تحلیل تکنیکال دوج کوین و شیبا (13 دی)

در این گزارش، به بررسی وضعیت تکنیکال دو رمزارز محبوب بازار، دوج‌کوین و شیبا اینو، در تایم‌فریم‌های روزانه و ۴ ساعته پرداخته‌ایم. با تحلیل ساختار روند، الگوهای قیمتی، نواحی مهم حمایت و مقاومت و رفتار قیمت در کانال‌های نزولی، تلاش شده چشم‌اندازی واقع‌بینانه از سناریوهای احتمالی پیش روی این دو دارایی ارائه شود. این تحلیل می‌تواند دید مناسبی برای تریدرهایی که به دنبال درک بهتر شرایط فعلی بازار و مدیریت ریسک در معاملات خود هستند، فراهم کند.

تحلیل تکنیکال روزانه دوج‌کوین

در تایم‌فریم روزانه دوج‌کوین (DOGEUSDT)، مشاهده می‌کنیم روندهای تشکیل‌شده از الگوی خاصی پیروی می‌کنند؛ به‌طوری‌که قیمت مدتی وارد روند رنج شده و پس از ایجاد فشردگی، از این فشردگی خارج شده و حرکت شارپی را تجربه می‌کند. قیمت نزدیک به دو سال در بین دو محدوده 0.05 – 0.058 دلار (محدوده سفید) به‌عنوان کف و محدوده 0.092 – 0.108 دلار (محدوده آبی) به‌عنوان سقف، در یک روند رنج قرار داشته و در نهایت توانسته با مومنتوم صعودی از محدوده آبی عبور کند.

در یک سال اخیر شاهد شکل‌گیری روند نزولی در دوج‌کوین هستیم. این روند از محدوده 0.427 – 0.485 دلار (محدوده قرمز) آغاز شده و هم‌زمان قیمت موفق به تشکیل کانال نزولی نیز شده است. در طول این کانال، قیمت برخوردهای متعددی به سقف و کف (دایره‌های سفید) داشته و در حال حاضر، طی روزهای اخیر توانسته میدلاین کانال را به سمت پایین بشکند.

انتظار می‌رود قیمت در روزها یا حتی هفته‌های آتی به روند نزولی خود ادامه داده و تا محدوده آبی که کف کانال نزولی نیز محسوب می‌شود، کاهش یابد. پس از تاچ این تارگت و در صورت مشاهده نشانه‌هایی از شکست محدوده آبی، می‌توان تارگت دوم را در محدوده 0.05 – 0.058 دلار (محدوده سفید) در نظر گرفت. این ناحیه بسیار مهم و حائز اهمیت است و قیمت در گذشته واکنش‌های متعددی به آن نشان داده است.

تحلیل تکنیکال ۴ ساعته دوج‌کوین

در تایم‌فریم ۴ ساعته دوج‌کوین (DOGEUSDT)، مشاهده می‌کنیم قیمت از سقف ماه‌های اخیر خود در محدوده 0.288 – 0.31 دلار (محدوده قرمز) با ریزش قیمتی نسبتاً شدیدی مواجه شده و در حال حاضر هر واحد دوج‌کوین حوالی 0.118 دلار معامله می‌شود. یکی از دلایل این ریزش می‌تواند افت قیمت بیت‌کوین تا کانال 80 هزار دلار باشد که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سایر آلت‌کوین‌ها داشته است.

دوج‌کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته، همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از حوالی محدوده قرمز الگوی سر و شانه تشکیل داده است. پس از شکل‌گیری شانه سمت راست، قیمت موفق به شکست محدوده 0.200 – 0.212 دلار (محدوده سبز) به سمت پایین شده و در ادامه پولبکی به این ناحیه داشته که پس از آن وارد روند نزولی شده است.

در طول این روند نزولی، مشابه تایم‌فریم روزانه، شاهد تشکیل کانال نزولی هستیم. قیمت برخوردهایی به سقف و کف کانال داشته، اما عمدتاً در نزدیکی میدلاین حرکت کرده و نوسانات ناگهانی کمتری را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت در نیمه بالایی کانال قرار دارد و با توجه به ادامه‌دار بودن روند نزولی، انتظار می‌رود کاهش قیمت تا کف کانال نیز ادامه پیدا کند.

در گذشته، چارت شیبا واکنش‌هایی به محدوده 0.097 – 0.105 دلار (محدوده آبی) نشان داده و با توجه به نزدیک شدن قیمت به این ناحیه و هم‌زمانی آن با کف کانال، انتظار می‌رود قیمت از این محدوده حمایت شده و حرکتی رو به بالا داشته باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه شیبا

در تایم‌فریم روزانه شیبا اینو (SHIBUSDT)، مشاهده می‌کنیم که نزدیک به یک سال است قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و موفق به ایجاد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (LL – LH) شده است. با دقت به تصویر، در مقطعی شاهد تغییر روند از نزولی به رنج هستیم؛ به‌طوری‌که قیمت در محدوده 0.000010 – 0.000018 دلار (بین دو محدوده سبز و قرمز) نوسان داشته است.

در ادامه، قیمت محدوده 0.000010 – 0.0000115 دلار (محدوده سبز) را به سمت پایین شکسته و پولبکی به این سطح انجام داده است. از منظر پرایس‌اکشن، شاهد تشکیل الگوی دراپ–بیس–دراپ (DBD) هستیم که به معنای ایجاد یک روند رنج میان دو روند نزولی بوده و جزو الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود.

تارگتی که می‌توان برای شیبا در تایم‌فریم روزانه و برای هفته‌های آینده در نظر گرفت، محدوده 0.0000051 – 0.0000062 دلار (محدوده سفید) است. در سال‌های گذشته قیمت هرگز نتوانسته این محدوده را به سمت پایین بشکند و همواره با حمایت همراه بوده است، اما در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن قیمت به این ناحیه، احتمال تاچ شدن و حتی در صورت ادامه‌دار بودن ریزش، پتانسیل شکست این محدوده به سمت پایین نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال ۴ ساعته شیبا

در تایم‌فریم ۴ ساعته شیبا اینو (SHIBUSDT)، مشاهده می‌کنیم که طی ۶ ماه اخیر قیمت روند نزولی خود را از محدوده 0.0000153 – 0.0000160 دلار (محدوده قرمز) آغاز کرده و به‌طور مداوم در حال ایجاد BOSهای نزولی بوده است. در این حرکت نزولی، پیوت‌های مهم به‌خوبی قابل مشاهده هستند و قیمت پس از شکل‌گیری هر پیوت، پولبکی به آن ناحیه انجام داده است.

همان‌طور که در تصویر مشخص است، شیبا پس از ایجاد پیوت در محدوده 0.0000088 – 0.0000092 دلار (محدوده سفید)، وارد یک روند رنج کوتاه‌مدت شده که برای تریدرهای تایم‌فریم‌های پایین‌تر و اسکلپرها فرصت مناسبی برای نوسان‌گیری فراهم کرده است. در روزهای اخیر، با شکست محدوده 0.0000074 – 0.0000077 دلار (محدوده نارنجی) به سمت پایین، شاهد تشکیل BOS جدیدی هستیم که نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

با توجه به اینکه در بخش تایم‌فریم روزانه نیز اشاره شد شیبا در یک ناحیه بسیار مهم و تاریخی قرار دارد، در صورت از دست دادن این کف تاریخی می‌تواند با فشار عرضه شدیدی مواجه شود. تارگت‌های نزولی که می‌توان برای روزهای آتی شیبا در نظر گرفت، در گام اول محدوده 0.0000066 دلار (خط افقی آبی) و در گام دوم محدوده 0.00000615 دلار (خط افقی بنفش) خواهد بود. در صورت ادامه‌دار بودن روند نزولی در مارکت کریپتو، شیبا پتانسیل بالایی برای ریزش قیمت داشته و احتمال لیکوئید شدن تریدرهای فیوچرز بسیار زیاد است.

چگونه به نمودار لحظه‌ای دوج‌کوین و شیبا دسترسی پیدا کنم؟

برای دسترسی به چارت تکنیکال دوج‌کوین (DOGEUSDT) و شیبا اینو (SHIBUSDT) به‌همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی، قابلیت بازپخش نمودار (Bar Replay)، اندیکاتورهای اختصاصی، مولتی‌چارت پیشرفته و قابلیت هشدار قیمتی و اندیکاتوری، می‌توانید از پلتفرم چارتیکس استفاده کنید.

ثبت‌نام در چارتیکس (رایگان)