تحلیل اونس طلا (۱۱ فروردین) | روند صعودی تا کجا ادامه دارد؟
تحلیل اونس طلا
روند پرقدرت اونس جهانی طلا کماکان ادامه دارد و هر روز سقف‌های جدیدی را به ثبت می‌رساند. نامشخص بودن شرایط سیاسی جهان، افزایش سطح تنش‌ها و احتمال پایین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آتی از جمله دلایلی هستند که باعث قدرت گرفتن بیش از پیش اونس طلا شده‌اند. اما در ادامه قصد داریم تا تحلیلی از اونس جهانی طلا در تایم فریم‌های 1 ساعته و 15 دقیقه داشته باشیم. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
در تایم فریم ۱ ساعته انس طلا (XAUUSD)، طلا با ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) در قیمت ۳۰۸۶ دلار همچنان در یک روند صعودی پرقدرت قراردارد. انس جهانی طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ در یک کانال صعودی قرارگرفته است که تعدد برخورد قیمت به سقف و کف کانال، نشان از قدرت اعتبار بالای کانال دارد. در هفته گذشته شاهد یک روند رنج (خنثی) از انس طلا بین محدوده ۳۰۰۰ – ۳۰۶۰ بودیم. در نهایت قیمت توانست سقف محدوده رنج را بکشند و یک افزایش قیمت را تجربه کند که همین موضوع باعث ایجاد سقف تاریخی (ATH) شده است.
باتوجه به همزمانی عبور قیمت از میدلاین کانال (Midline) و همچنین شکست محدوده مقاومت استاتیک ۳۰۴۵ – ۳۰۶۰ (محدوده سفید) قیمت انس جهانی طلا می‌تواند شاهد یک افزایش قیمت تا سقف کانال باشد. اما در صورت عدم تثبیت قیمت بالای محدوده ۳۰۴۵ – ۳۰۶۰ اگر این محدوده از دست برود، اونس طلا می‌تواند تا حمایت پایین‌تر خود یعنی محدوده ۲۹۸۰ – ۳۰۰۰ (محدوده سبز) یک اصلاح قیمتی باشد. توجه داشته باشید تا زمانی که قیمت در کانال صعودی قراردارد و سقف و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند ریزش قیمت‌ها به منزله‌ی اصلاح می‌باشد و انتظار ریزش بلندمدتی نخواهیم داشت. درصورت از دست رفتن کانال صعودی می‌توان دیدگاه‌های بلندمدت فروش داشته باشیم.
اما در تایم فریم ۱۵ دقیقه انس طلا، مشاهده می‌کنیم قیمت پس از شکست محدوده مهم ۳۰۵۰ – ۳۰۵۷ (محدوده سفید) در حال جمع‌اوری نقدینگی‌های موجود برای ادامه روند صعودی می‌باشد. در صورت تثبیت قیمت بالای این محدوده، می‌توانیم شاهد یک افزایش قیمت تا محدوده ۳۱۳۰ دلار که سقف کانال ما در تایم‌فریم ۱ ساعته می‌باشد باشیم. در حال‌حاضر به دلیل نزدیک بودن قیمت انس جهانی طلا به سقف تاریخی (ATH) خود و ایجاد سقف و کف‌های بالاتر باید با احتیاط و رعایت مدیریت سرمایه وارد معامله شد و فقط در صورت تثبیت قیمت ترید اقدام به ترید کرد. اما در صورت شکست محدوده سفید رنگ باید منتظر اصلاح قیمت تا محدوده ۲۹۹۰ – ۳۰۰۰ (محدوده سبز) باشیم و این سقف تاریخی که در حال‌حاضر ثبت کرده است باعث یک شکست جعلی (Fake breakout) می‌شود. با این حال باید درنظر گرفت باتوجه به روند میان مدت که صعودی می‌باشد سناریو اول یعنی افزایش قیمت تا محدوده ۳۱۳۰ محتمل‌تر است.
اخبار و گزارش‌های اقتصادی مهم هفته پیش رو
در این هفته برای دلار آمریکا، اخبار و گزارشات اقتصادی بسیار مهمی به دلیل قرارگرفتن در هفته اول ماه جدید میلادی در پیش داریم. این گزارشات اقتصادی یک دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌‌مدت ایجاد می‌کنند که می‌تواند روند بازار را تشکیل دهد. به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
مهم‌ترین گزارشات اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که روی قیمت انس جهانی طلا می‌تواند تاثیرگذار باشد. گزارش‌های مهمتر با رنگ قرمز مشخص شده‌اند
- موقعیت‌های شغلی ایجاد شده | سه‌شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
- گزارش موسسه ISM از شاخص PMI بخش تولیدی | سه‌شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
- گزارش موسسه ADP از تغییرات مشاغل بخش غیر کشاورزی | چهار‌شنبه ۱۳ فروردین ساعت ۱۵:۴۵
- تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنجشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۱۶:۰۰
- گزارش موسسه ISM از شاخص PMI بخش خدماتی | پنجشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
- اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) | جمعه ۱۵ فروردین ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)
- میانگین دستمزد ساعتی / ماهانه | جمعه ۱۵ فروردین ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)
- نرخ بیکاری | جمعه ۱۵ فروردین ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)
- سخنرانی جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا | جمعه ۱۵ فروردین ساعت ۱۸:۵۵ (بسیار مهم)
پیشنهاد می‌شود افرادی که بر روی اونس جهانی طلا ترید می‌کنند در زمان انتشار خبر، بدلیل نوسانات بالای قیمت و هیجانات موجود به هیچ عنوان معامله باز نداشته و فقط نظاره‌گر بازار باشند. برای تحلیل تکنیکال و استفاده از چارت انس جهانی طلا می‌توانید از طریق سایت چارتیکس تحلیل‌های خود را انجام دهید. می‌توانید با مراجعه به صفحه تقویم اقتصادی چارتیکس، تمامی خبرهای اقتصادی برای ارزهای مختلف از جمله دلار آمریکا را مشاهده کرده و تاثیر هرکدام را روی انس طلا و سایر ارزها مشاهده کنید.
نمای کلی اونس جهانی طلا در صفحه بازار جهانی چارتیکس
چارت تکنیکال اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی (بروکر OANDA)
چارت تکنیکال اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی (بروکر FXCM)
چارت تکنیکال اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی (بروکر Forex.com)
سلب مسئولیت
این تحلیل به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود و صرفا یک پیشبینی از شرایط بازار می‌باشد. بنابراین چارتیکس در قبال سود و زیان ناشی از آن مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
