سیگنال داغ از مذاکرات ایران و آمریکا؛ بورس ایران آماده انفجار؟
اواسط اسفندماه ۱۴۰۳ خبر مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شد که بصورت غیرمستقیم و در کشور ثالثی برگزار خواهد شد. از همان موقع بازارهای مالی مختلفی از جمله بازارهای مالی داخلی مانند بورس، دلار، طلا و سکه را تحت تاثیر قرارداد. از ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان آغاز گردید و حاصل مذاکرات غیر مستقیم در دور اول، مثبت اعلام شد. بنابر توافق دو طرف دور دوم مذاکرات در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. این توافقات بصورت مستقیم توانست در بازارهای مالی داخلی از جمله بورس، طلا و سکه و حتی دلار تاثیرات فراوانی بگذارد و کاهش قیمتی را شاهد باشیم.
اگر این مذاکرات به کاهش تحریم‌ها منجر شود، معادلات اقتصادی را می‌تواند به‌کلی تغییر کند از سمتی افزایش صادرات و مبادلات بانکی و از سوی دیگر همکاری‌های خارجی و تعادل نرخ ارز و از همه مهم‌تر سرمایه گذاری خارجی‌ها در کشور و ورود نقدینگی و… خواهد بود.
اگر بصورت کامل بخواهیم بگوییم، شرکت‌های ایرانی می‌توانند راحت‌تر با جهان معامله کنند. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و بانک‌ها از جمله صنایع برنده این فضا خواهند بود و بانک‌ها در صورت اتصال مجدد به سوئیفت، قادر به انجام تراکنش‌های بین‌المللی خواهند شد، موضوعی که می‌تواند سهام مرتبط با این صنایع را با جهش قیمتی مواجه کند. صنایع خودرویی احتمالاً بار دیگر با برندهای جهانی وارد مذاکره می‌شوند و پتانسیل سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. اما در صورتی که مذاکرات به بن‌بست بخورد، می‌تواند منجر به ریزش شاخص‌ها و خروج نقدینگی از بازار شود. در ادامه به تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس و شاخص هم‌وزن می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
در تایم فریم روزانه شاخص کل بورس مشاهده می‌کنیم از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۳، این شاخص بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی 2,700,000 – 2,930,000 (محدوده بین سفید و نارنجی) در حال نوسان و به اصطلاح در حالت رنج قراردارد. اگر سقف های روند رو به یکدیگر متصل کنیم یک خط روند(خط سفید) بدست می‌آید که قیمت در روز مذاکرات توانسته این خط روند را شکسته و بسمت بالا حرکت کند. در حال حاضر شاخص بورس یک سقف تاریخی جدید به ثبت رسانده که توانسته از محدوده 2,935,000 – 2,958,000 (محدوده نارنجی) عبور کند. از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس مستعد برای رشد بیشتر می‌باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن
در تایم فریم روزانه شاخص هم‌وزن از ۲۲ دی ۱۴۰۳، این شاخص توانسته یک کانال نزولی معتبر تشکیل دهد ولی در حال‌حاضر توانسته سقف کانال خود را بسمت بالا بشکند و از کانال میان‌مدتی خود خارج شود. در ادامه شاخص هم‌وزن توانسته یک پولبک به سقف کانال نزولی خود بزند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که شاخص هم‌وزن یک حرکت صعودی به سمت بالا داشته است که نشان‌دهنده رشد و افزایش ارزش بازار و سودآوری شرکت‌های کوچک‌تر بورس است. در حال‌حاضر مقاومت‌های پیش روی شاخص هم‌وزن را می‌توان محدوده 870,000 – 880,000 (محدوده قرمز) و محدوده 913,000 – 922,000 (محدوده سبز) در نظر گرفت. بصورت کلی شاخص هم‌وزن نیز مانند شاخص کل بورس از نظر تکنیکالی مستعد رشد و ادامه روند افزایشی خود می‌باشد.
سناریو های پیش رو بازار بورس برای مذاکرات میان ایران و آمریکا
در بررسی سناریوهای احتمالی در صورتی که توافقاتی حاصل و بخشی از تحریم‌ها برداشته شود می‌توان گفت بازار طلا، سکه و دلار به حد تعادلی خود خواهند رسید و در مقابل بورس می‌تواند یک رشد مناسب داشته باشد و شاخص کل به 3,300,000 برسد. در این افزایش شاخص سهام‌های بانکی‌ها، خودرویی‌ها و پتروشیمی‌ها می‌توانند بیشترین رشد را تجربه کنند ولی در صورت عدم توافقات و انتشار خبر‌های منفی از مذاکرات میان ایران و آمریکا شاخص کل بورس می‌تواند تا محدوده 2,600,000 کاهش یابد و تمام سهام‌ها ریزش ناگواری را تجربه کنند. این اتفاق باعث افزایش قیمت طلا، سکه و دلار شده و از سمتی حباب بازار طلا نیز افزایش خواهد یافت.
برای مشاهده تحلیل‌های تخصصی‌تر درباره تتر، سکه و طلا این تحلیل را مطالعه کنید.
فرصت طلایی بورس با مدیریت سرمایه
مذاکرات ایران و آمریکا می‌تواند یک سکوی پرتاب برای بورس ایران باشد، اما این مسیر بدون ریسک نیست. شاخص کل از نظر تکنیکال آماده‌ی یک حرکت بزرگ است، ولی برای جهش نهایی، به یک فاند قدرتمند نیاز دارد که در صورت حصول توافق بین ایران و آمریکا می‌توانیم شاهد این حرکت بزرگ باشیم.
با ترکیب تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی درست، می‌توان از این فرصت بهترین بهره را برد. اما همیشه به یاد داشته باشیم در بازارهای مالی بهترین استراتژی و تحلیل، مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفوی‌های متفاوت می‌باشد.
چگونه به نمودارهای دقیق و لحظه‌ای بازار بورس ایران دسترسی داشته باشیم؟
دسترسی به ابزارهای مناسب جهت تحلیل هر بازاری یکی از نیازهای اولیه برای معامله‌گران است. به منظور دسترسی به نمودارهای دقیق با بروزرسانی لحظه‌ای به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال می‌توانید از پلتفرم چارتیکس استفاده کنید. در چارتیکس علاوه بر دسترسی به چارت‌های بازار بورس ایران، می‌توانید به چارت +10000 نماد دیگر از سایر بازارهای داخلی و جهانی دسترسی داشته باشید. با ثبت نام در چارتیکس می‌توانید 24 ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات و نمودارها استفاده کنید.
