تحلیل گواهی سپرده شمش طلا و نقره ( 18 خرداد )

بازار گواهی‌های سپرده کالایی، به‌ویژه شمش طلا و نقره، دوره‌ای پرنوسان را پشت سر گذاشته است. هر دو دارایی پس از یک روند صعودی قدرتمند که از ابتدای آذرماه آغاز شده بود، اکنون وارد فاز اصلاحی و یک روند نزولی ملایم شده‌اند. قیمت در یک محدوده حساس قرار گرفته است که می‌تواند مسیر آینده‌ی این دو فلز گرانبها را تعیین کند. در این تحلیل، وضعیت تکنیکال گواهی سپرده شمش طلا و نقره را به‌طور همزمان بررسی کرده و برای سناریوهای پیش رو آماده می‌شویم. با ما همراه باشید…

تحلیل تکنیکال گواهی سپرده شمش طلا

گواهی سپرده شمش طلا از ابتدای آذرماه وارد یک روند صعودی قدرتمند شد. این حرکت صعودی تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه یافت تا اینکه قیمت با فشار فروش مواجه شد و وارد یک فاز اصلاحی و روند نزولی نسبتاً سبک گردید. این روند نزولی قیمت را تا محدوده فعلی پایین آورده است.

با توجه به ساختار فعلی، در صورتی که روند نزولی ادامه پیدا کند، اولین محدوده حمایتی مهم پیش روی قیمت، ناحیه 22,300,000 –23,000,000 خواهد بود. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت کلیدی بعدی در محدوده 19,700,000 –20,800,000قرار دارد. از طرف دیگر، برای بازگشت قدرت به خریداران، قیمت باید ابتدا از محدوده مقاومتی 25,200,000 –25,700,000عبور کند.

با توجه به شروع فاز اصلاحی و فشار فروش در سقف قبلی، سناریوی نزولی در شرایط فعلی محتمل‌تر ارزیابی می‌شود.

سطوح کلیدی گواهی سپرده شمش طلا

مقاومت اول (ناحیه آبی) 25,200,00 – 25,700,000: خط تصمیم اصلی — شکست این ناحیه برای تایید سناریوی صعودی ضروری است.

مقاومت دوم (ناحیه زرد) 27,600,000 – 28,400,000: هدف سناریوی صعودی — سقف تاریخی و هدف اصلی در صورت شکست مقاومت اول.

حمایت اول (ناحیه قرمز) 22,300,000 – 23,000,000: خط هشدار — از دست دادن این ناحیه، سیگنال ادامه روند نزولی است.

حمایت دوم (ناحیه سبز) 19,700,000 – 20,800,000: هدف سناریوی نزولی — حمایت معتبر در صورت تشدید فشار فروش.

سناریوهای پیش‌روی گواهی سپرده شمش طلا

سناریوی نزولی (محتمل‌تر):با توجه به روند نزولی اخیر، حرکت قیمت به سمت ناحیه حمایتی قرمز (22,300,000 – 23,000,000) محتمل است. بسته شدن کندل روندی زیر این محدوده، مسیر را برای رسیدن به هدف اصلی نزولی در ناحیه سبز (19,700,000 – 20,800,000) هموار می‌کند.

سناریوی صعودی:بسته شدن یک کندل روندی بالای ناحیه آبی (25,200,000 – 25,700,000)، سیگنال اولیه برای تغییر روند را صادر می‌کند. در این صورت، هدف اصلی قیمت، ناحیه زرد (27,600,000 – 28,400,000) خواهد بود.

تحلیل تکنیکال گواهی سپرده شمش نقره

گواهی سپرده شمش نقره نیز از ابتدای آذرماه یک روند صعودی قدرتمند را آغاز کرد. این روند تا اواسط بهمن ماه ادامه داشت، اما پس از آن، قدرت خریداران کاهش یافت و قیمت وارد یک فاز نزولی شد. این اصلاح، ساختار صعودی را متوقف کرده و بازار را در شرایط نزولی قرار داده است.

در سناریوی نزولی که محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اولین ناحیه حمایتی پیش روی قیمت محدوده 3,910,000 –4,200,000 است. با شکست این سطح، حمایت اصلی بعدی در محدوده 2,500,000 –2,800,000 قرار دارد. در مقابل، برای تغییر روند به صعودی، قیمت نیازمند عبور از محدوده مقاومتی 5,600,000 –5,800,000 است.

با توجه به ساختار فعلی و ضعف مشاهده شده در حرکت‌های صعودی اخیر، سناریوی نزولی وزن بیشتری دارد.

سطوح کلیدی گواهی سپرده شمش نقره

مقاومت اول (ناحیه آبی) 5,600 – 5,800: خط تصمیم اصلی — ناتوانی در عبور از این سقف دو قلو، نشانه قدرت فروشندگان است.

مقاومت دوم (خط زرد) 6,620: هدف سناریوی صعودی — سقف تاریخی و هدف نهایی در صورت آغاز یک موج صعودی قدرتمند.

حمایت اول (ناحیه قرمز) 3,910 – 4,200: خط هشدار — این ناحیه اولین سطح تقاضای مهم در مسیر اصلاح است.

حمایت دوم (ناحیه سبز) 2,500 – 2,800: هدف سناریوی نزولی — حمایت اصلی و بلندمدت در صورت عمیق‌تر شدن روند نزولی.

سناریوهای پیش‌روی گواهی سپرده شمش نقره

سناریوی نزولی (محتمل‌تر):با توجه به ضعف در شکست مقاومت، ادامه حرکت اصلاحی به سمت ناحیه حمایتی قرمز (3,910 – 4,200) سناریوی محتمل‌تر است. در صورت از دست رفتن این حمایت، هدف بعدی ناحیه سبز (2,500 – 2,800) خواهد بود.

سناریوی صعودی:بسته شدن یک کندل روندی قدرتمند بالای ناحیه آبی (5,600 – 5,800) می‌تواند سیگنال پایان اصلاح و شروع حرکت به سمت هدف اصلی در سطح زرد (6,620) باشد. تا زمانی که این تأییدیه صادر نشده، ریسک ورود به معاملات خرید بالاست.

چگونه میتوانیم به قیمت لحظه ای و نمودار تکنیکال گواهی سپرده شمش طلا و نقره دسترسی پیدا کنیم؟

برای مشاهده به‌روزترین قیمت‌های لحظه‌ای گواهی سپرده شمش طلا و نقره همراه با ابزارهای حرفه‌ای تحلیل تکنیکال، کافی است در پلتفرم چارتیکس عضو شوید. در چارتیکس علاوه بر چارت گواهی سپرده شمش طلا و نقره ، می‌توانید بیش از ۱۰ هزار دارایی دیگر از بازارهای گوناگون داخلی و خارجی را رصد کنید.

ثبت نام در چارتیکس