تحلیل صندوق‌های طلا (17 خرداد) | وضعیت خنثی تا کجا ادامه خواهد داشت؟
در این مطلب تحلیلی، چهار صندوق مهم طلا (عیار، طلا، کهربا و مثقال) را به طور دقیق بررسی کرده‌ایم تا مسیر احتمالی حرکات قیمتی و نقاط حساس ورود یا خروج را بهتر بشناسید. چه به‌دنبال فرصت خرید باشید و چه در حال مدیریت دارایی‌های خود، این تحلیل می‌تواند راهنمای مفیدی برای تصمیم‌گیری آگاهانه شما باشد.
تحلیل صندوق طلای مفید (عیار)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق طلای مفید با نماد عیار یک خط روند صعودی بلندمدت ایجاد کرده است که در گذشته، قیمت چندین برخورد (دایره‌های زرد) با آن داشته است. این برخوردها نشان‌دهنده قدرت بالای خط روند در مهار قیمت هستند. عیار در حال حاضر یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده و قیمت در این الگو در حال فشرده شدن است. این فشردگی، هم‌زمان باعث کاهش نوسانات و بلاتکلیفی بازار شده است.
قیمت مدتی‌ست که در محدوده 15,940 تا 19,100 (بین نواحی سبز و قرمز) نوسان می‌کند. در صورت شکست مثلث به سمت پایین، خط روند صعودی شکسته خواهد شد و می‌توان انتظار کاهش قیمت تا محدوده 15,500 تا 15,940 (ناحیه سبز) را داشت؛ محدوده‌ای که در گذشته نیز به عنوان گره معاملاتی عمل کرده است.
اما اگر مثلث به سمت بالا شکسته شود، با توجه به وجود ناحیه مقاومتی مهم در 19,100 تا 19,700 (ناحیه قرمز)، نیاز به تثبیت قیمت بالای این سطح داریم. در این صورت، هدف اول قیمت محدوده 21,290 تا 21,980 (ناحیه سفید) خواهد بود و در گام بعدی، امکان رشد تا سقف تاریخی وجود دارد.
تحلیل صندوق پشتوانه طلای لوتوس (طلا)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق طلای لوتوس با نماد طلا در نزدیکی ناحیه مقاومتی 49,000 تا 50,470 (ناحیه سبز) قرار دارد که قیمت برخوردهای متعددی با آن داشته است. همچنین یک الگوی مثلث (خطوط داینامیک سفید) در این ناحیه دیده می‌شود. در چنین الگوهایی احتمال شکست به سمت بالا بیشتر است، اما باید توجه داشت که قیمت می‌تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه، دچار شکست‌های جعلی نیز شود.
در صورت شکست قطعی الگو و عبور از ناحیه سبز، انتظار رشد تا سقف تاریخی قبلی را داریم. اما اگر مثلث به سمت پایین شکسته شود، دو ناحیه حمایتی مهم برای فرصت ورود مجدد وجود دارد:
-
محدوده 40,500 تا 41,800 (ناحیه آبی)
-
و در صورت ادامه ریزش، محدوده 35,600 تا 36,300 (ناحیه سفید)
افرادی که منتظر موقعیت مناسب برای ورود هستند، می‌توانند پس از شکست ناحیه سبز و در پولبک به آن، اقدام به خرید کنند؛ چرا که در این ناحیه اوردرهای خرید فعال شده و تبدیل سطوح صورت می‌گیرد.
تحلیل صندوق پشتوانه سکه طلای کهربا (کهربا)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق سکه طلای کهربا پس از اصلاح سنگین از سقف قیمتی 8,230 تا 8,650 (ناحیه قرمز)، اکنون در حال تشکیل الگوی مثلث متقارن (خطوط داینامیک نارنجی) است. همان‌طور که در تصویر مشخص است، این الگو باعث کاهش نوسانات در هفته‌های اخیر شده و قیمت به انتهای مثلث نزدیک شده است. بنابراین باید منتظر یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی باشیم.
در صورت شکست ضلع بالایی مثلث، قیمت می‌تواند به سمت ناحیه مقاومتی بعدی یعنی 7,350 تا 7,650 (ناحیه آبی) حرکت کند. اگر این ناحیه نیز شکسته شود، هدف بعدی سقف تاریخی در ناحیه قرمز خواهد بود.
در مقابل، اگر قیمت ضلع پایینی مثلث را از دست دهد، احتمال ریزش تا ناحیه حمایتی 5,360 تا 5,580 (ناحیه سبز) وجود دارد؛ ناحیه‌ای که در گذشته به عنوان گره معاملاتی عمل کرده و حمایت قوی نشان داده است.
چارت تکنیکال صندوق سکه طلای کهربا
تحلیل صندوق طلای زرین آگاه (مثقال)
در تایم‌فریم روزانه، صندوق طلای زرین مثقال در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و چندین بار به خط روند صعودی (خط داینامیک نارنجی) واکنش مثبت نشان داده است. برخوردهای مکرر قیمت با این خط (فلش‌های سفید) اعتبار بالای آن را نشان می‌دهد.
در حال حاضر، کاهش اندازه کندل‌ها حاکی از افت قدرت روند صعودی است، اما تا زمانی که این خط روند به سمت پایین شکسته نشده، نمی‌توان انتظار ریزش شدید داشت.
در صورت شکست خط روند، محدوده‌های حمایتی زیر به‌عنوان تارگت‌های نزولی در نظر گرفته می‌شوند:
-
4,400 تا 4,700 (ناحیه سبز)
-
و در گام دوم، 3,920 تا 4,000 (ناحیه قرمز)
اما اگر روند صعودی حفظ شود، هدف بعدی قیمت محدوده مقاومتی 6,100 تا 6,400 (ناحیه سفید) خواهد بود.
چگونه نمودار قیمت لحظه‌ای صندوق‌های طلا را ببینیم؟
برای تحلیل صندوق‌های طلا، دسترسی به نمودارهای تکنیکال لحظه‌ای ضروری است. در چارتیکس، نمودارهای دقیق به‌همراه ابزارهای حرفه‌ای تحلیل تکنیکال در اختیار شما قرار دارد. کافی‌ست از طریق لینک زیر وارد سایت شوید و ثبت‌نام کنید. پس از ثبت‌نام، به مدت ۲۴ ساعت می‌توانید رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
