تحلیل اونس نقره و نقره بازار داخلی (12 آذر)
نقره بهعنوان یکی از فلزات گرانبهای استراتژیک، همواره جایگاه ویژهای در بازارهای مالی داشته است. این فلز بهدلیل کاربردهایی که در صنایع مختلف مانند هوش مصنوعی، خودروهای برقی و… دارد، بیش از پیش مورد توجه اقتصاد دنیا قرار گرفته و همین موضوع ارزش آن را چند برابر میکند. همزمان با افزایش انس جهانی طلا، انس جهانی نقره نیز روند صعودی به خود دیده است. برخلاف طلا که دارایی حفظ ارزش محسوب میشود، نقره علاوه بر حفظ ارزش، پتانسیل رشد در دوران صنعتی را نیز دارد و به همین دلیل از نوسانات بیشتری بهرهمند است.
در حال حاضر هر انس نقره در بازارهای بینالمللی با قیمت 58 دلار معامله میشود. در ادامه به بررسی دقیقتر انس جهانی نقره (XAGUSD) و هر گرم نقره داخلی میپردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را بیان خواهیم کرد. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل تکنیکال انس جهانی نقره
در تایمفریم روزانه انس جهانی نقره (XAGUSD) مشاهده میکنیم که از اواسط فروردینماه امسال، انس نقره روند صعودی به خود دیده و از قیمت 28.31 دلار شروع به حرکت کرده است. در طول این مسیر صعودی، قیمت توانسته سقف و کفهای بالاتر تشکیل دهد که در ادامه و پس از هر شکست سقف، باعث تشکیل BOS شده است.
در اواسط مهرماه و پس از برخورد قیمت به محدوده مقاومتی 53.40 – 54.60 دلار (محدوده قرمز)، اصلاحی به سمت پایین انجام شده و این اصلاح تا محدوده 45.70 – 46.90 دلار (محدوده سفید) ادامه پیدا کرده است. این محدوده بهخوبی توانسته از قیمت حمایت کند.
بین دو محدوده سفید و قرمز شاهد ایجاد روند رنج در کوتاهمدت هستیم که برخوردهای متعددی را قیمت به سقف و کف داشته و توانسته الگوی مثلث صعودی تشکیل دهد؛ کف این الگو خط داینامیک (خط زرد) و سقف آن محدوده قرمز میباشد. در نهایت، سقف الگو شکسته شده و قیمت روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است.
در حال حاضر انس جهانی نقره در بالاترین قیمت تاریخ خود قرار دارد و سقف تاریخی (ATH) گذشته آن در محدوده 49.81 دلار (خط افقی نارنجی) قرار داشته که در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده بود. در روزهای گذشته شاهد شکست این سقف بودهایم. از این رو میتوان نتیجهگیری کرد که نقره آینده روشنی خواهد داشت و با توجه به کاربرد گسترده آن در صنایع و محدود بودن معادن، میتوان روند بلندمدت آن را همواره صعودی دید.
اما برای کوتاهمدت و هفتههای آینده، تارگتی که برای انس جهانی نقره پیشبینی میکنیم، محدوده 65.60 – 67.05 دلار (محدوده آبی) خواهد بود.
تحلیل نقره در بازار داخلی
در تایمفریم روزانه هر گرم نقره در بازارهای داخلی مشاهده میکنیم که با افزایش قیمت دلار از ابتدای تیرماه، قیمت هر گرم نقره نیز افزایش یافته و از 95,000 تومان عبور کرده است. همانطور که در تصویر زیر دیده میشود، قیمت در روند صعودی در مقاطعی اصلاح داشته اما با کندلهای مومنتوم صعودی از اصلاح خارج شده است.
در هفتههای اخیر، قیمت با برخورد به محدوده 191,000 – 200,000 تومان (محدوده سبز) همانند انس جهانی نقره یک اصلاح کوتاهمدت داشته است. این اصلاح تا محدوده 157,000 – 162,000 تومان (محدوده سفید) ادامه داشته و از این محدوده حمایت شده است. با توجه به روند صعودی ادامهدار انس نقره و قیمت دلار، بعید بهنظر میرسد قیمت بار دیگر به این محدوده بازگردد.
بر اساس تصویر زیر، قیمت در بین محدوده سبز و سفید توانسته الگوی کاپ را تشکیل دهد و پس از آن با یک روند نزولی کوچک و تشکیل کانال، محدوده سبز را با کندلهای مومنتوم صعودی به سمت بالا شکسته و شاهد تثبیت قیمت هستیم.
در حال حاضر هر گرم نقره در بازارهای داخلی در حوالی 225,000 تومان معامله میشود. تارگتی که برای ادامه روند نقره انتظار داریم، محدوده 247,000 – 252,000 تومان میباشد که بر اساس الگوی کاپ و عمق این الگو بهدست آمده است. محدوده آبی به دلیل وجود مقاومت روانی 250,000 تومان میتواند باعث اصلاح موقت و کوتاهمدت قیمت شود؛ اما روند صعودی نقره تا پایان سال ۱۴۰۴ میتواند بین 280,000 – 300,000 تومان باشد.
چگونه به نمودار لحظهای اونس جهانی نقره و نقره بازار داخلی دسترسی پیدا کنیم؟
برای دسترسی به چارت تکنیکال انس جهانی نقره (XAGUSD) و نقره بازار داخلی به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی، قابلیت بازپخش نمودار (Bar Replay)، اندیکاتورهای اختصاصی، مولتی چارت پیشرفته، قابلیت هشدار قیمتی و اندیکاتوری میتواند از پلتفرم چارتیکس استفاده کنید.
ثبت نام رایگان در چارتیکس
