تحلیل شاخص کل، هم وزن و ارزش دلاری بازار بورس ایران (21 تیر)
در این مطلب تحلیلی از آکادمی چارتیکس با نگاهی تکنیکال به بررسی وضعیت شاخص کل بورس، شاخص هم‌وزن و همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه خواهیم پرداخت و تلاش می‌کنیم تصویری روشن از چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار ارائه دهیم. با ما همراه باشید…
تحلیل شاخص کل بورس
در تایم‌فریم روزانه شاخص کل بورس، مشاهده می‌کنیم که شاخص از اوایل سال ۱۴۰۴ و پس از کاهش قیمت دلار و طلا توانست رشد مناسبی از خود نشان داده و خط روند نزولی (خط داینامیک سفید) ایجادشده خود را به‌سمت بالا شکست دهد. در ادامه مشاهده می‌کنیم که شاخص کل توانسته پولبکی را نیز به سطح این خط روند داشته باشد و روند صعودی خود را به‌سمت بالا ادامه دهد. شاخص کل بورس با گام صعودی که در ماه‌های اخیر داشته است، توانسته سقف تاریخی جدید (ATH) در محدوده ۳,۲۶۰,۰۰۰ واحد به ثبت برساند و پس از آن، شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی هستیم که همین موضوع باعث تبدیل سطوح حمایتی و مقاومتی در طول مسیر می‌شود. البته باید به الگوی سر‌و‌شانه نیز توجه داشته باشیم که این الگو می‌تواند از دلایل تأثیرگذار در ریزش شاخص کل باشد. در طول ریزش روزهای اخیر شاخص کل، شاهد ری‌اکشن شاخص به خط روند نزولی مهم خود در ماه‌های گذشته هستیم که فرصت خوبی به معامله‌گران بازار سرمایه برای نقد کردن دارایی‌های خود داده است. در حال حاضر با توجه به شکست محدوده حمایتی ۲,۶۵۰,۰۰۰ – ۲,۷۰۰,۰۰۰ واحد (محدوده سفید) انتظار می‌رود در روزهای آتی، شاخص کل به ریزش خود ادامه دهد و محدوده حمایتی مناسبی که در پیش خواهد داشت، محدوده ۲,۴۵۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد (محدوده سبز) می‌باشد که انتظار می‌رود در این ناحیه ری‌اکشنی را از شاخص مشاهده کنیم و به‌دلیل اینکه در گذشته نیز در این محدوده گره معاملاتی وجود داشته، انتظار می‌رود که شاخص را به‌سمت بالا هدایت کرده و به‌عنوان یک پیوت مهم عمل کند.
چارت تکنیکال شاخص کل به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل شاخص هم‌وزن
اما در تایم‌فریم روزانه شاخص هم‌وزن بورس، همانند شاخص کل بورس مشاهده می‌کنیم که از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند صعودی خود را آغاز کرده و به‌سمت بالا حرکت داشته است که این موضوع نشان‌دهنده رشد و افزایش ارزش کل شرکت‌های بورسی و حتی شرکت‌های کوچک‌تر بازار نیز می‌باشد. اگر در صورتی‌که فقط شاخص کل صعودی بوده باشد و شاخص هم‌وزن نزولی، در آن صورت می‌توانیم بگوییم که فقط سهام‌های بزرگ و بازارساز بورس توانسته‌اند رشد را تجربه کنند و سایر سهام‌ها از رشد جا مانده‌اند، اما در ماه‌های اخیر هر دو شاخص صعودی بوده‌اند که شاهد رشد تمامی سهام‌های بازار سرمایه می‌باشیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شاخص هم‌وزن توانسته از سقف قبلی خود که در محدوده ۹۱۳,۰۰۰ – ۹۲۲,۰۰۰ واحد (محدوده سبز) قرار داشته عبور کند و سقف تاریخی جدیدی در محدوده ۹۸۰,۵۰۰ واحد ایجاد کند. با توجه به همبستگی که در ماه‌های اخیر بین شاخص کل و هم‌وزن شاهد بوده‌ایم، شاخص هم‌وزن نیز توانسته همانند شاخص کل در سقف تاریخی خود یک الگوی سر‌و‌شانه ایجاد کند که پس از آن شاهد ریزش شاخص هم‌وزن می‌باشیم. در حال حاضر این شاخص در محدوده ۸۲۷,۰۰۰ واحد در حال ریزش می‌باشد و انتظار می‌رود تا محدوده حمایتی مهم خود که در محدوده ۷۸۰,۰۰۰ – ۸۰۵,۰۰۰ واحد (محدوده سفید) قرار گرفته، به ریزش خود ادامه دهد و به‌دلیل اینکه در گذشته نیز پیوت مهمی در این ناحیه رخ داده است، احتمال ری‌اکشن شاخص به این محدوده را بالاتر می‌برد.
چارت تکنیکال شاخص کل (هم وزن) به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل ارزش دلاری بورس
اما در تایم‌فریم هفتگی ارزش دلاری بورس، مشاهده می‌کنیم که سقف ارزش دلاری بورس در مردادماه سال ۱۳۹۹ تشکیل شده که ارزش تقریبی آن ۳۴۰ میلیارد دلار می‌باشد. پس از این تاریخ، شاهد کاهش ارزش دلاری بورس تهران می‌باشیم. در سال‌های اخیر که با کاهش ارزش دلاری بورس مواجه بوده‌ایم، از سمت دیگر شاخص کل بورس مثبت بوده و حتی توانسته سقف تاریخی جدیدی نیز ثبت کند، اما باید توجه داشته باشیم که قیمت دلار نیز در سال‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است و نسبت رشد شاخص کل بورس به رشد دلار کمتر بوده و از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه بخش عظیمی از شرکت‌های بورسی صادرات خارجی ندارند و بخش کمی از شرکت‌ها که صادرات خارجی دارند با وجود فشار بالای تحریم‌ها، صادرات خارجی آن‌ها کاهش یافته است، که از دلایل مهم در کاهش ارزش دلاری بورس می‌باشد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ارزش دلاری بورس در گذشته نیز ری‌اکشن‌هایی به محدوده ۱۲۶ میلیارد دلار داشته که در حال حاضر نیز در این محدوده قرار گرفته است. در حال حاضر، جایگاه ارزش دلاری بورس در پایین‌ترین حد ممکن در سال‌های اخیر خود می‌باشد و توصیه می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه را دارند، می‌توانند با توجه به تحلیل‌های بنیادین و تکنیکال، به‌همراه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف، اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری در سهام‌های دلارمحور مانند صنایع فولاد، پتروشیمی و… کنند تا بتوانند در صورت رشد قیمت دلار، از شاخص ارزش دلاری بورس نیز بهره‌مند شوند.
چارت تکنیکال ارزش دلاری بورس به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
