تحلیل سهام دسانکو (3 دی)
سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با نماد دسانکو، که جزو بزرگترین سهامهای گروه دارویی محسوب میشود، در حالحاضر از نظر تکنیکالی و قیمتی در موقعیت مناسبی قرار گرفته است و انتظار میرود بهزودی شاهد افزایش قیمت آن و پایان روند نزولی چندساله باشیم. دسانکو در بازه زمانی یکسال اخیر، نزدیک به ۶۰٪ بازدهی منفی داشته که پیشبینی میشود در سال آینده این افت را جبران کند.
در حالحاضر، این سهم حدود ۷۶٪ فاصله با سقف قیمتی خود که در سال ۱۳۹۹ ثبت شده دارد. در ادامه به بررسی دقیقتر این سهم میپردازیم و سطوح کلیدی بههمراه تارگتهای قیمتی نماد دسانکو را بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل هفتگی نماد دسانکو (داروسازی سبحان انکولوژی)
در تایمفریم هفتگی سهام داروسازی سبحان انکولوژی با نماد دسانکو، مشاهده میکنیم پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در خردادماه سال ۱۳۹۹، قیمت وارد یک روند نزولی شده است. در طول این روند نزولی، بهخوبی تشکیل کفها و سقفهای پایینتر قابل مشاهده است که با اتصال آنها، یک کانال نزولی بلندمدت شکل میگیرد.
درون این کانال نزولی، قیمت ریاکشنهای دقیقی به سقف و کف کانال داشته که این موضوع، اهمیت و قدرت کانال را بهخوبی نشان میدهد. در ماههای اخیر، قیمت موفق شده محدوده ۱۳۲۰–۱۲۰۰ ریال (محدوده سفید) را که در گذشته دارای گپ قیمتی بوده، پر کرده و از آن حمایت بگیرد. پس از این حمایت، نشانههایی از بازگشت روند مشاهده میشود.
با توجه به کندلهای مومنتوم هفتگی که دسانکو موفق به ثبت آنها شده، انتظار میرود در هفتههای آتی قیمت به محدوده مقاومتی ۲۳۲۰–۲۱۷۰ ریال (محدوده سبز) برسد. در صورتی که قیمت بتواند این محدوده را به سمت بالا بشکند و بالای آن تثبیت شود، انتظار لمس تارگتهای ۳۷۵۰–۳۴۵۰ ریال (محدوده قرمز) بهعنوان گام اول و محدوده ۴۵۳۵ ریال (خط افقی آبی) بهعنوان گام دوم وجود دارد.
تا زمانی که قیمت نتواند محدوده سبز را بشکند، نمیتوان گفت سهم وارد روند صعودی شده است و انتظار میرود در حوالی این ناحیه، به دلیل همپوشانی با سقف کانال نزولی، شاهد ریاکشنهایی از سوی قیمت باشیم.
تحلیل روزانه نماد دسانکو (داروسازی سبحان انکولوژی)
در تایمفریم روزانه سهام دسانکو، مشاهده میکنیم که قیمت از سال ۱۴۰۲ موفق به تشکیل یک خط روند نزولی شده و در برخورد به این خط، پیوتهای ماژور ایجاد کرده است. این پیوتها دقیقاً همان نواحیای هستند که میتوان انتظار افزایش عرضه سنگین از سوی سهامداران را داشت.
قیمت برای مدتی میان محدوده ۱۷۰۰–۱۶۰۰ ریال (محدوده سبز) بهعنوان کف و محدوده ۲۳۵۰–۲۲۰۰ ریال (محدوده قرمز) بهعنوان سقف، وارد فاز رنج شده بود که حاصل آن، دو برخورد مهم و طولانیمدت در تایمفریم روزانه است.
در ماههای اخیر، شاهد شکلگیری الگوی سر و شانه معکوس در نمودار دسانکو هستیم. همانطور که در تصویر مشاهده میشود، شانه چپ و راست این الگو در محدوده حمایتی سبزرنگ قرار دارند، اما ناحیه سر الگو موفق شده محدوده سبز را به سمت پایین بشکند و یک تله خرسی در تایمفریمهای بالاتر ایجاد کند.
در روزهای اخیر، قیمت توانسته خط گردن این الگو را با کندلهای مومنتوم صعودی به سمت بالا بشکند و بر اساس این الگو، سهامداران جدید با تقاضای قابلتوجهی وارد این سهم شدهاند. این افزایش تقاضا در هفته جاری باعث شکست خط روند نزولی دوساله سهم شده و در حالحاضر قیمت در حال پولبک به این خط است.
در صورتی که قیمت بتواند طی دو هفته آینده بالای این خط تثبیت شود، انتظار میرود شاهد حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتر باشیم. تارگتهای کوتاهمدتی که میتوان برای این سهم در نظر گرفت، در گام اول محدوده قرمز و در گام دوم محدوده مقاومتی ۲۸۰۰–۲۶۰۰ ریال (محدوده آبی) خواهد بود.
توجه داشته باشید که دسانکو در حالحاضر از جمله سهام بسیار مستعد رشد محسوب میشود و در صورت حمایت پرقدرت سهامداران، میتواند به روند نزولی پنجسال اخیر خود پایان داده و رشد قیمتی مناسبی را تجربه کند.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معاملهها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائهی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معاملهها، بستری حرفهای برای تحلیلگران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار میدهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینهای جامع برای تحلیلگران و معاملهگران حرفهای است. تنها با یک ثبتنام ساده، میتوانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
ثبت نام در چارتیکس (رایگان)
