تحلیل آبشده، سکه، طلا 18 عیار و تتر (7 مهر)
در این مطلب تحلیلی، به بررسی تکنیکال چهار نماد مهم شامل آبشده نقدی، سکه، طلای ۱۸ عیار و تتر پرداخته‌ایم. تمرکز اصلی ما بر ساختارهای قیمتی در تایم‌فریم روزانه و واکنش بازار به محدوده‌های کلیدی مقاومتی و حمایتی است. هدف از این تحلیل‌ها ارائه چشم‌اندازی شفاف و قابل اتکا برای هفته‌های پیش رو است تا فعالان بازار با دیدی واقع‌بینانه و تحلیلی به برنامه‌ریزی و مدیریت معاملات خود بپردازند. با ما همراه باشید…
تحلیل آبشده نقدی
در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده می‌کنیم قیمت از خردادماه سال جاری در یک ساختار بلندمدت رالی قرار گرفته و با کندل‌های نسبتاً بزرگ، روند صعودی را ادامه داده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، آبشده نقدی توانسته یک کانال صعودی (کانال نارنجی) تشکیل دهد و با توجه به برخوردهای متعدد قیمت به سقف و کف این کانال، نشان می‌دهد که کانال قدرت بالایی در مهار قیمت دارد. با توجه به وجود سقف قیمتی گذشته در محدوده ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ – ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی)، قیمت به‌صورت پرقدرت توانسته از آن عبور کند و یک پولبک به سطح آن بزند که این پولبک باعث ایجاد روند صعودی در روزهای اخیر شده است و در ادامه شاهد شکست سقف کانال صعودی هستیم. همان‌طور که در تحلیل گذشته آبشده نقدی، که در تاریخ ۲۵ شهریور در آکادمی چارتیکس منتشر شد، به‌ترتیب تارگت‌هایی را مشخص کردیم که برای گام اول محدوده ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ – ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده زرد) و در گام دوم محدوده مقاومتی ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ – ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) بوده است، شاهد تاچ شدن این تارگت‌ها در روزهای اخیر بوده‌ایم. اما در حال حاضر، قیمت به‌خوبی به محدوده سفیدرنگ واکنش نشان داده و انتظار می‌رود اصلاح قیمتی از آبشده نقدی برای پله اول تا محدوده زردرنگ انجام شود و در صورت ادامه اصلاح، می‌توانیم محدوده ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ – ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) را نیز مدنظر قرار دهیم و منتظر رسیدن قیمت به این محدوده باشیم.
تحلیل سکه
در تایم‌فریم روزانه سکه، مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ریزش ناگهانی که در فروردین‌ماه امسال تجربه کرده است، توانسته به‌صورت آهسته روند صعودی خود را از سر بگیرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است و از طرفی در هفته اخیر، تحت تأثیر اخبار مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه کشورمان، سکه توانسته رشد نسبتاً خوبی را تجربه کند، به‌طوری که قیمت با کندل مومنتوم توانسته سقف تاریخی قبلی خود که در محدوده ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) قرار داشته است را به سمت بالا بشکند و حتی پولبکی را در جهت تأیید این شکست به این سطح داشته باشد. با توجه به تحلیل قبلی سکه که در تاریخ ۲۵ شهریور انجام شده بود، قیمت به نزدیکی تارگت اعلام‌شده رسیده است و در حال حاضر، با توجه به اصلاحات قیمتی در طلای ۱۸ عیار که در ادامه به آن می‌پردازیم، سکه نقدی نیز با کندل‌های نزولی در روزهای گذشته مواجه شده است. در روزهای آینده و هفته جاری، انتظار اصلاح قیمتی برای سکه تا محدوده آبی‌رنگ که سقف قیمتی در گذشته بوده است را خواهیم داشت و برای هفته‌های آتی نیز، آپدیت تحلیل سکه نقدی را در آکادمی چارتیکس ارائه خواهیم کرد.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در تایم‌فریم روزانه طلای ۱۸ عیار، مشاهده می‌کنیم که در هفته‌های اخیر روند قیمت صعودی بوده و طبق آخرین تحلیل طلای ۱۸ عیار آکادمی چارتیکس که در تاریخ ۸ شهریور منتشر شده است، قیمت توانسته تارگت اعلام‌شده را در محدوده ۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده نارنجی) تاچ کند. روند صعودی اخیر که قیمت را به این محدوده رسانده، از اواسط خردادماه آغاز شده و تا به اکنون، یک رشد ۶۲ درصدی را از محدوده ۶,۲۵۰,۰۰۰ – ۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان (محدوده سبز) تجربه کرده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در حال حاضر انتظار می‌رود شاهد اصلاح قیمت از سمت طلای ۱۸ عیار باشیم و برای این اصلاح قیمت، دو سناریو محتمل وجود دارد که بسیار مهم و حائز اهمیت هستند.
در سناریوی نخست، می‌توان انتظار اصلاح قیمت از همین حوالی یعنی ۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان تا محدوده ۸,۱۳۰,۰۰۰ – ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) را داشت؛ در گذشته نیز یک پولبک بسیار دقیق در این محدوده اتفاق افتاده است. در صورت تحقق این سناریو، احتمال مشاهده شکست جعلی (FBO) در محدوده مقاومتی نارنجی‌رنگ وجود خواهد داشت.
اما در سناریوی دوم اصلاح قیمتی، می‌توان انتظار داشت که اصلاح از محدوده ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ – ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده آبی) آغاز شده و مشابه سناریوی اول، احتمال ریزش قیمت تا محدوده سفیدرنگ وجود داشته باشد.
تحلیل تتر
در تایم‌فریم روزانه تتر، مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ایجاد روند رنج بلندمدت از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، بین محدوده ۷۷,۶۰۰ – ۱۰۷,۰۰۰ تومان (بین دو محدوده آبی و قرمز) نوسان داشته است. پس از دو برخورد ناموفق به سقف این محدوده رنج که ناحیه ۱۰۴,۵۰۰ – ۱۰۷,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) بوده، نهایتاً توانسته این محدوده مهم و حیاتی را به سمت بالا بشکند. این شکست چشم‌انداز یک روند صعودی شارپ را ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به اخبار و حواشی مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه، این شکست با کندل‌های مومنتوم صعودی همراه شده است.
در حال حاضر، قیمت از نزدیکی محدوده ۱۱۶,۵۰۰ – ۱۱۸,۶۰۰ تومان (محدوده زرد) در حال ایجاد پولبک به محدوده قرمز است و باید منتظر واکنش‌هایی در ادامه این ساختار باشیم. در صورت مشاهده نشانه‌هایی از بازگشت قیمت تتر به سمت بالا، می‌توان معاملات خرید و نوسان‌گیری را در نظر گرفت. تارگت‌هایی که می‌توان در کوتاه‌مدت برای تتر مدنظر داشت، برای گام اول محدوده ۱۱۶,۵۰۰ – ۱۱۸,۶۰۰ تومان (محدوده زرد) و برای گام دوم، مقاومت روانی ۱۲۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.
