تحلیل شاخص داوجونز و سهام تسلا

در این مطلب تحلیلی از آکادمی چارتیکس، به بررسی دقیق شاخص داوجونز و سناریوهای احتمالی آن می‌پردازیم. همچنین بنا به درخواست کاربران، تحلیلی از وضعیت تکنیکالی سهام تسلا نیز ارائه شده که می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مفید باشد.

تحلیل شاخص داوجونز

در تایم‌فریم روزانه شاخص داوجونز، شاهد ریزش سنگین این شاخص در ماه‌های اخیر بوده‌ایم که این ریزش از ۴۵,۰۰۰ واحد آغاز شد و تا ۳۶,۰۰۰ واحد ادامه پیدا کرد. از اوایل آوریل ۲۰۲۵ شاهد برگشت داوجونز و آغاز روند صعودی آن هستیم که در حال‌ حاضر این شاخص در حوالی ۴۴,۳۰۰ واحد در حال معامله می‌باشد و توانسته این ریزش را جبران کند. شاخص داوجونز در حال‌ حاضر در نزدیکی سقف تاریخی خود در محدوده ۴۴,۸۰۰ – ۴۵,۱۵۰ (محدوده قرمز) قرار گرفته است و شاهد ری‌اکشن‌هایی در گذشته به این محدوده هستیم. با توجه به اینکه تعداد برخوردها به این سطح زیاد شده است و از سمتی دیگر، شاخص توانسته یک الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) ایجاد کند، نتیجه این الگو رشد شاخص تا محدوده قرمز بوده و با توجه به ادامه قدرت این الگو و تعدد برخورد به این سطح، انتظار می‌رود به‌زودی این سطح به سمت بالا شکسته شود و شاهد ادامه روند صعودی از سمت داوجونز باشیم. در صورتی‌ که این سطح به سمت بالا شکسته شود، در تایم‌فریم روزانه انتظار خواهیم داشت که شاخص تا محدوده ۴۶,۸۰۰ – ۴۷,۲۶۰ واحد (محدوده آبی) افزایش یابد. اما در صورت اصلاح شاخص داوجونز، محدوده حمایتی مهمی در سر راه داوجونز در محدوده ۴۲,۸۷۰ – ۴۳,۲۹۰ (محدوده سبز) قرار گرفته که می‌تواند حمایت خوبی از شاخص انجام دهد و سپس ادامه روند صعودی را در پیش خواهد گرفت.

نمودار تکنیکال شاخص داوجونز (DJI) به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی

تحلیل سهام تسلا

در تایم‌فریم روزانه سهام تسلا، مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ایجاد سقف تاریخی (ATH) در اواخر سال گذشته میلادی، از محدوده ۴۵۰ – ۴۹۱ دلار (محدوده سبز) ریزش قیمتی را تجربه کرده و این ریزش باعث کاهش ارزش سهام تسلا تا ۲۰۰ دلار نیز شده است. با توجه به وجود ناحیه حمایتی مهمی که در محدوده ۱۹۳ – ۲۲۰ دلار (محدوده قرمز) قرار داشته، توانسته حمایت مناسبی از قیمت انجام دهد و یک پیوت مهم ایجاد کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تسلا توانسته یک الگوی مثلث متقارن ایجاد کند که قیمت دو برخورد به سقف و دو برخورد نیز به کف این الگو داشته است. با توجه به ساختار الگوی مثلث متقارن، انتظار می‌رود قیمت بتواند پس از فشرده شدن در این الگو، سقف را بشکند و به سمت بالا حرکتی داشته باشد. در صورت رخ دادن شکست از سمت بالای مثلث، می‌توانیم برای گام اول، انتظار رسیدن قیمت سهام تسلا به محدوده ۳۸۵ – ۴۱۶ دلار (محدوده سفید) را داشته باشیم و در صورت ادامه روند صعودی، محدوده سبزرنگ که سقف تاریخی نیز در آن قرار گرفته را می‌توانیم برای گام دوم در نظر بگیریم. اما محدوده‌های حمایتی مهمی که در آینده و در صورت ریزش قیمت سهام تسلا می‌توانند از قیمت حمایتی داشته باشند، محدوده ۱۹۳ – ۲۲۰ دلار (محدوده قرمز) و محدوده ۱۳۷ – ۱۵۴ دلار (محدوده نارنجی) می‌باشد که با توجه به وضعیت تکنیکالی و فاندامنتالی شرکت تسلا، بعید به نظر می‌رسد که ریزش تا این محدوده‌ها را تجربه کند.

نمودار تکنیکال تسلا (TSLA) به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی

چگونه به نمادهای شاخص‌های جهانی و سهام بازار آمریکا دسترسی داشته باشیم؟

برای مشاهده نرخ لحظه‌ای و تحلیل تکنیکال شاخص‌های مهم جهانی مانند داوجونز، نزدک، S&P500 و همچنین سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند تسلا، اپل و آمازون، کافی‌ست در پلتفرم چارتیکس ثبت‌نام کنید. چارتیکس با اتصال به منابع معتبر بین‌المللی، امکان دسترسی به بیش از ۱۰ هزار نماد معاملاتی از بازارهای جهانی و داخلی را همراه با ابزارهای حرفه‌ای تحلیل تکنیکال فراهم می‌کند.

ثبت نام رایگان در چارتیکس (رایگان)