تحلیل سهم شفام (20 آبان)
سهام شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام با نماد شفام، پس از عرضه اولیه در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و سپس در بازار ثانویه، توانست رشد قیمتی نسبتاً زیادی را تجربه کند و سقف قیمتی در محدوده ۴,۸۹۹ ریال ثبت نماید (صفحه نماد شفام). در حال حاضر، شفام جزو سهام‌های پرپتانسیل بازار سرمایه محسوب می‌شود و در آستانه تجربه کردن موج جدید صعودی است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این سهم می‌پردازیم و سطوح کلیدی به همراه تارگت قیمتی برای نماد شفام را بیان خواهیم کرد.
با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل هفتگی نماد شفام (تولیدی و صنعتی گوهرفام)
در تایم‌فریم هفتگی سهام تولیدی و صنعتی گوهرفام با نماد شفام مشاهده می‌کنیم که پس از عرضه در بازار سرمایه، همانند دیگر سهام عرضه‌شده، توانسته رشد قیمتی مناسبی را از خود نشان دهد. این رشد قیمتی در طول مسیر صعودی خود مناطقی از عرضه و تقاضا را ثبت کرده است که همین امر باعث ایجاد گره معاملاتی در بین کندل‌های صعودی شده است.
یکی از نواحی که قیمت در مسیر روند صعودی خود به آن واکنش داده، محدوده قیمتی ۳,۲۰۰ تا ۳,۵۰۰ ریال (محدوده سبز) است. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، پس از برخورد قیمت به محدوده سبزرنگ شاهد اصلاح قیمتی هستیم و پس از اصلاح، این محدوده به سمت بالا شکسته شده است.
شفام توانسته در بالاترین قیمت خود در محدوده ۴,۵۰۰ تا ۴,۹۰۰ ریال (محدوده قرمز) سقف تاریخی ثبت کند. پس از ایجاد سقف تاریخی، قیمت با شیب بسیار زیاد تغییر روند داده است و در ادامه نیز شاهد ری‌اکشن‌های قیمتی به محدوده سبزرنگ هستیم؛ محدوده‌ای که در مقطعی از گذشته با فشار فروش باعث ایجاد اصلاح در روند صعودی شده بود.
با توجه به تصویر زیر، به‌راحتی شاهد تشکیل الگوی کلاسیک سر و شانه (Head and Shoulders) هستیم که شانه‌های سمت راست و چپ این الگو در محدوده سبز قرار گرفته‌اند. با توجه به حمایت خوبی که از قیمت در محدوده ۱,۵۵۰ تا ۱,۸۵۰ ریال (محدوده سفید) صورت گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که روند نزولی این سهم به پایان رسیده و می‌توان انتظار افزایش قیمت را در آینده داشت.
تارگت‌هایی که می‌توانیم برای این سهم در نظر بگیریم به دو دسته کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم می‌شوند. تارگت کوتاه‌مدتی که می‌توان برای شفام پیش‌بینی کرد، در محدوده مهم سبزرنگ قرار دارد و تارگت‌های میان‌مدتی نیز به ترتیب شامل محدوده قرمز (که سقف تاریخی سهم است) و محدوده ۵,۶۰۰ تا ۵,۸۰۰ ریال (محدوده آبی) خواهند بود. انتظار می‌رود قیمت در بازه زمانی ۶ ماه تا یک سال به این نواحی برسد.
تحلیل نمودار روزانه نماد شفام (تولیدی و صنعتی گوهرفام)
در تایم‌فریم روزانه سهام شفام، همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از رسیدن به سقف تاریخی که در اواسط دی‌ماه سال گذشته ایجاد کرده است، وارد روند نزولی نسبتاً شدیدی شده و در این روند نزولی حتی خط روند نیز تشکیل داده است.
در طول این مسیر، قیمت دو برخورد مهم به این خط داشته که از نظر تکنیکالی برای رسم خط روند کاملاً معتبر است. در هفته‌های اخیر، قیمت با توجه به حمایت خوبی که در محدوده ۱,۵۵۰ تا ۱,۸۵۰ ریال (محدوده سفید) صورت گرفته، توانسته این خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و حتی پولبک کوچکی به آن داشته باشد.
در حال حاضر، قیمت در حوالی محدوده ۲,۳۵۰ تا ۲,۵۵۰ ریال (محدوده زرد) در حال معامله است. اگر به گذشته محدوده زرد دقت کنیم، شاهد برخوردهای متعدد قیمت بوده‌ایم؛ از این‌رو این محدوده پیوت مهمی برای تغییر حرکت قیمت محسوب می‌شود.
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای این محدوده حساس، می‌توان انتظار رشد قیمت را از سهام شفام داشت. برای اولین گام صعودی، تارگتی که در نظر گرفته‌ایم محدوده ۳,۲۰۰ تا ۳,۵۰۰ ریال (محدوده سبز) است که قیمت تا این محدوده می‌تواند بازدهی حدود ۴۳ درصدی داشته باشد.
اما برای گام دوم، تارگت قیمتی محدوده ۴,۵۰۰ تا ۴,۹۰۰ ریال (محدوده قرمز) خواهد بود که می‌تواند تارگت ایده‌آلی باشد و بازدهی حدود ۱۰۵ درصدی را به همراه داشته باشد. البته باید توجه داشت که این روند صعودی می‌تواند یکنواخت نباشد و به‌صورت طبیعی دارای سقف و کف‌های متعدد قیمتی باشد که از اصلاحات و روندهای همسو تشکیل می‌شود.
قیمت پس از رسیدن به محدوده سبزرنگ می‌تواند یک اصلاح قیمتی تا محدوده زرد داشته باشد و سپس به سمت تارگت دوم، یعنی محدوده قرمز حرکت کند.
چگونه به نمودارهای نمادهای بورس ایران و اختیار معامله‌ها دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق و سریع برای نمادهای بورس تهران، فرابورس و همچنین اختیار معامله‌ها، بستری حرفه‌ای برای تحلیل‌گران بازار سرمایه فراهم کرده است. ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی این پلتفرم، امکانات کامل موردنیاز برای بررسی بازارهای داخلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با پوشش بیش از ۱۰ بازار مختلف و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد، چارتیکس گزینه‌ای جامع برای تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای است. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.
