تحلیل تکنیکال شاخصهای بازار بورس (کل، هموزن و ارزش دلاری)
شاخصهای بورسی در مقطع فعلی به نواحی عددی حساسی رسیدهاند که میتواند مسیر حرکت بازار در ماههای آینده را مشخص کند. شاخص کل بورس پس از شکست محدودههای مهم 2,400,000 تا 2,500,000 واحد و عبور از سقف تاریخی خود در ناحیه 3,160,000 تا 3,260,000 واحد، با افزایش مومنتوم صعودی به محدودههای بالاتر رسیده و در حالحاضر بالای ناحیه 4,050,000 تا 4,210,000 واحد در حال تثبیت است؛ محدودهای که نقش مهمی در ادامه یا توقف روند خواهد داشت. با ما همراه باشید…
تحلیل شاخصهای بورسی
شاخص کل بورس و هموزن آن، همواره نشاندهنده سمتوسوی بازار سرمایه برای انجام تمامی معاملات هستند. در حالحاضر مشاهده میکنیم که شاخص کل در روند صعودی نسبتاً خوبی قرار گرفته و انتظار میرود اعداد بالاتری را نیز به خود ببیند. در ادامه، به تحلیل شاخص کل، هموزن و ارزش دلاری بورس خواهیم پرداخت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل شاخص کل بورس
در تایمفریم روزانه شاخص کل بورس، مشاهده میکنیم که از ابتدای آذر ۱۴۰۳ و با شکست محدوده 2,400,000 تا 2,500,000 واحد (محدوده سفید) به سمت بالا، شاهد ایجاد کندلهای مومنتوم بودهایم. این روند صعودی تا محدوده 2,930,000 تا 2,980,000 واحد (محدوده قرمز) ادامه پیدا کرده و سپس شاهد ریزش قیمت و ورود به روند رنج تا محدوده 2,650,000 تا 2,700,000 واحد (محدوده سبز) بودهایم که پس از آن، قیمت تا محدوده سفید روند نزولی را ادامه داده است.
در سه ماه اخیر، شاهد حمایت شاخص کل بورس در محدوده سفید هستیم که بهخوبی توانسته آن را به سمت بالا هدایت کند. در روند صعودی اخیر، شاخص توانسته خود را به سقف تاریخی که در محدوده 3,160,000 تا 3,260,000 واحد (محدوده آبی) قرار داشته برساند و ریاکشن از خود نشان دهد. پس از این ریاکشن، شاهد شکست این محدوده به سمت بالا هستیم.
روند صعودی پس از این شکست با شیب بیشتری ادامه پیدا کرده و در هفتههای اخیر شاهد رسیدن شاخص به محدوده مقاومتی 4,050,000 تا 4,210,000 واحد (محدوده نارنجی) بودهایم که پس از اصلاحی موقتی، توانسته از آن عبور کند و در حالحاضر در بالای این محدوده در حال تثبیت است. تارگتهایی که برای آینده شاخص کل میتوان در نظر گرفت، در گام اول محدوده 4,500,000 و در گام دوم محدوده 5,000,000 واحد خواهد بود.
تحلیل شاخص کل هموزن
در تایمفریم روزانه شاخص کل هموزن، مشاهده میکنیم که پس از عبور از محدوده 750,000 تا 870,000 واحد (محدوده سفید)، روند صعودی ادامه پیدا کرده و در نهایت شاخص با برخورد به محدوده 920,000 تا 940,000 واحد (محدوده قرمز) توانسته تا نزدیکی محدوده سفید اصلاح را تجربه کند.
سپس شاهد حمایت از ناحیه سفید بودهایم و شاخص توانسته برای بار دوم به محدوده قرمز برسد که در این برخورد، شکست جعلی (FBO) تشکیل شده و بلافاصله شاخص کل هموزن به زیر محدوده قرمز بازگشته است. در ادامه، شاهد ریزش شاخص تا محدوده سفید هستیم که پس از برخورد به این ناحیه، حمایت بسیار خوبی صورت گرفته و روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است.
شاخص هموزن پس از شکست سقف تاریخی خود که در حوالی 980,000 واحد قرار داشته، شیب صعودی بیشتری به خود گرفته و در حالحاضر در حوالی 1,132,000 واحد قرار دارد. بازدهی این شاخص پس از شکست سقف تاریخی، نزدیک به 15 درصد بوده که نشاندهنده رشد اکثریت نمادهای بازار سرمایه است. تارگتی که میتوان برای ادامه روند صعودی شاخص کل هموزن در نظر گرفت، محدوده مقاومتی 1,185,000 تا 1,210,000 واحد (محدوده نارنجی) خواهد بود.
تحلیل ارزش دلاری بورس
در تایمفریم هفتگی ارزش دلاری بورس، مشاهده میکنیم که پس از سال ۹۹، سقف تاریخی ارزش دلاری بورس در حوالی محدوده 340B شکل گرفته و پس از آن، روند از صعودی به نزولی تغییر پیدا کرده است. همانطور که در تصویر مشخص است، شاخص در مسیر نزولی خود توانسته محدوده حمایتی 223B را ایجاد کند که مدتی ارزش دلاری بورس در حوالی این ناحیه قرار داشته و پس از آن، شاهد شکست و ریزش از این محدوده بودهایم.
در ادامه، شاهد تشکیل یک کانال نزولی هستیم که با برخوردهای دقیق شاخص به سقف و کف این کانال، نشان داده که این کانال از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که برخوردهای متعددی با میدلاین کانال نیز صورت گرفته که اهمیت آن را دوچندان میکند.
در هفتههای اخیر، شاهد یک شکست جعلی (FBO) در سقف کانال بودهایم که شاخص نتوانسته خود را بالای آن تثبیت کند، اما در ادامه شاهد شکست کامل کانال هستیم. در حالحاضر، ارزش دلاری بورس در محدوده 88.44B قرار دارد که پس از سال ۹۸، هرگز به این ناحیه نرسیده بود. تارگتهایی که میتوان برای ادامه روند صعودی در نظر گرفت، در گام اول محدوده 126B (محدوده قرمز) و در گامهای بعدی بهترتیب نواحی 223B (محدوده سفید) و 340B (خط افقی زرد) خواهد بود.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و آپشن اختیار معامله دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معاملهها، بستری حرفهای برای تحلیلگران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار میدهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینهای جامع برای تحلیلگران و تریدرهای حرفهای محسوب میشود. تنها با یک ثبتنام ساده، میتوانید ۲۴ ساعت بهصورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
