تحلیل سهام بانک سامان | صعود بیشتر یا اصلاح به سمت ناحیه کلیدی؟
سهام بانک سامان با نماد سامان با توجه به شکست سقف تاریخی خود که از سال ۱۳۹۹ تشکیل شده بود، توانسته است پولبک به این سطح مهم را بزند و در حال حاضر یک رشد قیمتی را تجربه می‌کند. با توجه به موقعیت مناسب جهت سرمایه‌گذاری در بورس، سهام بانک سامان بسیار مستعد رشد و مناسب جهت ورود می‌باشد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این سهم می‌پردازیم و سطوح کلیدی به همراه تارگت قیمتی برای نماد سامان را خواهیم گفت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل ماهانه نماد سامان (بانک سامان)
در تایم‌فریم ماهانه بانک سامان، مشاهده می‌کنیم که قیمت یک الگوی مثلث صعودی ایجاد کرده و در حال فشردگی قیمت بوده است. سطح بالایی این الگوی مثلث، یک سطح مقاومتی در محدوده ۱۵۸ – ۱۷۵ تومان (محدوده سبز) بوده که در گذشته، قیمت دو برخورد ناموفق به آن داشته است و در ماه‌های اخیر، قیمت توانسته این محدوده را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند. در ادامه شاهد یک پولبک به این سطح هستیم که با توجه به تبدیل سطوح صورت‌گرفته، این محدوده مقاومتی به محدوده حمایتی تبدیل شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۴، سهام بانک سامان توانسته در تایم‌فریم ماهانه، دو کندل پرقدرت و سبزرنگ ایجاد کند که حاکی از قدرت بالای خریداران در این سهم می‌باشد. با توجه به قدرت موجود در این سهم و ادامه روند صعودی، انتظار می‌رود قیمت این سهم در آینده به محدوده ۳۸۰ – ۴۰۰ تومان (محدوده سفید) برسد و تارگت قیمتی ما باشد. با توجه به وجود این سهم در پرتفوی بعضی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، احتمال افزایش بیشتر قیمت و تاچ شدن تارگت بالاتر می‌رود و برای ورود می‌تواند مناسب و مستعد رشد باشد.
چارت تکنیکال سامان به همراه امکانات تحلیلی پیشرفته
تحلیل هفتگی نماد سامان (بانک سامان)
در تایم‌فریم هفتگی بانک سامان، مشاهده می‌کنیم که قیمت سه برخورد (دایره‌های سفید) به کف الگوی مثلث صعودی داشته است و می‌توان این کف الگو را به عنوان یک خط روند صعودی پرقدرت برای آینده در نظر گرفت و در صورت شکسته شدن این خط روند، در آینده انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. محدوده مقاومتی ۱۵۸ – ۱۷۵ تومان (محدوده سبز) که از سال ۱۳۹۹ تشکیل شده است و پس از برخورد قیمت به این محدوده و همزمان بودن این برخورد با ریزش تاریخی بورس در آن سال، باعث افزایش اهمیت دوچندان این محدوده شده است. در حال حاضر با توجه به شکست این محدوده و ایجاد پولبک، قیمت توانسته در هفته‌های اخیر رشد خوبی را از خود نشان دهد. باید در نظر بگیریم با توجه به مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، قیمت سهام‌های بانکی رشد خوبی را داشته‌اند ولی در حال حاضر از نظر تکنیکال، بانک سامان موقعیت بهتری نسبت به سهام‌های دیگر بانکی دارد. در ادامه شکست قیمت به سمت بالا، یک محدوده از سقف پولبک در حوالی قیمتی ۲۰۰ – ۲۱۵ تومان (محدوده قرمز) تشکیل شده است که در صورت اصلاح قیمت، این محدوده می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم حمایتی نقش داشته باشد. با توجه به قیمت حال حاضر سهام بانک سامان که در نزدیکی ۲۵۸ تومان می‌باشد، انتظار یک رشد ۴۲ درصدی تا محدوده‌ی ۳۸۰ – ۴۰۰ تومان (محدوده سفید) را به عنوان تارگت قیمتی خواهیم داشت.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
