بیتکوین و دامیننس بیتکوین در نقطه حساس! (20 بهمن)
بیتکوین با نماد BTCUSDT، اولین و بزرگترین رمزارز مارکت کریپتو میباشد. این رمزارز بهدلیل حجم بالای تراکنشهای مالی و از طرفی بهدلیل غیرمتمرکز بودن و شفافیت در تراکنشها بر روی شبکه بلاکچین، همواره مورد توجه معاملهگران و سرمایهگذاران بوده است. در حال حاضر شاخص ترس و طمع این رمزارز بر روی عدد ۹ میباشد که نشاندهنده وضعیت ترس شدید است و دامیننس بیتکوین نیز در حوالی 59.4% قرار دارد که نشاندهنده درصد مالکیت بیتکوین نسبت به کل مارکت کریپتو میباشد. در ادامه به بررسی دقیقتر بیتکوین و دامیننس آن میپردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را خواهیم گفت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل تایمفریم روزانه بیتکوین
اما در تایمفریم روزانه بیتکوین (BTCUSDT)، مشاهده میکنیم از بهمن ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳ قیمت توانسته بین نواحی 44,650 – 49,000 دلار (محدوده سفید) بهعنوان کف و محدوده 72,300 – 76,900 دلار (محدوده سبز) بهعنوان سقف، یک محدوده رنج ایجاد کند که بارها شاهد برخورد قیمت بیتکوین به این نواحی بودهایم و بهخوبی حمایت و مقاومت شکل گرفته است. با توجه به اصول پرایس اکشن، هرچه تعداد برخوردها به نواحی استاتیک بیشتر شود، از قدرت آن نواحی کاسته شده و احتمال شکست در برخوردهای بعدی بیشتر میشود که بهخوبی شاهد این موضوع هستیم؛ بهطوریکه در ادامه بیتکوین توانسته محدوده سبز را بهسمت بالا شکست دهد و از آن عبور کند.
در ادامه و در تایمفریم روزانه، شاهد تشکیل روند رنج جدید بین نواحی سبز و محدوده 117,200 – 127,500 دلار (محدوده قرمز) که سقف تاریخی جدید (ATH) نیز میباشد، هستیم که در این نواحی نیز شاهد تعدد برخوردها به سطوح هستیم. باید به این نکته توجه ویژهای داشته باشیم که با توجه به ایجاد رنجزونها در تایمفریمهای بالاتر، شاهد تشکیل روندهای صعودی و نزولی در تایمفریمهای کوچکتر هستیم که میتواند برای اسکلپرها و افرادی که حتی اسپات نیز ترید میکنند، سودآور و رونددار محسوب شود.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است، بیتکوین توانسته در بلندمدت الگوی سر و شانه تشکیل دهد که تشکیل چنین الگویی در چنین تایمفریمی زمانبر و بسیار معتبر میباشد. پس از شکست خط گردن این الگو که در محدوده قرمز قرار داشته توسط قیمت، شاهد ریزش بیتکوین هستیم که توانسته محدوده رنج بلندمدت که کف آن ناحیه سبز بوده را نیز شکست دهد. قیمت پس از برخورد به ناحیه 59,500 دلار (خط افقی بنفش) که در گذشته شاهد ریاکشنهای قیمتی به این ناحیه بودهایم، توانسته حمایت خوبی دریافت کند؛ اما انتظار میرود این حمایت تنها پولبکی به سطح محدوده سبز که بهتازگی شکسته شده است باشد و در ادامه انتظار ریزش قیمت بیتکوین را خواهیم داشت. تارگتهایی که برای این ریزش در آینده خواهیم داشت، در گام اول ناحیه بنفش خواهد بود که در روزهای گذشته نیز شاهد برخورد قیمت به آن بودهایم و در گام دوم محدوده سفید که در گذشته کف مهم قیمتی بوده است.
تحلیل تایمفریم ۱ ساعته بیتکوین
اما در تایمفریم ۱ ساعته بیتکوین (BTCUSDT)، مشاهده میکنیم در ماههای گذشته روند نزولی بوده و قیمت از سقف تاریخی خود که در محدوده 126,200 دلار (خط افقی سفید) قرار داشته، شروع به ریزش کرده است. در طی این مسیر، شاهد تشکیل پیوتهای مهمی بودهایم که برخی از آنها در تایمفریمهای کوتاهتر، ریزموج ایجاد کردهاند.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنیم، بیتکوین پس از شکست محدوده 107,300 – 109,000 دلار (محدوده قرمز) بهسمت پایین، توانسته پولبک را به سطح این محدوده ثبت کند و در ادامه قیمت ریزش شدیدی را تجربه کرده و از اواخر آبان نیز روند رنج را در بین محدودههای 94,500 – 98,000 دلار (محدوده سبز) بهعنوان سقف و محدوده 80,600 – 82,250 دلار (محدوده سفید) بهعنوان کف ایجاد کرده است.
در دو هفته اخیر و با تشدید خبرهای احتمالی حمله به کشورمان، بیتکوین ریزش سنگینی را از محدوده سبز تا محدوده سفید تجربه کرده است و بهدلیل اینکه کریپتو در دستهبندی داراییهای ریسکی طبقهبندی میشود، مارکت به این اخبار واکنش نشان داده و شاهد کاهش قیمت بودهایم. در حال حاضر قیمت در مسیر نزولی قرار گرفته و در روزهای اخیر توانسته محدوده 67,700 – 68,300 دلار (محدوده آبی) را نیز بهسمت پایین شکست دهد و از آن عبور کند. قیمت تا حوالی محدوده 61,200 دلار (خط افقی بنفش) ریزش را تجربه کرده است.
در حال حاضر بیتکوین در حدود قیمتی 70,700 دلار در حال معامله میباشد که انتظار داریم این افزایش قیمت تا محدوده 74,500 دلار (خط افقی نارنجی) ادامه پیدا کند و در صورتی که شاهد ریاکشنهایی از قیمت در این ناحیه بودیم، میتوانیم ریزش مجدد قیمت را تا ناحیه بنفش که در روزهای گذشته از قیمت حمایت کرده است، متصور باشیم.
تحلیل تایمفریم روزانه دامیننس بیتکوین
اما در تایمفریم روزانه دامیننس بیتکوین (BTC.D)، مشاهده میکنیم از اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی و با آغاز ریزش مارکت کریپتو، دامیننس روند صعودی به خود دیده و توانسته رشد گامبهگام و پیوستهای را تجربه کند. این افزایش دامیننس تا اواسط ۲۰۲۵ ادامه داشته که در بالاترین درصد این روند، محدوده 65.17% (محدوده آبی) قرار گرفته است.
اگر به حرکت صعودی دامیننس در سالهای اخیر توجه کنیم، میتوانیم شاهد یک کانال صعودی باشیم که در چارچوب این کانال، دامیننس بیتکوین حرکت کرده و در مناطق مختلف برخوردهایی را نیز به سطوح کانال داشته که توسط کانال مهار شده است؛ این مهار شاخص نشاندهنده قدرت بالای کانال میباشد. پس از برخورد دامیننس به محدوده آبی، شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی بودهایم که در ادامه، کانال بهسمت پایین شکسته شده و روند پس از سه سال به اتمام رسیده است. این تغییر روند میتواند نشانههایی از رشد سایر آلتکوینها باشد.
در حال حاضر دامیننس بیتکوین برابر با 59.4% است که نشاندهنده مالکیت بیتکوین نسبت به سایر داراییها در مارکت کریپتو میباشد. در ماههای اخیر شاخص توانسته الگوی مثلث متقارن را تشکیل دهد که در دستهبندی الگوهای ادامهدهنده میباشد و پس از ریزش اخیر تشکیل شده است؛ بدین معنا که دامیننس توانایی شکست این الگو را از سمت کف خود دارد. تارگتهایی که میتوانیم برای آینده دامیننس بیتکوین در نظر بگیریم، در گام اول محدوده 54.73% (خط افقی نارنجی) و در گام دوم محدوده 52.32% (محدوده سبز) خواهد بود.
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال بیتکوین و دامیننس آن دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای بیتکوین و دامیننس بیتکوین به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین صرافیهای دنیا، کافی است در پلتفرم چارتیکس ثبتنام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار بیتکوین، به بیش از 10 هزار نماد دیگر از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
