تحلیل دلقما | داروسازی لقمان در مسیر بازگشت؟
سهام داروسازی لقمان (دلقما) به نظر میرسد که اکنون در موقعیت مناسبی برای بررسی توسط معامله‌گران قرار دارد. در ادامه، با نگاهی تحلیلی به ساختار قیمتی این سهم در تایم‌فریم‌های مختلف، سطوح کلیدی و چشم‌انداز احتمالی آن را بررسی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید.
سهام شرکت داروسازی لقمان با نماد دلقما، در سال‌های اخیر رشد خاصی را تجربه نکرده و از سال ۱۳۹۹ در یک محدوده‌ی رِنج مهم در حال نوسان است. در حال حاضر با توجه به رشدهای اخیر شاخص کل بورس، این سهم نیز توانسته تحت تأثیر روند بازار، یک رشد قیمتی را تجربه کند و در ادامه مسیر هموارتری را طی نماید. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این سهم می‌پردازیم و سطوح کلیدی به‌همراه تارگت قیمتی برای نماد دلقما را معرفی خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل ماهانه نماد دلقما (داروسازی لقمان)
در تایم‌فریم ماهانه، داروسازی لقمان با نماد دلقما، مشاهده می‌کنیم قیمت از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ وارد یک محدوده‌ی رِنج بین قیمت‌های ۱۲۰۰ تا ۴۷۰۰ (بین محدوده سبز و قرمز) شده است و برخوردهای متعددی به سقف و کف این محدوده داشته است. باید در نظر بگیریم که قیمت سهم در ریزش تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹ نیز نتوانسته این محدوده را به سمت پایین بشکند و به همین دلیل، این روند رِنج از اهمیت بالایی برخوردار است. در ماه‌های اخیر شاهد نزدیک شدن قیمت به محدوده‌ی حمایتی ۱۲۰۰ تا ۱۴۶۰ (محدوده‌ی سبز) بوده‌ایم که حمایت خوبی از قیمت شده و توانسته این سهم را به سمت بالا حرکت دهد. اگر ۵۰ درصد محدوده‌ی رِنج بین ناحیه‌ی سبز و قرمز را به‌عنوان یک محدوده‌ی مهم (محدوده‌ی نارنجی) در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که قیمت در گذشته نیز به این سطح واکنش‌هایی نشان داده است. در صورتی که قیمت بتواند از محدوده‌ی قیمتی ۲۰۰۰ تا ۲۳۹۰ (محدوده‌ی نارنجی) به سمت بالا عبور کند، می‌توانیم انتظار افزایش قیمت تا محدوده‌ی ۳۷۱۰ تا ۴۷۰۰ (محدوده‌ی قرمز) را که سقف این تریدینگ‌رِنج است، از دلقما داشته باشیم. اگر سهام داروسازی لقمان بتواند محدوده‌ی قرمز‌رنگ را به سمت بالا بشکند و قیمت در تایم‌فریم ماهانه بالای این محدوده تثبیت شود، انتظار یک رشد قیمتی نسبتاً زیاد را خواهیم داشت. با توجه به اینکه این سهم در ۵ سال اخیر روند صعودی را تجربه نکرده است، مستعد رشد می‌باشد و می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.
چارت تکنیکال دلقما با امکانات تحلیلی پیشرفته
تحلیل هفتگی نماد دلقما (داروسازی لقمان)
در تایم‌فریم هفتگی سهام داروسازی لقمان، همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنیم، قیمت توانسته از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ یک کانال نزولی تشکیل دهد که با برخوردهایی که قیمت به سقف و کف این کانال داشته، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اعتبار این کانال نزولی باشد. در حال حاضر، قیمت توانسته از محدوده‌ی ۱۷۲۰ تا ۱۸۴۰ (محدوده‌ی سبز) که کف کانال نیز می‌باشد، حمایت شود. البته در این روند قیمتی مشاهده می‌کنیم که قیمت در حوالی محدوده‌ی سبز‌رنگ یک شکست جعلی (دایره‌ی زرد) انجام داده، ولی در نهایت قیمت به سمت بالا حرکتی داشته است. در تایم‌فریم هفتگی سهام دلقما، قیمت پتانسیل افزایش تا سقف قبلی خود یعنی محدوده‌ی ۲۵۸۰ تا ۲۸۲۰ (محدوده‌ی سفید) را دارد. باید در نظر داشت که این سهم در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و برای تغییر روند و تبدیل‌شدن به روند صعودی، باید سقف کانال را به سمت بالا بشکند و خود را بالای محدوده‌ی سفید‌رنگ تثبیت کند. در صورتی که قیمت بتواند از محدوده‌ی سفید‌رنگ عبور کند، برای تارگت اول می‌توانیم محدوده‌ی ۳۵۲۰ تا ۳۸۷۰ (محدوده‌ی نارنجی) را در نظر بگیریم و برای گام دوم تارگت قیمتی، می‌توانیم محدوده‌ی ۴۳۰۰ تا ۴۷۰۰ (محدوده‌ی قرمز) را انتظار داشته باشیم. توجه داشته باشید که تحلیل در تایم‌فریم هفتگی می‌باشد و این تحلیل مناسب ورود سرمایه‌گذاران میان‌مدتی و بلندمدتی است که چشم‌انداز طولانی‌تری نسبت به این سهم دارند.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
