تحلیل اونس نقره؛ حرکت بزرگ بعدی در راه است؟
نقره در ماههای اخیر یکی از پرنوسانترین و در عین حال جذابترین داراییهای بازارهای جهانی بوده است. حرکت قیمت از محدودههای 45 دلار تا ثبت سقف تاریخی جدید در حوالی 122 دلار، نشاندهنده ورود این فلز گرانبها به یک فاز کاملاً متفاوت از منظر عرضه و تقاضاست. شکست سطوح مهمی مانند 55 دلار و 84 دلار، تشکیل ساختارهای صعودی قدرتمند و در نهایت واکنش شدید قیمت به محدوده 70 تا 73.5 دلار، همگی بیانگر آن هستند که انس جهانی نقره در مقطع حساسی قرار دارد. در ادامه، با بررسی دقیق رفتار قیمت در تایمفریمهای روزانه و یکساعته، سناریوهای محتمل پیش روی XAGUSD را بررسی میکنیم.
تحلیل اونس جهانی نقره در تایمفریم روزانه
در تایمفریم روزانه انس جهانی نقره (XAGUSD) مشاهده میکنیم که از مهرماه سال جاری، قیمت روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است. پس از شکلگیری این روند، اولین سقف قیمتی که انس نقره توانست ایجاد کند در محدوده قیمتی 52.75 تا 55 دلار (محدوده سبز) بود. بعد از برخورد به این ناحیه، شاهد ریزش قیمت تا محدوده 45.7 تا 46.9 دلار (محدوده سفید) هستیم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میشود، قیمت بهخوبی از محدوده سفید حمایت شده است؛ بهطوریکه در ادامه شاهد فشردگی قیمت و شکلگیری الگوی مثلث صعودی هستیم. در نهایت، قیمت موفق شد سقف این الگو که همان محدوده استاتیک سبز رنگ است را بشکند و با کندلهای مومنتوم صعودی، یک حرکت شارپی را رقم بزند.
در ادامه حرکت صعودی، قیمت توانست خود را به سطح مقاومتی 83.5 تا 87.2 دلار (محدوده نارنجی) برساند و سپس برای مدت کوتاهی در حوالی این محدوده وارد فاز رنج شود. در هفته گذشته، شاهد ثبت رکورد قیمتی جدیدی در انس نقره بودیم که منجر به ایجاد سقف تاریخی جدید (ATH) در محدوده 116 تا 122 دلار (محدوده آبی) شد. پس از شکلگیری این ناحیه، از یکسو شاهد تشکیل کندل دوجی بودیم و از سوی دیگر، اخباری پیرامون انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا منتشر شد که باعث کاهش قابلتوجه فشار خرید و افزایش فشار فروش گردید. در نتیجه، در روز جمعه شاهد ریزش سنگین قیمت نقره بودیم. این ریزش تا محدوده حمایتی 70 تا 73.5 دلار (محدوده قرمز) ادامه پیدا کرد، اما در این ناحیه با حمایت مناسبی مواجه شد.
در صورتی که در روزهای آتی قیمت بتواند محدوده نارنجی را به سمت بالا بشکند و بالای آن تثبیت شود، انتظار داریم مجدداً شاهد رشد قیمت تا محدوده آبی، یعنی سقف تاریخی، باشیم.
تحلیل اونس جهانی نقره در تایم فریم 1 ساعته
اما در تایمفریم یکساعته انس جهانی نقره (XAGUSD)، مشاهده میکنیم که قیمت از اواخر آذرماه موفق به تشکیل یک کانال صعودی شده و یک رشد قیمتی منظم را تجربه کرده است. این حرکت صعودی از محدوده 48 تا 50 دلار آغاز شده و قیمت در بین کف کانال و میدلاین نوسان داشته و به سمت بالا حرکت کرده است. در ادامه مسیر، شاهد شکلگیری ساختار رالی–بیس–رالی (RBR) در انس نقره بودهایم که ناحیه بیس (B) آن در محدوده 70 تا 84 دلار (بین محدوده قرمز و آبی) تشکیل شده و قیمت در این ناحیه وارد فاز نوسانی شده است.
در نهایت، محدوده 81 تا 84 دلار (محدوده آبی) با کندل مومنتوم صعودی به سمت بالا شکسته شد و شاهد ورود قیمت به نیمه بالایی کانال صعودی بودیم. پس از ورود قیمت به این ناحیه، بارها شاهد حمایت قیمت از سمت میدلاین کانال بودهایم که در نتیجه آن، قیمت توانست سقف کانال را نیز بشکند و به اوج قیمتی خود در محدوده 118 تا 122 دلار (محدوده نارنجی) برسد. پس از برخورد به این ناحیه، ریزش انس نقره آغاز شد که منجر به بازگشت قیمت به داخل کانال صعودی گردید. این شکست را میتوان بهعنوان یک شکست جعلی (FBO) در نظر گرفت.
در ادامه، شاهد ریزش سنگین قیمت تا محدوده 70 تا 73.5 دلار (محدوده قرمز) بودیم که این ناحیه مجدداً حمایت مناسبی از قیمت انجام داد. در حال حاضر، نقره در محدودهای بسیار مهم قرار گرفته و میتوان برای آن دو سناریوی حیاتی در نظر گرفت. سناریوی اول که احتمال وقوع آن بیشتر است، شکست محدوده آبی به سمت بالا میباشد؛ حرکتی که در گذشته نیز سابقه آن را داشتهایم و در این صورت، تارگتهای قیمتی میتوانند کف کانال صعودی و سپس سقف کانال باشند. اما در سناریوی دوم، امکان حرکت قیمت برخلاف شکست قبلی نیز وجود دارد؛ به این صورت که محدوده قرمز به سمت پایین شکسته شود و قیمت ابتدا تا محدوده 64.6 دلار و سپس تا محدوده 60 دلار (خطوط افقی سفید) ریزش را تجربه کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، احتمال وقوع سناریوی اول بیش از ۸۰ درصد برآورد میشود.
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال اونس جهانی نقره دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای اونس جهانی نقره و نقره بازار داخلی (999) به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی است در پلتفرم چارتیکس ثبتنام کنید. در چارتیکس، علاوه بر نمودار اونس جهانی نقره، به بیش از ۱۰ هزار نماد دیگر از بازارهای مختلف داخلی و جهانی نیز دسترسی خواهید داشت.
