 48,700: هدف دوم سناریوی نزولی، حمایت اصلی پایینتر
خط هشدار EMA60 در 50,000: شکست این خط سیگنال آغاز روند نزولی را صادر میکند
سناریوهای پیشروی داوجونز
سناریوی صعودی (محتملتر): روند صعودی پس از شکست سقف تاریخی ادامه مییابد و هدف اول 52,000 و هدف دوم 53,000 خواهد بود. با توجه به ماهیت اسپایکوار حرکت اخیر، احتمال اصلاح کوتاهمدت پیش از ادامه صعود وجود دارد.
سناریوی نزولی: شکست و بسته شدن کندل زیر EMA 60 سیگنال اصلاح عمیقتر را فعال میکند. هدف اول ناحیه 49,000 – 49,500 و در صورت از دست رفتن این حمایت، هدف بعدی 48,400 – 48,700 خواهد بود.
چگونه میتوانیم به قیمت آنی و نمودار تکنیکال داوجونز دسترسی پیدا کنیم؟
برای مشاهده بهروزترین قیمتهای لحظهای داوجونز همراه با ابزارهای حرفهای تحلیل تکنیکال، کافی است در پلتفرم چارتیکس عضو شوید. در چارتیکس علاوه بر چارت داوجونز، امکان رصد بیش از ۱۰ هزار دارایی دیگر از بازارهای گوناگون داخلی و خارجی را خواهید داشت.
