تحلیل اونس جهانی طلا در سال 2026 | رشد پرقدرت ادامه خواهد یافت؟
انس جهانی طلا با نماد XAUUSD، در سال گذشته میلادی توانست رشد بسیار چشمگیری در حدود ۸۰٪ را تجربه کند. قیمت هر واحد انس جهانی طلا از ابتدای سال گذشته میلادی که در محدوده ۲۶۰۰ دلار قرار داشت، توانسته خود را به حوالی ۴۴۰۰ دلار برساند. این افزایش قیمت قابلتوجه در طول یک سال اخیر میتواند تحتتأثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی جهان باشد که مهمترین آنها نرخ بهره آمریکا است؛ عاملی که تأثیر مستقیمی بر وضعیت فعلی و آینده انس طلا دارد.
در این مقاله به تحلیل کامل انس جهانی طلا، سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی برای سال ۲۰۲۶ میلادی میپردازیم و عوامل مهم تأثیرگذار بر قیمت انس طلا را بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل تایمفریم ماهانه انس جهانی طلا
در تایمفریم ماهانه انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده میکنیم قیمت در گذشته توانسته بود در محدوده ۷۲۰ تا ۸۵۰ دلار (محدوده سفید) برخوردهایی داشته باشد و پس از گذشت نزدیک به بیست سال، این محدوده بالاخره شکسته شد و قیمت به سمت بالا حرکت کرد. پس از این موج رشد و ایجاد سقف تاریخی جدید در محدوده ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ دلار (محدوده سبز)، قیمت وارد فاز ریزشی شد و مشابه سیکل قبلی انس در تایمفریم ماهانه عمل کرد؛ با این تفاوت که تایم این سیکل کوتاهتر بوده و شکست جدید زودتر رخ داده است.
با دقت به این دو حرکت، بهخوبی شاهد شکلگیری الگوی کاپ (Cup) هستیم. در حال حاضر در موج جدید صعودی طلا قرار داریم که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شده و تا به امروز، با رسیدن قیمت هر انس به محدوده ۴۳۳۰ دلار، رشدی بیش از ۱۵۰٪ را تجربه کرده که در این بازه زمانی کوتاه بسیار خیرهکننده بوده است.
پس از شکست محدوده سبز به سمت بالا، در طول مسیر شاهد ایجاد گرههای معاملاتی هستیم که ناشی از رنج شدن قیمت انس در برخی ماهها است. از مهمترین این گرهها میتوان به محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار (محدوده قرمز) اشاره کرد که در صورت اصلاح عمیق قیمت، میتواند ناحیهای برای واکنشهای قیمتی باشد. در یک ماه گذشته شاهد کاهش قدرت خریداران بودهایم، اما انتظار میرود قیمت در سال جدید میلادی بتواند تا محدوده روانی ۵۰۰۰ دلار (خط افقی آبی) رشد کرده و به روند صعودی خود ادامه دهد. پیشبینی میشود در این ناحیه، واکنشهای مقاومتی قابلتوجهی رخ دهد و حتی امکان شکلگیری روندهای کوتاهمدت نزولی یا رنج وجود داشته باشد.
تحلیل تایمفریم هفتگی انس جهانی طلا
در تایمفریم هفتگی انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده میکنیم پس از شکست محدوده ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ دلار (محدوده سبز) که مقاومت بسیار مهمی محسوب میشد، قیمت به سمت بالا حرکت کرده و بهطور پیوسته شاهد تشکیل کفها و سقفهای بالاتر (HH – HL) در این روند صعودی بودهایم. در طول این مسیر، در مقاطعی شاهد ایجاد روندهای بیس (Base) بودهایم که در بلندمدت ساختار رالی-بیس-رالی (RBR) را شکل دادهاند.
در تایمفریم هفتگی، تعداد این رنجباکسها سه مورد بوده که در محدودههای ۲۳۲۰، ۲۷۰۰ و ۳۳۰۰ دلار تشکیل شدهاند. آخرین محدوده که در حوالی ۳۳۰۰ دلار قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تایمفریم ماهانه نیز بهوضوح قابل مشاهده بود. در ماههای اخیر و با برخورد قیمت به محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار (محدوده قرمز)، شاهد یک اصلاح موقتی بودهایم که پس از آن قیمت مجدداً به این محدوده بازگشته و در حال حاضر در نزدیکی سقف قبلی خود قرار دارد.
با توجه به سیاستگذاریهای فدرال رزرو و اتفاقاتی که در نقاط مختلف جهان در حال رخ دادن است، انتظار میرود انس جهانی طلا پتانسیل شکست این محدوده به سمت بالا و عبور از سقف تاریخی خود را در هفتههای آتی داشته باشد. با آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶، میتوانیم شاهد ثبت سقفهای تاریخی جدید (ATH) باشیم. میزان قدرت و تداوم این شکست به نحوه عبور قیمت از محدوده قرمز بستگی دارد و در صورتی که این شکست با کندلهای مومنتوم همراه باشد، انتظار رشد قیمت تا محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار (محدوده نارنجی) را خواهیم داشت. پس از آن، احتمال پولبک به محدوده قرمز وجود دارد و سپس با ورود اوردرهای جدید بانکی، حرکت قیمت به سمت هدف اصلی یعنی محدوده ۵۰۰۰ تا ۵۳۰۰ دلار (محدوده آبی) محتمل خواهد بود. مسیر صعودی سال ۲۰۲۶ میتواند تا همین محدوده ادامه داشته باشد و انتظار رشد فراتر از آن با قدرت فعلی بازار چندان منطقی نیست.
تحلیل تایمفریم روزانه انس جهانی طلا
در تایمفریم روزانه انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده میکنیم از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳، قیمت موفق به تشکیل یک کانال صعودی شده و نوسانات خود را با نظم مشخصی در این کانال ادامه داده است. این روند صعودی تا ماه می ۲۰۲۵ در نیمه پایینی کانال قرار داشت و قیمت برخوردهای متعددی به کف کانال و میدلاین آن تجربه کرد.
اما از ابتدای می ۲۰۲۵، از یک سو افزایش قیمت انس طلا و از سوی دیگر کاهش نرخ بهره آمریکا، باعث شد قیمت وارد نیمه بالایی کانال شود و شاهد واکنشهایی بین میدلاین و سقف کانال باشیم. در سقف تاریخی اخیر، قیمت پس از برخورد به سقف کانال، وارد یک روند نزولی کوتاهمدت شد و در حال حاضر نیز در محدوده استاتیکی ۴۲۳۰ تا ۴۳۹۰ دلار (محدوده قرمز) قرار دارد؛ با این تفاوت که سقف داینامیکی کانال دیگر در این ناحیه حضور ندارد و همین موضوع میتواند احتمال افزایش قیمت را تقویت کند.
در هفتههای آینده انتظار میرود قیمت بتواند محدوده قرمز را به سمت بالا بشکند. البته باید توجه داشت که در اواخر سال میلادی و هفتههای ابتدایی سال جدید، بازارها با حجم نقدینگی پایینتری فعالیت میکنند، اما پس از آن شاهد شکلگیری روندهای جدید و افزایش قدرت معاملات خواهیم بود. سناریوی مورد انتظار برای تایمفریم روزانه در سال ۲۰۲۶، مشابه تایمفریم هفتگی است؛ یعنی شکست محدوده قرمز به سمت بالا، رشد قیمت تا محدوده ۴۶۵۰ تا ۴۷۵۰ دلار (محدوده سبز)، سپس اصلاح قیمتی تا محدوده قرمز که سقف تاریخی قبلی محسوب میشود و در نهایت، ادامه حرکت صعودی تا محدوده ۵۱۰۰ تا ۵۳۰۰ دلار (محدوده آبی). لازم به ذکر است که در این محدوده آبی، به دلیل همزمانی برخورد قیمت با سقف داینامیکی کانال و مقاومت استاتیکی، احتمال واکنشهای قوی قیمتی وجود دارد.
تحلیل نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۶
در بررسی نرخ بهره آمریکا (Interest Rate)، مشاهده میکنیم پس از تأثیرات دوران کرونا بر اقتصاد ایالات متحده، فدرال رزرو به ریاست آقای پاول نرخ بهره را تا ۵.۵٪ افزایش داد و برای چندین ماه این نرخ ثابت باقی ماند. از اواسط سال ۲۰۲۴، فدرال رزرو بهصورت پلهای اقدام به کاهش نرخ بهره کرد که این روند در مجموع شامل چهار مرحله و معادل ۱٪ کاهش بود و نرخ بهره را به ۴.۵٪ رساند.
با کاهش نرخ بهره و اجرای سیاستهای انبساطی پولی، شاخص دلار و ارزش آن بهشدت کاهش یافت و در مقابل، انس جهانی طلا به سمت ثبت قلههای قیمتی جدید حرکت کرد. پس از توقف موقت این کاهش، در ماههای اخیر شاهد ادامه روند کاهشی نرخ بهره بودهایم و در حال حاضر نرخ بهره آمریکا به ۳.۷۵٪ رسیده است که نسبت به سقف خود در دوران کرونا، کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده است.
کنترل نرخ بهره به معنای کنترل تورم است و فدرال رزرو توانست با کاهش تدریجی آن، از وارد شدن شوک به اقتصاد آمریکا جلوگیری کند. با این حال، همین سیاست انبساطی پولی باعث افزایش بیشتر قیمت انس طلا شد و قیمت توانست از مرز ۴۰۰۰ دلار نیز عبور کند. انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره آمریکا در بازه ۳.۵ تا ۴.۵٪ نوسان داشته باشد و بهتدریج سیاستهای انقباضی جایگزین سیاستهای انبساطی شوند. از این رو، انتظار رشد پرقدرت انس طلا فراتر از محدوده ۵۰۰۰ دلار چندان محتمل نخواهد بود.
تصویر ۴
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
