ریزش بیت‌کوین تا کجا ادامه دارد؟
بیت کوین، بزرگ‌ترین رمزارز دنیای کریپتو، در یک هفته اخیر وارد روند نزولی شده است. همراه با کاهش قیمت این ارز، مارکت کریپتو و سایر رمزارزها نیز کاهش قیمت داشته‌اند. ریزش بیت کوین به کانال 90,000 دلار باعث ایجاد فرصت‌های ورود مناسب شده است. در حال‌حاضر، از طرفی مارکت کپ بازار کریپتو نزدیک به 3.2 تریلیون دلار و از طرف دیگر شاخص ترس و طمع بیت‌کوین روی عدد 17 قرار گرفته است که نشان‌دهنده ترس شدید مارکت می‌باشد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر بیت‌کوین و دامیننس آن می‌پردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایه‌گذاری و تارگت‌های قیمتی را خواهیم گفت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل تایم‌فریم ۴ ساعته بیت‌کوین
در تایم‌فریم ۴ ساعته بیت‌کوین مشاهده می‌کنیم در یک ماه اخیر و پس از ایجاد سقف تاریخی جدید در محدوده 122,900 – 126,300 دلار (محدوده قرمز)، قیمت به‌طور ناگهانی ریزش را تجربه کرده است و با ایجاد کندل‌های مومنتوم نزولی توانست خود را به محدوده حمایتی 106,400 – 108,600 دلار (محدوده سبز) برساند.
اگر به گذشته چارت نگاه کنیم، قیمت مدت زمان زیادی را بین دو محدوده قرمز و سبز سپری کرده و در نهایت هفته اخیر موفق به شکست محدوده سبز به سمت پایین شد. شکست این محدوده حمایتی به سمت پایین باعث به‌وجود آمدن دیدگاه فروش برای دی‌تریدرها و در نتیجه فروش هولدرهای بیت‌کوین شده و پس از پولبک قیمت به سطح این ناحیه، شاهد کاهش قیمت تا محدوده 95,300 – 98,000 دلار (محدوده سفید) هستیم.
محدوده سفید نیز در گذشته شاهد ری‌اکشن‌های قیمتی بوده است که کلوز قیمت زیر این محدوده و تثبیت آن، باعث ایجاد دیدگاه ادامه ریزش تا محدوده 86,700 – 89,700 دلار (محدوده نارنجی) خواهد بود. محدوده نارنجی به‌دلیل وجود اوردرهای خرید سنگین می‌تواند محدوده مهمی برای برگشت قیمت و پایان دادن به این روند نزولی باشد، اما باید این برگشت قیمت در فرکتال زمانی سریع صورت گیرد. در صورتی‌که این حمایت مدت زمان زیادی طول بکشد، امکان ضعیف شدن ناحیه نارنجی و شکست آن وجود خواهد داشت.
در حال‌حاضر توصیه ورود به معاملات لانگ (Long) نمی‌شود و دیدگاه صعودی نیازمند تثبیت قیمت بالای محدوده سفید خواهد بود که انتظار می‌رود تا یک هفته آینده این اتفاق رخ ندهد.
تحلیل تایم‌فریم ۱۵ دقیقه بیت‌کوین
اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه بیت‌کوین مشاهده می‌کنیم سقف و کف‌های اخیر به‌وجود آمده بسیار مرتب و ساختارمند می‌باشند. از این رو می‌توانیم سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی را به‌خوبی در نظر بگیریم. قیمت در یک ماه اخیر دو برخورد مهم به محدوده 114,250 – 116,300 دلار (محدوده قرمز) داشته است که سرانجام نتوانسته از این محدوده عبور کند و با فشار فروش بالا مواجه شده که نتیجه این فشار فروش، ریزش قیمت تا محدوده 105,300 – 107,350 دلار (محدوده سبز) بوده است.
قیمت پس از یک‌بار تست محدوده سبز در این کاهش قیمت توانسته این محدوده را در برخورد دوم به سمت پایین بشکند و از آن عبور کند که همین حرکت باعث تثبیت و تکمیل ایجاد روند نزولی می‌باشد. پس از شکست محدوده سبز، قیمت توانسته یک محدوده حمایتی مینور در قیمت 98,000 – 99,600 دلار (محدوده نارنجی) شکل دهد و با ری‌اکشن به این ناحیه توانسته پولبک را به سطح ناحیه سبز ایجاد کند که باعث تقویت روند نزولی می‌باشد.
در حال‌حاضر بیت‌کوین در حوالی قیمت 95,000 دلار معامله می‌شود که در نزدیکی ناحیه حمایتی 92,000 – 93,900 دلار (محدوده سفید) قرار گرفته است. در ادامه و با توجه به شرایط مارکت، اگر قیمت بتواند این محدوده را نیز با کندل‌های مومنتوم نزولی به سمت پایین بشکند، معامله‌گران اسکلپر که در فیوچرز بیت‌کوین را معامله می‌کنند، می‌توانند با رعایت مدیریت سرمایه و ریسک نسبت به باز کردن معاملات شورت (Short) اقدام نمایند و تارگت قیمتی خود را در محدوده قیمتی 87,050 – 89,200 دلار (محدوده آبی) قرار دهند.
تحلیل دامیننس بیت‌کوین
اما در تایم‌فریم ۴ ساعته دامیننس بیت‌کوین با نماد BTC.D مشاهده می‌کنیم در ماه‌های اخیر و با توجه به روند رو به رشد بیت‌کوین، دامیننس آن کاهش را تجربه کرده که این کاهش تا محدوده 57.5% (محدوده سفید) ادامه داشته است.
در ادامه شاهد افزایش آهسته دامیننس هستیم که نشان‌دهنده تسلط بیت‌کوین بر مارکت کریپتو می‌باشد. این روند صعودی عمدتاً به دو دلیل وابستگی دارد:
-
وجود طمع هنگام افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین
-
عدم ورود نقدینگی به آلت‌کوین‌ها که باعث خروج سرمایه از آن‌ها و افزایش دامیننس بیت‌کوین می‌شود
همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در این روند صعودی دامیننس توانسته کانال صعودی نیز تشکیل دهد که شاخص چندین برخورد به سقف و کف این کانال داشته و این موضوع نشان‌دهنده قدرت کانال در مهار قیمت است.اما در روزهای اخیر و با توجه به کاهش قیمت بیت‌کوین، دامیننس نیز کف کانال نزولی را شکسته و پس از پولبک به سطح کف کانال، توانسته روند نزولی شکل دهد. با توجه به تصویر اول که در تحلیل قرار داده شده بود، شاخص ترس و طمع عدد 17 را نشان می‌دهد که یعنی مارکت در وضعیت ترس شدید قرار دارد. اگر این سیگنال‌ها — یعنی افت قیمت بیت‌کوین، کاهش دامیننس آن، و ترس شدید مارکت — را کنار یکدیگر قرار دهیم، متوجه خروج پله‌ای سرمایه از بیت‌کوین و ورود به سایر آلت‌کوین‌های پرپتانسیل می‌شویم.
این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آغاز برگشت قیمت بیت‌کوین در آینده نزدیک به سمت بالا و رشد چند برابری آلت‌کوین‌ها باشد.
چگونه نمودار پیشرفته ارزهای دیجیتال را مشاهده کنیم؟
برای مشاهده چارت‌های دقیق و سریع ارزهای دیجیتال، کافی است از چارتیکس استفاده کنید. چارتیکس با ارائه ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی حرفه‌ای بازار را برای شما فراهم می‌کند. علاوه بر ارزهای دیجیتال، این پلتفرم بیش از ۱۰ بازار مالی دیگر و بیش از ۱۰,۰۰۰ نماد مختلف را پوشش می‌دهد. تنها با یک ثبت‌نام ساده، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به‌صورت رایگان از تمامی امکانات چارتیکس بهره‌مند شوید و تجربه‌ای متفاوت از تحلیل بازارها داشته باشید.
