فیوچرز طلای جهانی (GC) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

نیازی به گفتن نیست که طلا یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های جهان است. فلزی که هم کاربردهای عادی مانند زیورآلات دارد و هم به عنوان یک دارایی امن استفاه می‌شود. حتی به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه گذاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فلز باارزش در بازار اسپات نیز با حجم روزانه بسیار بالا خرید و فروش می‌شود. 

اکثر تریدرها، اونس جهانی طلا را با نماد آن یعنی XAUUSD می‌شناسند. اما تریدرهای حرفه‌ای و موسسات مالی توجه ویژه‌ای به قراردادهای فیوچرز اونس جهانی طلا دارند. این قراردادها تحت عنوان GC در بازار COMEX که زیرمجموعه‌ای از CME Group می‌باشد معامله می‌شوند و کاربردهای مختلفی نیز دارد.

در این مطلب از آکادمی چارتیکس قصد داریم شما را به طور کامل با GC آشنا کرده و به سوالاتی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم. با ما همراه باشید…

• نماد GC1 دقیقا چیست؟

• چه تفاوتی میان GC و XAUUSD وجود دارد؟

• چگونه می‌توان GC را معامله کرد؟

• چگونه از GC برای پیشبینی قیمت اونس جهانی طلا استفاده کنیم؟

• نمودار GC را از کجا ببینیم؟

نماد GC1 دقیقا چیست؟

نماد GC1 یک نماد پیوسته (Continuous) از قراردادهای فیوچرز طلای جهانی است. این نماد در واقع اشاره به جدیدترین سررسید فعال برای قراردادهای فیوچرز طلا دارد. در زمان نوشته شدن این مطلب، جدیدترین قرارداد مربوط به دسامبر 2025 می‌باشد. اما در صورتی که قرارداد بعدی (که قاعدتا مربوط به سال 2026 می‌باشد) باز شود، عملیاتی تحت عنوان Rollover انجام خواهد شد و نماد GC1 به قراداد جدید سوئیچ خواهد کرد.

البته Rollover شدن یک قرارداد قواعد خاصی دارد که شامل:

• بیشتر شدن حجم معاملات سررسید جدید نسبت به سررسید فعلی

• بیشتر شدن تعداد قراردادهای باز یا اصطلاحا Open Intrest سررسید جدید

• رسیدن فاصله به 5 الی 8 روز تا انقضای سررسید فعلی

مزیت Rollover شدن به این دلیل است که شما یک نمودار پیوسته را در یک بازه زمانی طولانی مدت مشاهده خواهید کرد. بنابراین می‌توانید روند کلی را مشاهده کرده و تحلیل خود را روی نمودار انجام دهید.

قراردهای GC در بازار COMEX معامله می‌شوند. اندازه هر قرارداد برابر با 100 اونس تروا است که بر مبنای نرخ دلار آمریکا ترید می‌شوند. معاملات این قرارداد نیز 23 ساعت و در طی 5 روز هفته (دوشنبه تا جمعه) فعال می‌باشد.

چه تفاوتی میان GC و XAUUSD وجود دارد؟

اگر به نمودارهای GC و XAUUSD در پلتفرم چارتیکس نگاهی بیندازید می‌بینید که هر دوی آنها کاملا مشابه یکدیگر حرکت می‌کنند. هرچند در برخی نقاط مانند کف‌ها و سقف‌ها ممکن است تفاوت‌های کوچکی را مشاهده کنید. اما بین این دو نماد تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

چارت تکنیکال GC1 به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی

چارت تکنیکال XAUUSD به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی

اگر به دنبال درک حرکات تریدرهای سازمانی و موسسات مالی بزرگ در اونس جهانی طلا هستید، بهتر است تمرکز ویژه‌ای روی نماد GC1 داشته باشید. در واقع تحلیل این نماد می‌تواند سیگنال‌های زود هنگام‌تری نسبت به XAUUSD صادر کند.

چگونه می‌توان GC را معامله کرد؟

متاسفانه برای تریدرهای ایرانی و سایر کشورهای تحریم شده راه مستقیمی به منظور ترید روی قراردادهای GC وجود ندارد. اما در صورتی که ساکن کشورهای تحریم نشده هستید، می‌توانید از طریق بروکرهایی مانند Tradovate، TD Ameritrade، Interactive Brokers و … معاملات خود را انجام دهید.

برای هر قرارداد GC تقریبا بین 7 الی 10 هزار دلار سرمایه نیاز است. در صورتی که سرمایه کمتری داشته باشید می‌توانید از قراردادهای Micro GC (با نماد MGC) استفاده کنید که حجم کمتری دارند و معادل یک دهم قرارداد اصلی GC هستند. دقت داشته باشید که هر دو قرارداد GC و MGC کاملا یکسان هستند و هیچ تفاوتی از نظر نرخ ندارند. تنها تفاوت این دو نماد به حجم قراردادهای آنها برمیگردد. بنابراین اگر برای ترید روی MGC از تحلیل روی نمودار GC استفاده کنید نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

هر Tick Size (کمترین واحد نوسان قیمت) معادل 0.1 دلار آمریکاست. البته باید به این نکته نیز دقت کنید که چون هر قرارداد GC برابر با 100 واحد اونس می‌باشد، بنابراین با هر تیک قیمتی ممکن است 10 دلار سود یا زیان کنید! با این حساب در قرادادهای Micro GC هر تیک سایز برابر با 1 دلار سود یا زیان خواهد بود.

چگونه از GC برای پیشبینی قیمت XAUUSD استفاده کنیم؟

اما حالا ممکن است برای‌تان سوال پیش آمده باشد که در این شرایط که امکان ترید مستقیم برای ما ایرانی‌ها روی GC وجود ندارد، می‌توانیم از آن برای پیشبینی قیمت اونس جهانی طلا بهره ببریم یا خیر؟ جواب مثبت است! در واقع یکی از کاربردهای اصلی GC نیز همین است که به تریدرهای بازار نقدی طلا کمک می‌کند تا پیشبینی مناسبی از حرکات بعدی قیمت داشته باشند. در ادامه این موضوع را شرح خواهیم داد.

1- رابطه پیشرو – پیرو (LFR)

بازار فیوچرز معمولا سریع‌تر از بازار نقدی به داده‌های کلان و رخدادهای مختلف واکنش نشان می‌دهد. به طور مثال اگر یک سقف در نمودار XAUUSD وجود دارد و منتظر شکسته شدن آن هستید، می‌توانید نگاهی به نمودار GC1 نیز بیاندازید. چرا که اگر شکست آن سقف در نمودار GC1 رخ دهد، می‌تواند سیگنالی مبنی بر شکست سقف مدنظر در نمودار XAUUSD نیز باشد.

تصویر زیر دو سقف متناظر را در نمودارهای GC1 (بالا) و XAUUSD (پایین) را در پلتفرم چارتیکس نشان می‌دهد. هر دو سقف روی عدد 3366 هستند. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت ابتدا در نمودار GC1 از آن سقف عبور کرده و پس از مدتی در نمودار XAUUSD نیز شاهد شکست سقف هستیم.

2- تحلیل حجمی

از آنجایی که XAUUSD به صورت غیرمتمرکز (و به عبارتی بین بانکی) معامله می‌شود، بنابراین حجم معاملاتی که در پلتفرم شما نمایش داده می‌شود نیز حجم دقیق بازار نیست و در واقع حجمی است که مشتریان بروکر مدنظر شما معامله کرده‌اند. اما حجم معاملات در GC1 کاملا دقیق و تایید شده توسط CME Group می‌باشد.

به عنوان مثال می‌توان از حجم معاملات GC1 در زمان شکسته شدن یک سطح حمایتی یا مقاومتی و تعمیم دادن آن به XAUUSD استفاده کرد. به عبارت ساده‌تر، از آنجایی که سقف‌ها و کف‌ها در GC1 و XAUUSD معمولا یکسان هستند، برای تایید شکست آن سقف‌ها و کف‌ها می‌توان از تایید حجم معاملات GC بهره برد. در صورتی که در زمان شکست سطح مدنظر حجم معاملات بالا باشد، شکست احتمالا صحیح و در صورت کم بودن حجم معاملات، احتمالا با یک شکست جعلی (Fak Breakout) مواجه خواهیم بود.

3- تحلیل پوزیشن‌های باز (Open Interest)

تعداد پوزیشن‌های باز نیز می‌تواند یکی دیگر از روش‌هایی باشد که می‌توانیم از آن بهره ببریم. اگر بخواهیم خیلی ساده به این مسئله اشاره‌ای داشته باشیم می‌توان گفت:

• افزایش Open Interest + رشد قیمت = تایید روند صعودی

• افزایش Open Interest + کاهش قیمت =  تایید روند نزولی

• کاهش Open Interest + رشد قیمت = ضعف در روند صعودی

• کاهش Open Interest +  کاهش قیمت = ضعف در روند نزولی

نمودار GC1 را از کجا ببینیم؟

تا مدتی قبل تقریبا هیچ کجای اینترنت شما نمی‌توانستید بدون پرداخت هزینه اضافی، به نمودارهای لحظه‌ای و بدون تاخیر 10 دقیقه‌ای فیوچرز CME مثل GC1، SI1، CL1، 6E1، 6B1 و … دسترسی داشته باشید. حتی با خرید پیشرفته‌ترین پلن وبسایت TradingView باز هم بایستی هزینه مجزایی برای دسترسی به نمودارهای بدون تاخیر CME پرداخت می‌کردید.

اما مدتی قبل چارتیکس به عنوان اولین پلتفرم ایرانی، امکان دسترسی به نمودارهای کاملا لایو و بدون تاخیر CME را در اختیار تحلیلگران و تریدرها قرار داد. آن هم بدون هیچگونه هزینه اضافی!

کافیست در چارتیکس ثبت نام کرده و اشتراک‌های روزانه، ماهانه یا سه ماهه را خریداری کنید. به سادگی خواهید توانست به نمودارهای بازار CME بدون تاخیر 10 دقیقه‌ای و کاملا لحظه‌ای به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی و … استفاده کنید.

ثبت نام در چارتیکس (یک روز رایگان)

جمع بندی

قراردادهای فیوچرز طلا با نماد GC که در بازار COMEX (زیرمجموعه CME Group) معامله می‌شوند، یکی از معتبرترین و پربازده‌ترین ابزارهای مالی برای تحلیل و معامله‌گری روی اونس جهانی طلا هستند. نماد GC1! در واقع نسخه پیوسته‌ای از این قراردادهاست که همیشه نمایانگر جدیدترین سررسید فعال می‌باشد.

هرچند تریدرهای ایرانی امکان معامله مستقیم روی GC را ندارند، اما تحلیل این نماد مزایای کلیدی برای درک بهتر حرکات طلا دارد:

• تشخیص زودهنگام شکست‌ها یا برگشت‌های احتمالی در نمودار XAUUSD (بازار نقدی طلا)
• دسترسی به داده‌های دقیق حجمی و قراردادهای باز (Open Interest) که در بازار غیرمتمرکز نقدی وجود ندارند
• رصد رفتار موسسات مالی بزرگ به جای سیگنال گرفتن صرفاً از رفتار معامله‌گران خرد

مقایسه GC1 با XAUUSD نشان می‌دهد که گرچه هر دو نمودار به‌طور کلی هم‌جهت هستند، اما GC1 اطلاعات شفاف‌تر و قابل اتکاتری ارائه می‌دهد.

در نهایت، برای مشاهده لحظه‌ای و بدون تأخیر این نمودارها، پلتفرم چارتیکس این امکان را فراهم کرده تا تریدرهای ایرانی نیز بتوانند بدون هزینه اضافی، از داده‌های لایو بازار فیوچرز استفاده کنند و تحلیل دقیق‌تری داشته باشند.