تحلیل آبشده، سکه، مظنه جهانی، دلار (5 آبان)
در تحلیل منتشرشده در تاریخ ۲۰ مهرماه از آکادمی چارتیکس، اشاره شده بود که آبشده نقدی و دلار در آستانه اصلاح قیمتی قرار دارند؛ تحلیلی که با دقت بالا محقق شد و هر دو نمودار به محدوده‌های مورد انتظار خود واکنش نشان دادند. اکنون پس از رسیدن قیمت‌ها به اهداف تعیین‌شده، در این گزارش جدید نگاهی تازه به وضعیت فعلی بازارهای آبشده نقدی، سکه، مظنه آبشده جهانی و دلار خواهیم داشت تا سناریوهای احتمالی پیش‌رو را در تایم‌فریم روزانه بررسی کنیم.
تحلیل آبشده نقدی
در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده می‌کنیم که قیمت در ماه‌های اخیر روند رو‌به‌رشد و صعودی از خود بر جای گذاشته که قدرت گرفته از روند افزایشی قیمت دلار و انس جهانی طلا می‌باشد. آبشده نقدی پس از شکست محدوده ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ – ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) به‌سمت بالا، شاهد یک پولبک قیمتی بوده است که پس از تکمیل این پولبک، قیمت با شیب تندتری به روند صعودی ادامه داده است. آبشده در هفته‌های اخیر توانست سقف قیمتی جدیدی را ایجاد کند که این سقف تاریخی قیمت، در محدوده ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ – ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) قرار دارد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت پس از ایجاد این سقف، شروع به اصلاح کرده است و در حال حاضر آبشده نقدی در بازار، با قیمت ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان در حال معامله می‌باشد. طبق تحلیل گذشته آبشده نقدی که در تاریخ ۲۰ مهر از آکادمی چارتیکس منتشر شد (لینک)، انتظار اصلاح قیمت آبشده نقدی از سقف قیمتی تا محدوده ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ – ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) داشتیم که در حال حاضر مشاهده می‌کنید قیمت تا این محدوده ریزش کوچکی را تجربه کرده است و شاهد حمایت مناسب از محدوده قرمز به‌سمت بالا هستیم. در حالت کلی، انتظار افزایش مجدد قیمتی از آبشده را خواهیم داشت و در صورت تثبیت قیمت در بالای محدوده آبی، انتظار رشد قیمتی تا محدوده ۵۳,۸۸۰,۰۰۰ – ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده نارنجی) خواهیم داشت.
تحلیل سکه
در تایم‌فریم روزانه سکه، مشاهده می‌کنیم که قیمت در هفته‌های اخیر توانست از سقف قیمتی خود عبور کند و دائم اعداد بالاتری را به خود ببیند. سکه پس از شکست محدوده ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) به‌سمت بالا، با یک پولبک به این سطح توانست شکست سقف تاریخی را تثبیت کند و پس از آن، شاهد حرکت نسبتاً شارپی از سکه نقدی بوده‌ایم. قیمت ۱۵ روز است که درگیر محدوده مقاومتی ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) می‌باشد که نشان‌دهنده قوی بودن محدوده در مهار قیمت است. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که در صورت شکست این محدوده به‌سمت بالا، می‌توانیم موج جدید رشد قیمت سکه را داشته باشیم و تارگت خود را در محدوده ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) در نظر بگیریم. با توجه به دارایی طلا‌محور بودن سکه، در صورت افزایش قیمت انس جهانی طلا و دلار، می‌توانیم رشد سکه را متصور باشیم. توصیه می‌شود سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سکه را دارند، در حوالی قیمت ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ورود کنند که فرصت مناسبی محسوب می‌شود.
تحلیل مظنه آبشده جهانی
در تایم‌فریم روزانه مظنه آبشده جهانی، مشاهده می‌کنیم که از اواسط مردادماه سال جاری روند صعودی آغاز شده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در طول این مسیر صعودی، قیمت توانسته سقف و کف‌های بالاتر و متعددی را ایجاد کند که به‌راحتی قابل تشخیص می‌باشد. مظنه آبشده جهانی در این گام صعودی، نوسان خود را از حوالی قیمت ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان آغاز کرد و تا حوالی محدوده ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) ادامه داد که شامل ۶۴ درصد نوسان رو‌به‌بالا می‌باشد. قیمت پس از برخورد به محدوده آبی، با فشار فروش سنگینی مواجه شده که رفته‌رفته باعث اصلاح قیمتی شده است و در حال حاضر مظنه آبشده جهانی با قیمت ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان در حال معامله می‌باشد که در نزدیکی محدوده حمایتی ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ – ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده بتواند به‌خوبی از قیمت حمایت کرده و آن را به‌سمت بالا هدایت کند، می‌توانیم انتظار حرکت بعدی موج صعودی را داشته باشیم؛ اما در صورت عدم حمایت کافی از قیمت در محدوده قرمز، می‌توانیم شاهد ریزش قیمت تا محدوده ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ – ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) باشیم و سپس از این ناحیه به‌سمت بالا حرکتی را خواهیم داشت.
تحلیل دلار
در تایم‌فریم روزانه دلار، مشاهده می‌کنیم که قیمت از ماه‌های قبل یک کانال صعودی (رنگ نارنجی) تشکیل داده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت برخوردهای متعددی به سقف و کف این کانال صعودی داشته است که نشان‌دهنده قدرت بالای کانال در مهار قیمت است و از طرفی، شاهد برخورد قیمت به میدلاین کانال نیز هستیم. یکی از شیوه‌هایی که می‌توانیم از دقت کانال رسم‌شده اطمینان حاصل کنیم، دقت و تعدد برخورد قیمت به میدلاین می‌باشد که در تصویر زیر این موارد به‌خوبی قابل مشاهده است. پس از دو برخورد ناموفق که قیمت دلار به محدوده ۱۰۲,۶۰۰ – ۱۰۶,۳۰۰ تومان (محدوده قرمز) داشته، نهایتاً در هفته‌های اخیر موفق به شکست این محدوده شده است. اما اگر بخواهیم به‌صورت دقیق‌تر ری‌اکشن‌های دلار را بررسی کنیم، می‌توانیم شاهد هم‌زمانی برخورد قیمت به سقف کانال و محدوده استاتیکی ۱۱۷,۵۰۰ – ۱۲۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) باشیم که همین امر باعث ایجاد اصلاح قیمتی در روند صعودی دلار شده است. طبق تحلیل ۲۰ مهر که در آکادمی چارتیکس منتشر شده است (لینک)، مشاهده می‌کنیم که قیمت توانسته به کف کانال برسد که این اصلاح را می‌توان پولبکی به سقف تاریخی قبلی دلار که در محدوده قرمز قرار داشته است، بدانیم. این اصلاح صورت‌گرفته می‌تواند آغاز حرکت و روندی صعودی برای قیمت دلار باشد. تارگت‌هایی که می‌توان برای حرکت صعودی بعدی دلار در نظر گرفت، برای گام اول محدوده آبی و برای گام دوم حوالی قیمت ۱۲۷,۰۰۰ تومان (خط افقی سفید) می‌باشد.
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.
