تحلیل اونس جهانی طلا (9 تیر)

در این تحلیل، نگاهی دقیق به رفتار قیمتی طلا در دو تایمفریم کلیدی یعنی ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه خواهیم داشت؛ جایی که الگوهای مهم تکنیکال و محدودههای حساس قیمتی شناسایی شدهاند. همچنین مهمترین دادهها و رویدادهای اقتصادی هفته که میتوانند روند بازار را تغییر دهند، بهصورت خلاصه و کاربردی برایتان گردآوری شدهاند.
با مطالعه کامل این گزارش، هم چشمانداز روشنی از مسیر احتمالی حرکت طلا بهدست خواهید آورد و هم ابزارهایی برای واکنش بهتر در برابر نوسانات بازار در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
در تایمفریم ۱ ساعته اونس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده میکنیم که اونس طلا طی هفتههای گذشته توانست وارد کانال ۳۴۰۰ دلاری شود و حتی تا سطح ۳۴۵۰ دلار نیز صعود کند. اما با توجه به آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان و سایر دادههای اقتصادی، قیمت جهانی اونس طلا کاهش یافت و شاهد ریزش آن بودیم. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت موفق به تشکیل یک الگوی سر و شانه (با رنگ نارنجی) شده و شاهد شکست خط گردن (خط نقطهچین نارنجی) به سمت پایین هستیم. در ادامه، قیمت جهت تأیید این الگو، یک پولبک به خط گردن داشته و سپس ریزش ادامه یافته است.
در حال حاضر، قیمت درگیر یک ناحیه حمایتی در محدوده ۳۲۷۸ تا ۳۲۹۳ دلار (محدوده آبی) است. با توجه به اهمیت این سطح در گذشته و تعدد برخوردهای قیمت با آن، در صورت شکست این محدوده، انتظار داریم قیمت اونس طلا تا محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۲۱۹ دلار (محدوده سفید) کاهش یابد.
البته با توجه به تشکیل یک خط روند نزولی (خط داینامیک سفید)، در صورتیکه قیمت بتواند این خط را به سمت بالا بشکند، میتوانیم در پولبک به این خط، وارد معاملات خرید (Buy) شویم. در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای این خط روند، انتظار افزایش مجدد قیمت اونس طلا را در گام اول تا محدوده ۳۳۹۴ تا ۳۴۰۵ دلار (محدوده سبز) و در گام دوم تا محدوده ۳۴۳۷ تا ۳۴۵۲ دلار (محدوده قرمز) خواهیم داشت.
تحلیل تایمفریم ۱۵ دقیقه اونس جهانی طلا
در تایمفریم ۱۵ دقیقهای اونس جهانی طلا (XAUUSD)، مشابه تایمفریم ۱ ساعته، مشاهده میکنیم که قیمت در مسیر نزولی موفق به ایجاد یک خط روند کاهشی (خط داینامیک سفید) شده است. در این مسیر، سه برخورد مهم (دایرههای زرد) به این خط روند قابل مشاهده است.
از طرف دیگر، قیمت در حال حاضر در یک محدوده حمایتی مهم قرار دارد که در گذشته نیز در همین تایمفریم، برخوردهایی به آن داشته است. در صورتیکه این محدوده بهخوبی از قیمت حمایت کند و قیمت به سمت بالا حرکت کند، باید منتظر واکنش آن به محدوده ۳۲۹۴ تا ۳۳۰۳ دلار (محدوده سبز) باشیم. با توجه به نزدیکی این محدوده به خط روند نزولی، در صورت شکست این ناحیه به سمت بالا، میتوان انتظار شکست خط روند نزولی و صعود قیمت را داشت. در این صورت، احتمال ورود به کانال ۳۳۰۰ دلار افزایش مییابد.
اهداف قیمتی که میتوانیم برای تایمفریم ۱۵ دقیقهای این هفته در نظر بگیریم، در گام اول محدوده ۳۳۴۱ تا ۳۳۵۰ دلار (محدوده نارنجی) است که پیوت مهمی نیز محسوب میشود، و در گام دوم محدوده ۳۳۸۴ تا ۳۳۹۴ دلار (محدوده آبی) خواهد بود.
همچنین، این هفته گزارشها و دادههای مهم اقتصادی آمریکا منتشر خواهد شد که در ادامه به آنها میپردازیم.
گزارشهای اقتصادی مهم هفته جاری
با توجه به آغاز ماه میلادی جدید، در این هفته دادهها و گزارشهای بسیار مهمی برای دلار آمریکا منتشر خواهد شد؛ از جمله شاخصهای PMI در بخشهای تولیدی و خدماتی، ADP، NFP و غیره. توجه به این گزارشها و اخبار اهمیت زیادی دارد. توصیه میشود در زمان انتشار این دادهها، از انجام معاملات روی نمادهای مرتبط با دلار آمریکا از جمله اونس طلا خودداری کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید.
این دادههای اقتصادی، بهویژه سخنرانی آقای پاول رئیس فدرال رزرو، میتوانند دیدگاه کوتاهمدتی در بازار ایجاد کرده و تأثیر زیادی بر روند قیمتی داشته باشند.
مهمترین گزارشهای اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که بر قیمت اونس جهانی طلا اثرگذارند:
-
سخنرانی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا | سهشنبه ۱۰ تیر، ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)
-
گزارش موسسه ISM از شاخص PMI بخش تولیدی | سهشنبه ۱۰ تیر، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)
-
موقعیتهای شغلی ایجادشده | سهشنبه ۱۰ تیر، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)
-
گزارش موسسه ADP از تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی | چهارشنبه ۱۱ تیر، ساعت ۱۵:۴۵ (بسیار مهم)
-
شاخص میانگین دستمزد ساعتی / ماهانه | پنجشنبه ۱۲ تیر، ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)
-
اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) | پنجشنبه ۱۲ تیر، ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)
-
نرخ بیکاری | پنجشنبه ۱۲ تیر، ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)
-
گزارش موسسه ISM از شاخص PMI بخش خدماتی | پنجشنبه ۱۲ تیر، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
نمودار تکنیکال قیمت لحظهای اونس جهانی طلا (از بروکر OANDA)
نمودار تکنیکال قیمت لحظهای اونس جهانی طلا (از بروکر FXCM)
نمودار تکنیکال قیمت لحظهای اونس جهانی طلا (از بروکر Forex.com)