تحلیل شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس تهران (11 مرداد)
در این مطلب تحلیلی از آکادمی چارتیکس به بررسی دقیق وضعیت شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس پرداخته‌ایم. در این تحلیل، روند نزولی بازار از اواسط خرداد ۱۴۰۴، نقاط حمایتی و مقاومتی مهم، مومنتوم شاخص‌ها و همچنین سناریوهای احتمالی پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته است. با ما همراه باشید…
تحلیل شاخص کل بورس
در تایم‌فریم روزانه شاخص کل بورس مشاهده می‌کنیم که از اواسط خرداد ۱۴۰۴ و پس از ایجاد سقف تاریخی در محدوده ۳,۲۵۰,۰۰۰ واحد، روند نزولی آغاز گردیده است و شاهد کندل‌های نزولی قوی و مومنتوم منفی از سمت شاخص کل بورس هستیم. در هفته‌های پایانی تیرماه ۱۴۰۴، شاخص کل بورس توانسته حرکات مثبتی را ثبت کند و شاهد کندل‌های سبزرنگ هستیم. این حرکات صعودی می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح باشد و همانند دو ماه گذشته، شاخص بورس نزولی خواهد بود. شاخص کل در این فاز اصلاحی صعودی که در هفته‌های اخیر تشکیل شده است، به محدوده مقاومتی ۲,۸۴۰,۰۰۰ تا ۲,۸۹۰,۰۰۰ واحد (محدوده قرمز) برخورد کرده و پس از آن تا محدوده حمایتی ۲,۶۵۰,۰۰۰ تا ۲,۷۰۰,۰۰۰ واحد (محدوده سبز) ریزش داشته و در حال حاضر در محدوده ۲,۶۸۱,۰۰۰ واحد قرار گرفته است.
در حال حاضر و با توجه به ادامه‌دار بودن روند نزولی، انتظار ریزش بیشتری از شاخص کل داریم. از طرف دیگر، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شاخص در نزدیکی محدوده سبز قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که از اواخر آذرماه سال گذشته شکسته نشده و همواره شاهد حمایت‌های قوی در این سطح بوده‌ایم. اما اکنون، با توجه به روند پرقدرت نزولی و کندل‌های مومنتوم منفی، احتمال شکست این محدوده به سمت پایین افزایش یافته و انتظار می‌رود این حمایت از دست برود.
از دست رفتن این محدوده می‌تواند نتیجه کاهش شدید سهام‌های پرپتانسیل و شاخص‌ساز بورس باشد که ضررهای سنگینی به سهامداران وارد می‌کند. از این‌رو توصیه می‌شود افرادی که سهام‌های شاخص‌ساز را در سبد خود دارند، مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنند. در صورت شکسته شدن محدوده سبزرنگ به سمت پایین، می‌توان محدوده ۲,۴۴۰,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد (محدوده سفید) را به‌عنوان یک محدوده حمایتی مهم در نظر گرفت که انتظار می‌رود حمایت قدرتمندی از شاخص بورس به عمل آورد.
چارت تکنیکال شاخص کل به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل شاخص هم‌وزن
در تایم‌فریم روزانه شاخص هم‌وزن مشاهده می‌کنیم که پس از ایجاد سقف تاریخی در محدوده ۹۸۰,۰۰۰، همانند شاخص کل، شاهد ریزش هستیم که این روند نزولی همچنان ادامه دارد. با توجه به نزولی بودن هر دو شاخص، می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر سهام شرکت‌های کوچک نیز همانند شرکت‌های بزرگ در حال کاهش قیمت و ریزش هستند.
در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که شاخص هم‌وزن در هفته‌های اخیر یک اصلاح صعودی تا محدوده مقاومتی ۸۵۰,۰۰۰ تا ۸۶۰,۰۰۰ واحد (محدوده قرمز) داشته است، اما این اصلاح صعودی دوام چندانی نداشته و به‌تدریج کندل‌های نزولی شکل گرفته‌اند. در حال حاضر، شاخص هم‌وزن در محدوده ۸۱۲,۰۰۰ واحد قرار گرفته و در نزدیکی محدوده بسیار مهم ۷۸۰,۰۰۰ تا ۸۰۵,۰۰۰ واحد (محدوده سفید) قرار دارد. انتظار می‌رود محدوده حمایتی سفیدرنگ نتواند به‌خوبی شاخص را مهار کند و احتمالاً این محدوده نیز از دست برود.
در صورت از دست رفتن محدوده سفید، حمایت بعدی که می‌توان برای شاخص هم‌وزن در نظر گرفت، محدوده ۷۱۰,۰۰۰ تا ۷۳۰,۰۰۰ واحد (محدوده آبی) خواهد بود. این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است و در گذشته نیز شاخص چندین بار به این سطح برخورد کرده است. همچنین در آخرین واکنش به این محدوده، یک گره معاملاتی ایجاد شده که در صورت رسیدن شاخص هم‌وزن به این محدوده، اولین برخورد به این گره محسوب می‌شود و انتظار می‌رود حمایت خوبی از این سطح صورت گیرد و شاخص هم‌وزن را به سمت بالا هدایت کند.
چارت تکنیکال شاخص کل (هم وزن) به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
