تحلیل اونس جهانی مس، فیوچرز مس و گواهی مس کاتد (23 آذر)

مس (Copper)، که اغلب به‌عنوان نبض تپنده اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، یکی از استراتژیک‌ترین دارایی‌های بازار کامودیتی است که همواره در کانون توجه معامله‌گران فیوچرز (CFD) و سرمایه‌گذاران بزرگ قرار دارد. این فلز سرخ، با توجه به همبستگی بالای انس جهانی مس (XCUUSD) و نوسانات گواهی سپرده مس کاتد در بازار داخلی، فرصت‌های جذابی را برای آربیتراژ و نوسان‌گیری ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، به‌دلیل کاربردهای فراوانی که در صنایع مختلف دارد، تقاضا برای آن همواره در حال افزایش بوده که می‌تواند در آینده بر قیمت این فلز تأثیرگذار باشد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن می‌پردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایه‌گذاری و تارگت‌های قیمتی را بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…

تحلیل قرارداد فیوچرز مس

در تایم‌فریم هفتگی قرارداد فیوچرز مس (CFD Copper)، مشاهده می‌کنیم پس از سقف قیمتی (ATH) که در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ در محدوده 10,700 تا 11,050 دلار (محدوده قرمز) ثبت شد، قیمت وارد روند نزولی شده و این روند تا محدوده 8,600 تا 8,850 دلار (محدوده سبز) ادامه یافته است.

پس از حمایت محدوده سبز از فیوچرز مس، قیمت توانسته طی مدت‌زمان ۱۸ ماه یک روند رنج بین دو محدوده سبز و قرمز تشکیل دهد. در هفته‌های اخیر شاهد ری‌اکشن‌هایی به محدوده قرمز بوده‌ایم که در نتیجه، قیمت توانسته این سقف را شکسته و از آن عبور کند.

با توجه به اینکه این شکست با کندل‌های مومنتوم صعودی انجام شده است، انتظار رشد بیشتر قیمت مس را خواهیم داشت. در حال حاضر، قیمت پس از ایجاد محدوده مقاومتی در ناحیه 11,750 تا 11,900 دلار (محدوده آبی)، در حال تکمیل پولبک به محدوده قرمز است. احتمال می‌رود پس از جمع‌آوری نقدینگی موجود در نزدیکی این ناحیه، شاهد شکل‌گیری موج جدید خریداران و گام صعودی بعدی باشیم.

تارگتی که می‌توان برای معاملات CFD مس در نظر گرفت و احتمال تاچ شدن آن در هفته‌های آتی وجود دارد، محدوده 12,900 تا 13,250 دلار (محدوده نارنجی) خواهد بود.

تحلیل انس جهانی مس

در تایم‌فریم روزانه انس جهانی مس (XCUUSD)، مشاهده می‌کنیم قیمت در ماه‌های اخیر به‌طور کلی بین محدوده 3.88 تا 4 دلار (محدوده سفید) به‌عنوان کف و محدوده 5.11 تا 5.23 دلار (محدوده قرمز) به‌عنوان سقف ناحیه رنج نوسان داشته است. همان‌طور که در تصویر مشخص است، قیمت برخوردهای متعددی به محدوده سفید داشته که به‌خوبی نشان‌دهنده حضور خریداران انبوه در این ناحیه قیمتی است.

اگر به رفتار حرکتی انس جهانی مس توجه کنیم، مشاهده می‌شود که ساختار حرکتی قیمت از نوع ادامه‌دهنده است؛ به این معنا که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، روندهای صعودی و نزولی با سقف‌ها و کف‌های واضح قابل مشاهده هستند.

قیمت در تیرماه سال جاری توانسته محدوده قرمز را به سمت بالا بشکند و سقف تاریخی جدیدی را در محدوده 5.77 تا 5.88 دلار (محدوده آبی) ثبت کند. پس از این سقف جدید، قیمت حرکتی پرقدرت به سمت پایین داشته و طی چند روز ریزش شدیدی را تجربه کرده است. این حرکات شارپ، به‌دلیل نقدینگی محدود بازار مس ایجاد می‌شوند و معمولاً تحت تأثیر معاملات بزرگ قرار دارند.

از اواسط مردادماه و پس از این ریزش شدید، قیمت توانسته به‌صورت آهسته به سمت بالا حرکت کرده و روند صعودی خود را از سر بگیرد. در روزهای اخیر نیز محدوده قرمز به سمت بالا شکسته شده است. انتظار می‌رود در هفته‌ها و ماه‌های آتی، انس جهانی مس بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد و تارگتی که می‌توان برای ادامه مسیر متصور بود، همان محدوده آبی، یعنی سقف تاریخی ثبت‌شده در ماه‌های قبل، خواهد بود.

تحلیل گواهی سپرده مس کاتد

در تایم‌فریم روزانه گواهی سپرده مس کاتد، مشاهده می‌کنیم پس از یک دوره ثبات قیمتی که در هفته‌های اخیر تجربه شده بود، در نهایت شاهد حرکات مثبت و افزایشی قیمت هستیم. این افزایش قیمت ارتباط مستقیمی با رشد قیمت جهانی مس دارد و تا محدوده 14,200,000 تا 14,500,000 تومان (محدوده نارنجی) ادامه یافته است.

با این حال، در روزهای گذشته قیمت با فشار فروش و کاهش همراه بوده است. در حال حاضر، گواهی سپرده مس کاتد در حوالی 13,550,000 تومان معامله می‌شود که در صورت اصلاح قیمتی، می‌تواند تا محدوده 12,200,000 تا 12,500,000 تومان (محدوده سفید) نیز به سمت پایین حرکت کند. با این وجود، روند بلندمدت آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

با توجه به معامله شدن قرارداد آتی سپرده مس کاتد با سررسید اسفند ۱۴۰۴ در حوالی قیمت 15,400,000 تومان (خط افقی سبز)، می‌توان انتظار داشت که قیمت تا آن زمان به این محدوده برسد. اما تارگت نهایی که بر اساس داده‌های تحلیل تکنیکال می‌توان در نظر گرفت، محدوده 15,900,000 تا 16,300,000 تومان (محدوده آبی) خواهد بود.

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی مس و قرارداد فیوچرز مس دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی مس به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی مس به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

ثبت نام در چارتیکس