تحلیل صندوق عیار، لوتوس و کهربا (7 آبان)
در این مطلب تحلیلی از آکادمی چارتیکس، به تحلیل سه صندوق طلایی پرطرفدار یعنی صندوق طلای مفید (عیار)، صندوق طلای لوتوس (طلا) و صندوق سکه طلای کهربا (کهربا) در تایم‌فریم روزانه پرداخته‌ایم تا دید روشن‌تری نسبت به روند فعلی، نواحی حمایتی و مقاومتی و اهداف احتمالی قیمتی آن‌ها ارائه کنیم.
تحلیل صندوق طلای مفید (عیار)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق طلای مفید با نماد «عیار» را مشاهده می‌کنیم که قیمت از ابتدای اردیبهشت سال جاری توانسته روندی صعودی را در پیش بگیرد و به‌سمت بالا حرکت کند. در ابتدای روند صعودی، قیمت با شیب کمتری در حال حرکت بود، اما در دو ماه اخیر شاهد شیب تندتری از این روند صعودی هستیم که متأثر از افزایش هم‌زمانِ انس جهانی طلا و دلار است. از ابتدای آغاز روند صعودی صندوق عیار، شاهد ایجاد کانال صعودی هستیم که قیمت برخوردهای متعددی با سقف و کف این کانال داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده قدرت بالای کانال در کنترل قیمت است.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در هفته‌های اخیر قیمت با رسیدن به سقف کانال صعودی، که در محدوده‌ی 30,000 تا 31,400 تومان (محدوده‌ی آبی) قرار داشته، سقف تاریخی جدیدی ایجاد کرده و سپس وارد اصلاح قیمتی شده است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی میدلاین کانال صعودی و محدوده‌ی استاتیکی 26,800 تا 27,600 تومان (محدوده‌ی سبز) قرار گرفته است. انتظار می‌رود قیمت بتواند از این محدوده به‌خوبی حمایت شود، اما در صورت از دست رفتن این محدوده، احتمال دارد قیمت از ناحیه‌ی 24,000 تا 25,300 تومان (محدوده‌ی قرمز) که در گذشته سقف تاریخی مهمی بوده و در برخوردهای قبلی نیز ریزش شدیدی داشته‌ایم، حمایت شود و روند صعودی خود را از سر بگیرد. در صورت حمایت موفق قیمت در محدوده‌های سبز و قرمز، تارگت میان‌مدت صندوق طلای عیار را در محدوده‌ی 35,000 تومان (خط افقی بنفش) در نظر خواهیم داشت.
چارت تکنیکال صندوق طلای مفید (عیار)
تحلیل صندوق پشتوانه طلای لوتوس (طلا)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق طلای لوتوس با نماد «طلا» را مشاهده می‌کنیم که قیمت با افزایش‌های چشمگیری در ماه‌های گذشته، توانسته سقف تاریخی قبلی خود را در محدوده‌ی 62,000 تا 64,700 تومان (محدوده‌ی سبز) به‌سمت بالا بشکند و در ادامه سقف تاریخی جدیدی را در محدوده‌ی 79,000 تا 81,200 تومان (محدوده‌ی آبی) ایجاد کند.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت توانسته خط روند صعودی تشکیل دهد که پیش از شکست محدوده‌ی سبز، چندین برخورد با آن داشته است، اما پس از شکست محدوده‌ی سبز و افزایش شیب روند صعودی، دیگر برخوردی با این خط نداشته است.
در حال حاضر قیمت وارد فاز اصلاحی شده و این فاز پس از برخورد با محدوده‌ی آبی آغاز شده است؛ اصلاحی که می‌تواند تا محدوده‌ی 69,200 تا 71,400 تومان (محدوده‌ی قرمز) ادامه پیدا کند. در صورت حمایت مناسب از قیمت در محدوده‌ی قرمز، می‌توان انتظار آغاز مجدد حرکت صعودی را داشت؛ اما اگر قیمت در محدوده‌ی قرمز نتواند به‌خوبی حمایت شود، احتمال ادامه‌ی ریزش تا محدوده‌ی سبزرنگ وجود دارد. به‌دلیل اهمیت بالای محدوده‌ی سبز و حضور خریداران انبوه در این ناحیه، می‌توانیم شاهد شروع موج جدیدی از رشد صندوق طلای لوتوس به‌سمت بالا باشیم.
تارگت‌هایی که برای ادامه‌ی مسیر صعودی این صندوق در نظر گرفته می‌شود، برای گام اول محدوده‌ی آبی‌رنگ (سقف تاریخی) و برای گام دوم محدوده‌ی 91,500 تومان (خط افقی نارنجی) است.
چارت تکنیکال صندوق طلای لوتوس (طلا)
تحلیل صندوق پشتوانه سکه طلای کهربا (کهربا)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق سکه‌ی طلای کهربا با نماد «کهربا» را مشاهده می‌کنیم که قیمت چندین ماه است در روندی صعودی قرار گرفته و در طی این روند توانسته کانال صعودی نیز تشکیل دهد. طبق تصویر زیر، کانال صعودی تشکیل‌شده شیب نسبتاً زیادی دارد که نشان‌دهنده ترکیب مناسب دارایی‌های طلا و سکه در پرتفوی صندوق است.
قیمت در طول مسیر کانال، برخوردهایی با سقف و کف آن داشته و از سوی دیگر با برخوردهای دقیقی که به میدلاین کانال انجام داده، اعتبار این کانال دوچندان شده است. در هفته‌های اخیر، قیمت توانسته سقف کانال صعودی خود را به‌سمت بالا بشکند و از آن عبور کند؛ این شکست باعث ایجاد سقف قیمتی در محدوده‌ی 10,600 تا 10,900 تومان (محدوده‌ی آبی) شده است. اما در ادامه و با اصلاح قیمتی از محدوده‌ی آبی، قیمت دوباره وارد کانال شده است.
در حال حاضر هر واحد صندوق کهربا حدود 10,100 تومان معامله می‌شود که این قیمت در نزدیکی میدلاین کانال قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که کهربا بتواند اعداد پایین‌تری را تجربه کند و این اصلاح تا محدوده‌ی 9,400 تا 9,700 تومان (محدوده‌ی قرمز) ادامه یابد.
محدوده‌ی قرمز به‌دلیل وجود گپ قیمتی در هنگام روند افزایشی، از اهمیت بالایی برخوردار است و در گذشته نیز شاهد پر شدن چنین گپ‌هایی بوده‌ایم. انتظار می‌رود محدوده‌ی قرمز بتواند به‌خوبی از قیمت حمایت کند و شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت در کهربا باشیم.
در صورت وقوع این سناریو، تارگت‌هایی که برای صندوق کهربا در نظر داریم، در گام اول محدوده‌ی سقف تاریخی (رنگ آبی) و در گام دوم محدوده‌ی 12,300 تومان (خط افقی بنفش) خواهد بود. این تارگت‌ها و اعداد، دور از انتظار نیستند و می‌توان آن‌ها را به‌عنوان اهداف کوتاه‌مدت در نظر گرفت.
چارت تکنیکال صندوق سکه طلای کهربا
چگونه نمودار قیمت لحظه‌ای صندوق‌های طلا را ببینیم؟
برای تحلیل صندوق‌های طلا شما نیاز به دسترسی به نمودارهای تکنیکال دقیق با بروزرسانی لحظه‌ای خواهید داشت. در چارتیکس نمودارهای تکنیکال صندوق‌های طلا به همراه امکانات پیشرفته تحلیلی در دسترسی شما می‌باشند. کافیست از طریق لینک زیر وارد چارتیکس شده و ثبت نام کنید. پس از آن می‌توانید به مدت 24 ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
