مقایسه فملی، فزر و تاصیکو؛ کدام سهم بهترین فرصت رشد را دارد؟

با توجه به بررسی داده‌های معاملاتی از ۳ شرکت بزرگ و فعال حوزه معدن و صنایع معدنی، شاهد واگرایی قابل‌توجهی در عملکرد قیمتی و رفتار سرمایه‌گذاران هستیم. شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، با ارزش 868 میلیون دلاری به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. این شرکت در یک‌سال گذشته توانسته بیش از 44% بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کند و در حال حاضر با توجه به رشدهای خیره‌کننده، در حال ایجاد سقف تاریخی (ATH) است که نشان‌دهنده جریان نقدینگی بالا در این سهم بزرگ است.

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو، در این حوزه بازار سرمایه در جایگاه دوم از نظر ارزش دلاری معاملات، با 65 میلیون دلار قرار دارد. این شرکت توانسته در بازه یک‌ساله تنها 28% سودآوری نصیب سرمایه‌گذاران کند که نسبت به هم‌گروهی‌های خود پایین‌تر است. می‌توان از تاصیکو به‌عنوان سهمی با عملکرد محافظه‌کارانه یاد کرد که می‌تواند در ادامه پتانسیل رشد بیشتری داشته باشد.

اما در مقابل دو شرکت قبلی، شرکت پویا زرکان آق‌دره با نماد فزر قرار دارد که با توجه به ارزش دلاری 47 میلیون دلاری (کمتر از دو غول معدنی فملی و تاصیکو)، توانسته سودآوری 90% نسبت به سال قبل به‌دست آورد؛ رقمی که بیشترین سودآوری را بین صنایع معدنی به خود اختصاص داده است. علی‌رغم ارزش دلاری پایین‌تر، این شرکت تنها 2.29% با سقف تاریخی خود فاصله دارد که باعث می‌شود پتانسیل رشد بیشتری برای ادامه حرکت داشته باشد و بتواند سقف‌های تاریخی جدیدی ثبت کند.

در ادامه، تحلیل تکنیکال جامعی از این سه سهم بازار سرمایه را همراه با سطوح کلیدی آن‌ها خواهیم داشت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…

تحلیل تکنیکال فملی

در تایم‌فریم هفتگی شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی مشاهده می‌کنیم که قیمت نزدیک به دو سال است روند صعودی داشته و توانسته سقف و کف‌های بالاتری ایجاد کند. البته در این روند بلندمدت صعودی، در برخی زمان‌ها نیز اصلاحات نسبتاً زیادی رخ داده، اما در مجموع روند صعودی کاملاً مشهود بوده و یک کانال صعودی نیز تشکیل شده است که قیمت برخوردهای متعددی با سقف، کف و میدلاین آن داشته است.

در ماه‌های اخیر و در حرکات صعودی قیمت، محدوده 5,000 – 5,400 ریال (محدوده سبز) که در آن زمان در نزدیکی میدلاین کانال قرار داشته، مانع رشد بیشتر قیمت شده و قیمت را به‌سمت کف کانال هدایت کرده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در ادامه قیمت از کف کانال حمایت شده و توانسته محدوده سبز را شکست دهد و از آن عبور کند. برای بار دوم نیز با برخورد به محدوده میدلاین کانال در قیمت 7,000 – 7,600 ریال (محدوده قرمز)، شاهد اصلاح تا کف کانال هستیم که در محدوده سبز قرار گرفته و تبدیل سطح مقاومت به حمایت را تکمیل کرده است.

اما در هفته‌های اخیر و با توجه به موج جدید افزایش قیمت جهانی مس، فملی توانسته با کندل‌های مومنتوم صعودی، محدوده قرمز را به‌سمت بالا بشکند و از آن عبور کند. در حال حاضر فملی در حوالی 10,000 ریال معامله می‌شود و توانسته از میدلاین کانال عبور کند. تارگت مورد انتظار برای روزهای آینده محدوده 11,500 – 12,500 ریال (محدوده آبی) است که در سقف کانال قرار دارد و فاصله آن با قیمت لحظه‌ای حدود 15% است.

تحلیل تکنیکال تاصیکو

در تایم‌فریم هفتگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو مشاهده می‌کنیم که از اواسط سال ۱۴۰۲ تا آبان‌ماه ۱۴۰۳ قیمت در روند رنج قرار داشته و بین محدوده 5,500 – 8,500 ریال (بین دو محدوده سفید و سبز) نوسان کرده است. سرانجام در اوایل آبان ۱۴۰۳ محدوده 7,800 – 8,500 ریال (محدوده سبز) را به‌سمت بالا شکسته و از آن عبور کرده است.

نزدیک به یک‌سال است که قیمت دوباره وارد روند رنج شده و این‌بار بین محدوده سبز به‌عنوان کف، و محدوده 12,750 – 13,800 ریال (محدوده قرمز) به‌عنوان سقف باکس رنج نوسان می‌کند. البته توجه داریم که روندهای رنج در تایم‌فریم هفتگی مشاهده می‌شود؛ در حالی که در تایم‌فریم روزانه روندهای صعودی و نزولی متعددی وجود دارد.

قیمت پس از برخورد به محدوده قرمز در اردیبهشت‌ماه سال جاری، روند نزولی را آغاز کرده و این کاهش قیمت تا محدوده سبز ادامه داشته است. اما در ماه‌های اخیر شاهد ورود سرمایه جدید به تاصیکو بوده‌ایم و خرید سرمایه‌گذاران جدید توانسته موج تازه‌ای از تقاضا ایجاد کند. قیمت با مومنتوم‌های صعودی از محدوده قرمز حمایت شده است.

در حال حاضر هر سهم تاصیکو در حوالی 11,800 ریال معامله می‌شود و با توجه به کندل پرقدرت صعودی هفته گذشته، می‌توان انتظار ادامه صف خرید در این هفته را داشت. تارگت‌های قابل‌انتظار:

• گام اول: برخورد به محدوده قرمز (سقف تاریخی)

• گام دوم: در صورت تثبیت بالای محدوده قرمز، رسیدن به حوالی 16,000 ریال (خط افقی نارنجی)

تحلیل تکنیکال فزر

در تایم‌فریم هفتگی شرکت پویا زرکان آق‌دره با نماد فزر، مشاهده می‌کنیم که از سال ۱۴۰۱ و با توجه به رشد تدریجی قیمت انس جهانی طلا، به‌دلیل فعالیت این شرکت در استخراج و تولید شمش طلا، همواره روند صعودی داشته و تنها در مقاطع بسیار کوتاه اصلاحاتی رخ داده است.

در کانال صعودی تشکیل‌شده، قیمت برخوردهای متعددی به کف و میدلاین کانال داشته اما تنها یک بار سقف کانال لمس شده است. قیمت همواره در ۵۰٪ پایینی کانال قرار داشته که نشان‌دهنده روند افزایشی ملایم با شیب کم است. در هر گام افزایش قیمت و پس از برخورد به میدلاین، شاهد ایجاد پیوت و اصلاح قیمت تا کف کانال هستیم.

یکی از پیوت‌های مهم ماه‌های اخیر، محدوده 48,400 – 54,500 ریال (محدوده سبز) بوده که در برخورد اول باعث اصلاح و در برخورد دوم باعث شکست سطح شده است. اما در هفته‌های اخیر شاهد ایجاد یک گره معاملاتی در محدوده 74,000 – 84,500 ریال (محدوده قرمز) بوده‌ایم که در میدلاین کانال قرار داشته و قیمت توانسته با کندل‌های مومنتوم از آن عبور کند و پس از دو سال دوباره بالای میدلاین قرار گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده قدرت بالای روند صعودی است.

در حال حاضر هر سهم فزر در حوالی 106,000 ریال معامله می‌شود. تارگت ادامه روند صعودی فزر، محدوده 126,000 – 140,300 ریال (محدوده آبی) است که در سقف کانال قرار دارد و انتظار ایجاد ری‌اکشن‌هایی در این محدوده می‌رود.

چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟

چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.

ثبت نام در چارتیکس (رایگان)