تحلیل آبشده، سکه، طلای 18 عیار و دلار (12 بهمن)
در هفتهها و ماههای اخیر، بازارهای طلا، سکه، دلار و آبشده نقدی تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی، نوسانات قابل توجهی را تجربه کردهاند. افزایش تنشهای سیاسی، تغییرات نرخ ارز و رشد انس جهانی طلا باعث شده رفتار قیمتی این بازارها وارد فاز جدیدی شود و ساختارهای تکنیکالی مهمی در نمودارها شکل بگیرد.
در این گزارش، با تکیه بر تحلیل تکنیکال و بررسی تایمفریم روزانه، وضعیت آبشده نقدی، سکه نقدی، طلای ۱۸ عیار و دلار مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحلیل، شناسایی روندهای غالب، محدودههای مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین ترسیم سناریوهای محتمل پیشروی قیمت در هر یک از این بازارهاست.
تحلیل آبشده نقدی
در تایمفریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده میکنیم از اواسط خردادماه سال جاری روند روبهرشد آغاز شده و در این روند صعودی، شاهد ایجاد کفها و سقفهای بالاتری از آبشده در تایمفریمهای کوتاهتر هستیم. آبشده نقدی در این روند صعودی توانسته است یک کانال صعودی تشکیل دهد و درون این کانال نوسانات کنترلشدهای داشته باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنیم، قیمت برخوردهای متعددی به سقف، کف و حتی میدلاین کانال داشته است.
اگر با دقت چارت را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که پس از ایجاد هر موج صعودی، اصلاح قیمتی رخ داده است. این اصلاحها حرکتی به سمت کف کانال داشته و بهخوبی از این نواحی داینامیکی حمایت شده است. از اواسط آذرماه، قیمت توانسته میدلاین کانال را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند که در ادامه با محدوده قیمتی 67,800,000 تا 70,700,000 تومان (محدوده قرمز) مواجه شده و وارد فاز اصلاح شده است. این اصلاح تا میدلاین کانال ادامه داشته و در نهایت، شاهد شکست این محدوده به سمت بالا بودهایم.
اما در دو هفته گذشته و با توجه به خبرهایی مبنی بر تهدیدهای آمریکا علیه کشورمان، قیمت یک روند صعودی شارپ را تجربه کرده است. همین موضوع باعث شده کانال صعودی هفتماهه آبشده نقدی به سمت بالا شکسته شود. اگر با در نظر گرفتن ارتفاع کانال قبلی، کانال جدیدی رسم کنیم که کف آن بر سقف کانال قبلی منطبق باشد، مشاهده میکنیم که آبشده پس از ورود به کانال جدید، توانسته تا سقف آن افزایش قیمت را تجربه کند.
در حال حاضر و با توجه به اصلاحاتی که در روزهای گذشته رخ داده است، قیمت در حوالی میدلاین کانال جدید و در محدوده 85,000,000 تومان در حال نوسان است. در صورتی که قیمت بتواند از محدوده 93,600,000 تا 97,300,000 تومان (محدوده آبی) در روزهای آینده عبور کند، تارگتی که میتوان برای آبشده نقدی در نظر داشت، محدوده 107,500,000 تومان (خط افقی نارنجی) خواهد بود.
تحلیل سکه نقدی
در تایمفریم روزانه سکه، مشاهده میکنیم پس از ریزش قیمتی که در ماههای فروردین و اردیبهشت شاهد آن بودهایم، قیمت از خردادماه مجدداً وارد روند صعودی شده و توانسته سقف قیمتی قبلی خود در محدوده 97,300,000 تا 102,000,000 تومان (محدوده سفید) را بشکند.
در ادامه این روند صعودی، شاهد شیب تندتری در افزایش قیمت هستیم، با این حال قیمت بهخوبی اصلاحاتی را برای ورود سرمایهگذاران جدید انجام داده است. در ماههای اخیر، گره معاملاتی در محدوده 138,700,000 تا 144,000,000 تومان (محدوده قرمز) شکل گرفته که قیمت برای مدتی در این ناحیه کندلهای بیس (Base) تشکیل داده و سپس از آن عبور کرده و به سمت محدوده 160,000,000 تا 169,200,000 تومان (محدوده آبی) حرکت کرده است.
پس از برخورد قیمت به این ناحیه، فشار فروش تا گره معاملاتی قبلی یعنی محدوده قرمز مشاهده شده است. اما در هفتههای گذشته، همانند آبشده نقدی، قیمت سکه نیز افزایش ناگهانی را تجربه کرده و همانطور که در تصویر زیر مشخص است، شاهد کندلهای مومنتوم صعودی با گپهای قیمتی بزرگ بودهایم. این رشد قیمت تا محدوده 207,500,000 تا 217,200,000 تومان (محدوده نارنجی) ادامه یافته است.
با بررسی حرکات قیمتی و اصلاحات گذشته، مشاهده میکنیم که پس از افزایشهای ناگهانی، معمولاً اصلاحات کوتاهتری شکل میگیرد و سپس محدوده مقاومتی شکسته شده و قیمت رشد بیشتری را تجربه میکند. بهاحتمال زیاد، در اصلاح قیمتی روزهای اخیر نیز این چرخه تکرار خواهد شد و تارگتی که میتوان برای این افزایش قیمت در نظر گرفت، محدوده 239,000,000 تومان (خط افقی بنفش) است.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در تایمفریم روزانه طلای ۱۸ عیار، مشاهده میکنیم الگوی افزایش قیمت مشابه سکه نقدی تکرار شده است. پس از هر موج صعودی، اصلاح قیمتی رخ داده و سپس در حوالی شکست محدودهها، با کندلهای بیس (Base) مواجه میشویم که پس از عبور از آنها، کندلهای مومنتوم صعودی شکل میگیرند.
همانطور که در تصویر زیر دیده میشود، هرچه جلوتر میرویم، شیب روند صعودی طلای ۱۸ عیار افزایش یافته و این شیب در رشد قیمتی هفتههای اخیر شدت بیشتری داشته است. نوسانات قیمت طلای ۱۸ عیار عمدتاً تحت تأثیر مستقیم قیمت دلار و انس جهانی طلا قرار دارد و به همین دلیل، نوسانات ناگهانی این دو دارایی میتواند منجر به تشکیل کندلهای پرقدرت در چارت طلا شود.
در روزهای گذشته، با افزایش ناگهانی قیمت انس جهانی طلا و دلار، طلای ۱۸ عیار نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و تا محدوده 21,200,000 تا 22,500,000 تومان (محدوده آبی) افزایش یافت که منجر به ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) شد. پس از رسیدن قیمت به این محدوده، هم در انس جهانی و هم در طلای ۱۸ عیار فشار عرضه مشاهده شد و قیمت وارد فاز اصلاحی شد. در حال حاضر، هر گرم طلای ۱۸ عیار در حوالی 19,622,000 تومان معامله میشود.
پیشبینی میشود قیمت طلا مجدداً بتواند روند صعودی خود را آغاز کند که در این صورت، شکسته شدن محدوده آبی و رسیدن به تارگتهای 24,600,000 تومان و 27,800,000 تومان (خطوط افقی نارنجی) دور از انتظار نخواهد بود.
تحلیل دلار
در تایمفریم روزانه دلار، مشاهده میکنیم که در فروردینماه سال جاری، قیمت از محدوده 102,600 تا 106,300 تومان (محدوده سبز) به سمت پایین حرکت کرده و وارد روند نزولی شده است. از اواخر خردادماه، شاهد پایان این روند نزولی و آغاز روند صعودی بودهایم که در خلال آن، یک کانال صعودی معتبر نیز شکل گرفته است.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میشود، قیمت برخوردهای متعددی به سقف و کف این کانال داشته است. از اواخر آبانماه، شیب روند صعودی افزایش یافته و کندلهای مومنتوم با تعداد بیشتری ظاهر شدهاند که در نتیجه آن، قیمت از محدوده سبز به سمت محدوده 144,000 تا 148,300 تومان (محدوده آبی) حرکت کرده است.
این محدوده در نزدیکی سقف کانال قرار دارد و پس از برخورد قیمت به آن، شاهد اصلاح و ریزش تا میدلاین کانال بودهایم. اما در روزهای اخیر و با افزایش تنشهای سیاسی میان ایران و آمریکا، دلار مجدداً وارد روند صعودی شده و کندلهای مومنتوم قدرتمندی تشکیل داده است، بهطوری که قیمت از سقف کانال نیز عبور کرده است.
در حال حاضر، دلار در حوالی 162,500 تومان معامله میشود و در حال انجام پولبک به سقف کانال است. در صورتی که این تنشها ادامهدار باشد، انتظار میرود روند صعودی دلار حفظ شود و تارگتهای قیمتی در گام اول محدوده 175,000 تومان و در گام دوم محدوده 185,000 تومان (خطوط افقی بنفش) باشد.
چگونه به نمودارهای بازارهای طلا، ارز، سکه و مظنههای جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه نمودارهای دقیق، سریع و بهروز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار و آبشده، در کنار مظنههای جهانی، بهعنوان یک مرجع حرفهای برای تحلیلگران این حوزه شناخته میشود. این پلتفرم با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی جامع رفتار قیمت در این بازارها را فراهم میکند.
علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد مختلف را پوشش میدهد. با ثبتنام در چارتیکس، میتوانید به مدت ۲۴ ساعت بهصورت رایگان از تمامی امکانات این پلتفرم استفاده کنید.
