تحلیل شاخص کل بورس و سهم نوری (21 مهر)
در هفته‌های اخیر، بازار سهام پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره‌ی رکودی، بار دیگر نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را نشان داده است. بسیاری از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز که پیش‌تر در محدوده‌های حمایتی مهم متوقف شده بودند، اکنون با تشکیل الگوهای بازگشتی در مسیر اصلاح خود، به سمت اهداف بالاتر حرکت می‌کنند. از سوی دیگر، شاخص کل بورس نیز با عبور از نواحی کلیدی، امید تازه‌ای به ادامه‌ی روند صعودی در بین فعالان بازار ایجاد کرده است. در این گزارش، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت شاخص کل بورس و همچنین سهام پتروشیمی نوری (نوری) خواهیم داشت تا سناریوهای محتمل پیش‌روی بازار را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
در تایم‌فریم روزانه شاخص کل بورس مشاهده می‌کنیم پس از رشد چشمگیر شاخص در اردیبهشت و خرداد سال جاری و ایجاد سقف تاریخی در محدوده ۳,۱۶۰,۰۰۰ – ۳,۲۶۰,۰۰۰ (محدوده آبی)، رفته‌رفته شاخص روند نزولی خود را آغاز کرده است. شاخص توانسته بود در نزدیکی محدوده آبی‌رنگ، الگوی پرقدرت سر و شانه را نیز ثبت کند که یکی از دلایل مهم این ریزش می‌تواند باشد.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در مسیر این ریزش شاخص به‌خوبی توانسته است به محدوده‌های استاتیکی حمایت و مقاومت ری‌اکشن نشان دهد. این روند نزولی و ریزش شاخص کل تا اوایل شهریورماه ادامه داشته و به‌خوبی شاهد حمایت از شاخص کل در محدوده ۲,۴۰۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ (محدوده سفید) هستیم که این محدوده در گذشته محل ایجاد یک گره معاملاتی بوده است.
طبق تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که پس از اتمام روند نزولی، بلافاصله روند صعودی آغاز شده و شاهد سقف (High) و کف (Low)های بالاتری هستیم که با کندل‌های مومنتوم ایجاد شده‌اند و نشان‌دهنده‌ی تشکیل صف‌های خرید در سهام‌های شاخص‌ساز و بزرگ بازار سرمایه می‌باشند.
در حال حاضر بیش از ۴۰ روز است که شاخص کل وارد روند صعودی شده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه‌دار باشد. تارگت‌هایی که می‌توانیم برای شاخص کل بورس تهران در نظر داشته باشیم، برای گام اول محدوده آبی‌رنگ می‌باشد که در گذشته شاهد تغییر روند در آن ناحیه بوده‌ایم و از طرفی به‌عنوان محدوده‌ای با سقف تاریخی شناخته می‌شود. اما برای گام دوم، محدوده ۳,۵۹۰,۰۰۰ – ۳,۶۶۰,۰۰۰ (محدوده نارنجی) را در نظر خواهیم داشت. در صورتی که شاخص بتواند سقف تاریخی قبلی خود را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم تاچ شدن تارگت دوم را محتمل‌تر بدانیم.
چارت تکنیکال شاخص کل بورس تهران به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
تحلیل تکنیکال پتروشیمی نوری (نماد نوری)
اما در تایم‌فریم روزانه سهام پتروشیمی نوری با نماد نوری مشاهده می‌کنیم پس از یک روند صعودی که تا اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داشته است و در همین حرکت، این سهم توانسته سقف تاریخی جدیدی (ATH) در محدوده ۵۱,۵۰۰ – ۵۴,۰۰۰ ریال (محدوده قرمز) ایجاد کند، پس از آن نوری وارد روند نزولی میان‌مدت شده است.
سهام پتروشیمی نوری در این حرکت نزولی با ایجاد سقف و کف‌های پایین‌تری نسبت به سقف و کف‌های قبلی، به‌خوبی توانسته یک کانال نزولی (با رنگ نارنجی) ایجاد کند. در طی این مسیر، قیمت با برخوردهای متعدد به سقف و کف این کانال (فلش‌های زرد) به‌خوبی توانسته قدرت کانال را نشان دهد. معمولاً در کانال‌های نزولی، قیمت تمایل به شکست از سقف دارد که همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، در اوایل مهرماه قیمت توانسته سقف کانال را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند.
این شکست به دلیل برخورد چهارم به سقف این کانال رخ داده است؛ چراکه احتمال شکست معمولاً در برخورد چهارم به‌دلیل جمع‌آوری نقدینگی آن ناحیه در سطوح داینامیکی بیشتر است و شکست به‌راحتی صورت می‌گیرد.
در حال حاضر قیمت در محدوده ۴۲,۴۰۰ – ۴۴,۳۰۰ ریال (محدوده سبز) قرار دارد که پیوت مهمی محسوب می‌شود و در گذشته یکی از برخوردهای قیمت به سقف کانال در این ناحیه صورت گرفته است. انتظار می‌رود قیمت این محدوده را پرقدرت به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند.
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای این محدوده، انتظار می‌رود تارگت اول ما محدوده قرمزرنگ باشد که در آن سقف تاریخی قرار دارد. در صورت شکست این محدوده، تارگت دومی که برای سهام پتروشیمی نوری در نظر خواهیم داشت، محدوده ۶۲,۰۰۰ – ۶۴,۷۰۰ ریال (محدوده آبی) می‌باشد. در صورت صعودی بودن شاخص و کلیت بازار سرمایه، رسیدن قیمت به این تارگت‌ها زمان زیادی نخواهد برد.
چارت تکنیکال سهم نوری به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
