چگونه از پیوت پوینت در معاملات خود استفاده کنیم؟

پیوت پوینت (Pivot Points) یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است و توسط بسیاری از تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پایه و اساس پیوت پوینت بر مبنای فرمول‌های ریاضی است و یک سری سطوح به شما می‌دهد تا بتوانید بر اساس آنها ترید کنید.
در این مطلب از آکادمی چارتیکس قصد داریم تا شما را به طور کامل با پیوت‌ها و نحوه استفاده از آن در معاملات خود آشنا کنیم. با ما همراه باشید…

مهمترین نکاتی که در این مطلب به آنها اشاره شده است:

• پیوت پوینت چیست؟

• فرمول محاسباتی سطوح پیوت

• استفاده از پیوت در کدام تایم فریم بهتر است؟

• ترکیب پیوت و سطوح حمایت/مقاومت (ویدئو)

• ترکیب پیوت و اوردر بلاک‌‌ ها (ویدئو)

• ترکیب پیوت و میانگین‌‌های متحرک (ویدئو)

پیوت پوینت‌ چیست؟

پیوت‌ پوینت‌ها (Pivot Points) سطوحی هستند که بر مبنای نوسانات قبلی قیمت محاسبه می‌شوند. پیوت پوینت دارای ۱۱ سطح است که مهمترین آن به نام “پیوت پوینت مرکزی” شناخته می‌شود. محاسبه آن نیز بسیار ساده است. کافیست بالاترین (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت پایانی (Close) کندل ماقبل آخر را با یکدیگر جمع کرده و تقسیم بر ۳ کنید.

علاوه بر پیوت مرکزی، ۵ سطح در بالا و ۵ سطح نیز در پایین آن قرار دارند. به سطوح بالاتر از پیوت مرکزی، سطوح مقاومتی گفته می‌شود که با حرف R (اختصار Resistance) مشخص می‌شوند. ۵ سطح پایین‌تر از پیوت مرکزی نیز سطوح حمایتی هستند که با حرف S (اختصار Support) نمایش داده می‌شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت نیز هر کدام محاسبات خود را دارند که در ادامه آنها را صرفا جهت اطلاع شما قرار داده‌ایم. اما به طور کلی نیازی به دانستن فرمول این سطوح نخواهید داشت. چرا که می‌توانید به سادگی از اندیکاتورهایی که برای محاسبه پیوت پوینت‌ها طراحی شده‌اند استفاده کنید.

در فرمول‌های زیر حرف H به High، حرف L به Low و حرف C به Close کندل‌ها اشاره دارند.

Central Pivot (سطح مرکزی)

PP = (H + L + C) / 3

Resistance Levels (سطوح حمایتی)

R1 = (PP * 2) – L

R2 = PP + (H – L)

R3 = PP * 2 + (H – 2 * L)

R4 = PP * 3 + (H – 3 * L)

R5 = PP * 4 + (H – 4 * L)

Support Levels (سطوح مقاومتی)

S1 = (PP * 2) – H

S2 = PP – (H – L)

S3 = PP * 2 – (2 * H – L)

S4 = PP * 3 – (3 * H – L)

S5 = PP * 4 – (4 * H – L)

در نمودارهای وبسایت چارتیکس کافیست وارد قسمت اندیکاتورها در نوار بالای نمودار شده و عبارت Pivot Point را جستجو کنید. سپس در گزینه Pivot Point Standard را انتخاب کنید تا سطوح پیوت روی نمودار مدنظر نمایش داده شوند. به همین سادگی!

پیوت پوینت‌ها در کدام تایم فریم‌ها قابل استفاده هستند؟

یکی از سوالاتی که خیلی از افراد به دنبال پاسخ آن هستند این است که از کدام تایم فریم بر پیوت‌ها استفاده کنیم؟ به طور کلی سطوح پیوت برای هر تایم فریمی قابل محاسبه هستند. اما نکته مهم اینجاست که پیوت پوینت‌ها لزوما در همه تایم فریم‌ها کاربردی نخواهند بود.

به طور معمول پیوت روزانه بیشترین کاربرد را دارد. اما پیوت‌های هفتگی و ماهانه نیز مورد استفاده برخی کاربران قرار می‌گیرند و معمولا نیز واکنش‌های خوبی را به قیمت می‌دهند. البته در اندیکاتور Pivot Point Standard شما صرفا به پیوت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه دسترسی خواهید داشت. اما اگر می‌خواهید سطوح پیوت تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته را نیز مشاهده کنید، کافیست از پنل دیده‌بان وبسایت چارتیکس استفاده کنید.

نکته دیگری که وجود دارد این است که استفاده از پیوت‌ها تا حدی به بازار مدنظر شما نیز بستگی دارد. به عنوان مثال در بازاری مثل بورس ایران که نوسانات محدودی دارد، استفاده از پیوت‌ روزانه کاربرد زیادی نخواهد داشت و بهتر است از پیوت‌های هفتگی و ماهانه استفاده کنید.

چگونه از پیوت پوینت‌ها در معاملات خود استفاده کنیم؟

برای استفاده از سطوح پیوت روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی آن را به شکل خام و صرفا بر اساس برخورد قیمت به سطوح پیوت و واکنش آن استفاده می‌کنند و برخی دیگر نیز آن را با سایر روش‌ها و اندیکاتورهای تکنیکالی ترکیب می‌کنند. توصیه ما این است که به منظور اطمینان بیشتر، از روش دوم استفاده کرده و از سایر استراتژی‌های تکنیکالی در کنار سطوح پیوت بهره ببرید. 

ابتدا نگاهی داشته باشیم به واکنش‌های قیمت به سطوح پیوت در نمودارهای مختلف و پس از آن به سراغ بررسی روش‌های گرفتن تریگر بر اساس سطوح پیوت خواهیم رفت.

در تصویر زیر نمودار ۳۰ دقیقه اونس جهانی طلا را می‌بینید که قیمت بارها و بارها به سطوح پیوت مختلف واکنش نشان داده است. ابتدا قیمت به سطح R1 (در سمت راست نمودار) واکنش نزولی داشته است. همانطور که اشاره کردیم سطوح R در واقع سطوح مقاومتی پیوت هستند. قیمت از 2339 تا 2332 برگشت داشته است (تقریبا ۷۰ پیپ). حالا پیوت‌های روز قبلی را ببینیم. در این روز قیمت چندین بار به سطح R1 واکنش نشان داده است. 

نکته: در چارتیکس برای استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در بازار فارکس، بایستی از اندیکاتور Pivot Points (Forex Only) استفاده کنید.

تصویر بعدی نمودار رمز ارز TON/USDT را در تایم فریم 15 دقیقه نشان می‌دهد. در اینجا دوبار واکنش دقیق به سطوح پیوت را مشاهده می‌کنیم. یک بار قیمت به سطح مرکزی پیوت (P) واکنش نشان داده و باعث ریزش نسبتا بزرگی شده است. اما واکنش بعدی به سطح S1 بوده که طبق توضیحات قبلی حالت حمایتی دارد. قیمت دقیقه به این سطح برخورد کرده و دقیقا از همانجا به سمت بالا برگشته است.

اما گاها نیز قیمت بدون هیچ توجهی و به راحتی از سطوح پیوت عبور می‌کند. بنابراین بهتر است این سطوح را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کرده تا نقاط ورود با احتمال موفقیت بالاتر را پیدا کنید. در ادامه روش‌های و استراتژی‌هایی را برای استفاده بهتر از پیوت‌ها در تحلیل و ترید بررسی خواهیم کرد.

هماهنگی پیوت و سطوح حمایت/مقاومت

فرض کنید که قیمت به سطح R1 پیوت رسیده است. در این شرایط اگر قیمت با یک سطح مقاومتی در یک راستا قرار داشته باشد، احتمال اینکه پوزیشن فروش ما از سطح R1 موفقیت آمیز باشد بیشتر است. چرا که قیمت علاوه بر مقاومت محاسباتی پیوت، با مقاومت تاریخی قیمت که تقریبا اکثر افراد آن را می‌بینند هم تراز شده است. بنابراین این می‌تواند به تقویت ذهنیت فروش کمک کند.

حالت معکوس مثال بالا نیز وجود دارد. در واقع اگر قیمت به یکی از سطوح حمایتی پیوت (سطوح S) برسد و همزمان با یک سطح حمایتی نیز همتراز شود می‌تواند موقعیت خوبی برای پوزیشن خرید باشد. چرا که ذهنیت خرید در بازار تقویت می‌شود.

ترکیب پیوت و اوردر بلاک‌ها

نواحی عرضه و تقاضا که آنها را به صورت اوردر بلاک روی نمودارها می‌بینیم از مهمترین مناطق بازار هستند که می‌توانند باعث واکنش‌ پرقدرت قیمت شوند. بنابراین همانطور که سطوح حمایت و مقاومت را با پیوت‌ها ترکیب کردیم، می‌توانیم اوردربلاک‌ها را نیز با پیوت‌ها ترکیب کنیم. 

ترکیب پیوت میانگین‌های متحرک

برای ترکیب میانگین‌های متحرک (Moving Averages) و پیوت‌ها می‌توانیم از یک روش بسیار ساده اما کاربردی استفاده کنیم. در این روش کافیست شیب میانگین‌های متحرک را در نظر گرفته و سپس بر اساس آن روی سطوح پیوت ترید کنید. به عنوان مثال فرض کنید یک میانگین متحرک (ترجیحا EMA) روی نمودار داریم و شیب آن صعودی است. در صورتی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد می‌توانیم روند بازار را صعودی در نظر گرفته و پس از پولبک به سطوح پیوت اقدام به گرفتن پوزیشن خرید کنیم. در حالت معکوس اگر قیمت زیر میانگین متحرک بوده و شیب میانگین متحرک نیز نزولی باشد می‌توانیم از پولبک قیمت به سطوح پیوت برای گرفتن پوزیشن فروش استفاده کنیم. 

جمع بندی

• پیوت یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در بازار است.
• از پیوت‌‌‌ها می‌توان در تایم فریم‌های مختلف استفاده کرد. البته برای این کار بایستی میزان نوسان بازار را نیز مدنظر قرار دهیم. به عنوان مثال در بازاری مثل بازار بورس ایران که میزان نوسان محدود می‌باشد، استفاده از پیوت‌های روزانه کاربرد زیادی ندارد و بهتر است از پیوت‌های هفتگی یا ماهانه استفاده کنید.
• برای استفاده از پیوت‌ها می‌توانیم از روش تهاجمی یا محافظه کارانه استفاده کنیم. در روش تهاجمی پس از رسیدن قیمت به سطوح پیوت می‌توانیم اقدام به ترید کنیم. در واقع اگر قیمت از زیر به سطوح پیوت برخورد کرد می‌توانیم اقدام در جهت فروش اقدام به ترید کنیم. یا مثلا اگر قیمت از بالا به سطوح پیوت برخورد کرد می‌توانیم در جهت خرید پوزیشن گیری کنیم.

اما در روش محافظه کارانه باید در زمان رسیدن قیمت به سطوح پیوت از سایر تاییدیه‌های تکنیکالی استفاده کنیم. برای گرفتن تاییدیه می‌توانید همترازی سطوح پیوت با نواحی حمایت/مقاومت یا اوردر بلاک‌ها را بررسی کنید. روش دیگر استفاده از میانگین‌های متحرک و شیب آنها به منظور تشخیص ترند اصلی بازار و سپس ترید روی سطوح مناسب پیوت می‌باشد.