تحلیل اونس جهانی طلا (13 بهمن)

انس جهانی طلا در هفته‌های اخیر یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشته است؛ جایی که قیمت از محدوده‌های ۴۱۰۰ دلار، با یک روند صعودی پرقدرت تا ثبت سقف تاریخی جدید در حوالی ۵۶۰۰ دلار پیش رفت و تنها در یک روز، ریزشی کم‌سابقه در حد ۹۰۰ دلار را تجربه کرد. این نوسانات شدید، انس طلا را به نقطه‌ای حساس رسانده که محدوده‌های کلیدی مانند ۴۷۳۰، ۵۰۴۰ و ۵۱۲۰ دلار می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر قیمتی آن ایفا کنند. در ادامه، با بررسی دقیق ساختار قیمت در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته، سناریوهای محتمل پیشِ روی انس جهانی طلا را مرور می‌کنیم.

تحلیل انس جهانی طلا

در تایم‌فریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم پس از CHOCH که در اواسط آبان ایجاد شده، شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که قیمت به‌خوبی از حوالی ۴۱۰۰ دلار به سمت بالا حرکت کرده است. در ادامه، قیمت توانسته ناحیه مقاومتی پیشِ روی خود در محدوده ۴۲۲۰ تا ۴۲۷۰ دلار (محدوده سفید) را پشت سر بگذارد و با یک کندل مومنتوم از آن عبور کند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، انس جهانی طلا از ابتدای سال ۲۰۲۶ روند صعودی خود را با شیب بیشتری ادامه داده و موفق شده محدوده تاریخی ۴۴۹۰ تا ۴۵۵۰ دلار (محدوده سبز) را بشکند و به سمت بالا حرکت کند. پس از شکل‌گیری این روند صعودی، انس حرکات قیمتی منظمی را تجربه کرده و موج‌های افزایشی و اصلاحی آن به‌راحتی قابل مشاهده و بررسی هستند.

اما در دو هفته اخیر و با توجه به تهدیدات آمریکا علیه کشورمان، شاهد افزایش شیب حرکتی قیمت و رشد انس طلا تا محدوده ۵۵۲۰ تا ۵۶۰۰ دلار (محدوده آبی) بوده‌ایم که منجر به ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) شده است. قیمت در طول این مسیر پیوت‌های مهمی را ایجاد کرده که می‌توانند در آینده باعث ری‌اکشن قیمتی شوند. یکی از مهم‌ترین این پیوت‌ها، محدوده ۵۰۴۰ تا ۵۱۲۰ دلار (محدوده قرمز) است.

پس از ایجاد محدوده آبی که سقف تاریخی محسوب می‌شود، انس جهانی طلا در طی یک روز معاملاتی ریزش سنگین ۹۰۰ دلاری را تا محدوده ۴۷۰۰ دلار تجربه کرد. چنین میزان ریزشی در یک روز معاملاتی، تاکنون برای انس طلا سابقه نداشته است. پس از این اتفاق، شاهد تشکیل کندل‌های نزولی پرقدرت بوده‌ایم. در این ریزش، قیمت ری‌اکشن‌هایی به محدوده قرمز که پیش‌تر به آن اشاره شد نشان داده است.

در حال حاضر، قیمت در حوالی محدوده حمایتی سبز و در سطح ۴۷۳۰ دلار معامله می‌شود. این ناحیه از اهمیت بسیار بالایی برای آینده انس طلا برخوردار است. انتظار داریم قیمت از این محدوده حمایت مناسبی دریافت کرده و مجدداً به سمت بالا حرکت کند. تارگت‌هایی که می‌توان برای روزهای آتی در نظر داشت، رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی قرمز خواهد بود.

اما در تایم‌فریم ۱ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که قیمت از ابتدای دی‌ماه درگیر محدوده استاتیک مقاومتی ۴۵۰۰ تا ۴۵۵۰ دلار (محدوده سفید) بوده است. با توجه به نوسانات شکل‌گرفته در این بازه، قیمت موفق به تشکیل الگوی مثلث صعودی شده که در چنین الگویی انتظار می‌رود پس از فشردگی قیمت، سقف استاتیک به سمت بالا شکسته شده و روند صعودی آغاز شود.

بخشی از روند صعودی ماه گذشته نیز ناشی از همین الگو بوده که توانسته قیمت را تا محدوده ۴۸۶۰ تا ۴۹۰۰ دلار (محدوده سبز) هدایت کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، انس جهانی کف‌ها و سقف‌های بالاتر (HH – HL) تشکیل داده است. با اتصال کف این ریزموج‌ها به یکدیگر، می‌توان یک خط روند ترسیم کرد که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده و حمایت شده است.

اما در روزهای پایانی هفته گذشته و هم‌زمان با ریزش سنگین قیمت، این خط روند نیز به سمت پایین شکسته شد و برای تریدرهایی که در این تایم‌فریم یا تایم‌فریم‌های پایین‌تر روی انس طلا فعالیت داشتند، فرصت مناسبی برای ورود به معاملات فروش (Sell) فراهم کرد.

در حال حاضر، قیمت در حوالی محدوده سفید معامله می‌شود. انتظار داریم در کوتاه‌مدت قیمت بتواند تا این محدوده ریزش کند و سپس شاهد حمایت از این ناحیه باشیم و پس از آن، حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر که در گذشته پیوت‌های مهمی بوده‌اند آغاز شود. برای گام اول این حرکت، تارگت محدوده سبز و برای تارگت دوم، محدوده ۵۰۷۰ تا ۵۱۱۰ دلار (محدوده قرمز) در نظر گرفته می‌شود.

تقویم اقتصادی

در این هفته داده‌ها و گزارش‌های بسیار مهمی از سوی فدرال رزرو منتشر خواهد شد. از مهم‌ترین این گزارش‌ها می‌توان به نرخ بیکاری، موقعیت‌های شغلی ایجادشده، PMI، ADP و NFP اشاره کرد. توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارش‌ها از معامله‌کردن روی نمادهای مرتبط با دلار آمریکا، از جمله انس طلا و شاخص دلار، پرهیز کرده و مدیریت ریسک و سرمایه را به‌درستی رعایت کنید.

این داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی دیدگاهی کوتاه‌مدت به بازار می‌دهند که می‌توانند جهت حرکت قیمت را مشخص کرده و تأثیر قابل‌توجهی بر معاملات داشته باشند. مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که می‌توانند بر قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار باشند، عبارت‌اند از:

• گزارش مؤسسه ISM از شاخص PMI بخش تولیدی | دوشنبه ۱۳ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• موقعیت‌های شغلی ایجادشده | سه‌شنبه ۱۴ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ (مهم)

• گزارش مؤسسه ADP از تغییرات مشاغل بخش غیرکشاورزی | چهارشنبه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۶:۴۵ (بسیار مهم)

• گزارش مؤسسه ISM از شاخص PMI بخش خدماتی | چهارشنبه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنجشنبه ۱۶ بهمن، ساعت ۱۷:۰۰

• شاخص میانگین دستمزد ساعتی / ماهانه | جمعه ۱۷ بهمن، ساعت ۱۷:۰۰ (مهم)

• اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) | جمعه ۱۷ بهمن، ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

• نرخ بیکاری | جمعه ۱۷ بهمن، ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

• شاخص تمایلات مصرف‌کننده | جمعه ۱۷ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• انتظارات تورمی اولیه UoM | جمعه ۱۷ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی است در پلتفرم چارتیکس ثبت‌نام کنید. در چارتیکس، علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا، به بیش از ۱۰ هزار نماد دیگر از بازارهای مختلف داخلی و جهانی نیز دسترسی خواهید داشت.

ثبت‌نام چارتیکس