تحلیل اونس طلا (21 خرداد) | آیا بازار آماده رشد بیشتر است؟

اونس جهانی طلا پس از ثبت سقف تاریخی، وارد فاز اصلاحی شده و در شرایط بی تصمیمی به سر می‌برد. در این تحلیل، با نگاهی دقیق به رفتار قیمت در تایم‌فریم‌های ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ای و بررسی سطوح کلیدی، سناریوهای احتمالی پیش‌روی انس جهانی طلا را مرور می‌کنیم. همچنین به گزارش‌های اقتصادی مهم هفته نگاهی خواهیم انداخت تا با دید بازدترین معاملات خود را انجام دهید.

تایم‌فریم ۱ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)

مشاهده می‌کنیم که قیمت در دو ماه اخیر، پس از ثبت یک سقف تاریخی (ATH)، توانسته یک روند ریزشی ایجاد کند. اگر سقف‌های این روند ریزشی را به یکدیگر وصل کنیم، می‌توانیم یک خط روند نزولی (خط داینامیک سفید) ترسیم کنیم که قیمت در سه ناحیه (دایره‌های زرد) با این خط روند برخورد داشته است.

از اوایل ماه ژوئن، قیمت توانسته این خط روند را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند، اما انس جهانی طلا نتوانسته محدوده ۳۴۰۸ – ۳۴۱۷ (محدوده سبز) را نیز به سمت بالا بشکند. به‌دلیل وجود پیوت در گذشته، این ناحیه باعث ایجاد فشار فروش شده و شاهد ریزش بیشتری از انس طلا هستیم.

قیمت در روزهای گذشته توانسته یک پولبک به محدوده ۳۲۷۳ – ۳۲۹۳ (محدوده آبی) بزند که به‌صورت دقیق به خط روند نزولی نیز برخورد داشته است؛ این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای این خط روند در حمایت از قیمت پس از شکست می‌باشد.

در حال‌ حاضر، قیمت مستعد رشد است و می‌تواند به سمت اهداف بالاتر و حتی سقف تاریخی خود حرکت کند. در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۳۳۵۷ – ۳۳۷۰ (محدوده سفید) را به سمت بالا بشکند و بالای این محدوده تثبیت شود، انتظار رشد بیشتر و حتی شکست محدوده سبز را نیز خواهیم داشت.

همان‌طور که در تحلیل گذشته انس جهانی طلا گفته شد، در صورت شکست محدوده سبز به سمت بالا، مسیر صعود قیمت تا محدوده ۳۴۸۰ – ۳۵۰۵ (محدوده قرمز) هموار خواهد بود.

در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای انس جهانی طلا (XAUUSD)

مشاهده می‌کنیم که قیمت در روزهای پایانی هفته معاملاتی گذشته، یک روند رنج ایجاد کرده و در محدوده ۳۳۳۲ – ۳۴۰۴ (بین محدوده سفید و قرمز) در حال نوسان بوده است. در ادامه شاهد شکست محدوده ۳۳۳۲ – ۳۳۳۹ (محدوده سفید) به سمت پایین و خروج قیمت از روند رنج بوده‌ایم.

در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای نیز، مشابه تایم‌فریم ۱ ساعته، قیمت توانسته یک خط روند نزولی (محدوده داینامیک آبی) ایجاد کند. پس از سه برخورد به این خط روند، قیمت سرانجام توانسته از آن به سمت بالا عبور کند و در ادامه شاهد یک پولبک به این خط روند هستیم.

انس جهانی طلا در کوتاه‌مدت نیز نشانه‌هایی از رشد و صعود قیمتی دارد. در نزدیکی قیمت فعلی، یک پیوت در محدوده ۳۳۴۹ دلار (خط نارنجی) قرار دارد که باعث ایجاد فشار فروش و پولبک قیمت به خط روند شده است. در صورت انتظار برای افزایش قیمت، این ناحیه باید توسط یک کندل مومنتوم پرقدرت به سمت بالا شکسته شود. در صورت شکست این خط نارنجی در محدوده ۳۳۴۹ دلار، می‌توانیم دیدگاه صعودی و انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم.

تارگت‌هایی که می‌توانیم برای رشد قیمت و ادامه روند صعودی در نظر بگیریم:

• گام اول: محدوده ۳۳۶۴ – ۳۳۶۸ (محدوده آبی)

• گام دوم (در صورت ادامه افزایش قیمت): محدوده ۳۳۸۵ – ۳۴۰۴ (محدوده قرمز)

تقویم اقتصادی

در این هفته برای دلار آمریکا، داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی بسیار مهمی از جمله شاخص‌های Core CPI، CPI، PPI و… منتشر خواهد شد که باید به آن‌ها توجه زیادی داشته باشیم. توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارش‌ها، از معامله‌کردن روی نمادهایی که مرتبط با دلار آمریکا هستند (از جمله انس طلا)، پرهیز کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را در اولویت قرار دهید.

این داده‌های اقتصادی و گزارش‌های فدرال رزرو، دیدگاه کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کنند که می‌توانند بر روند بازار تأثیر قابل‌توجهی داشته باشند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که ممکن است بر قیمت انس جهانی طلا تأثیرگذار باشند:

• چهارشنبه ۲۱ خرداد – ساعت ۱۶:۰۰

  • شاخص قیمت مصرف‌کننده (به‌جز مواد غذایی و انرژی) / ماهانه (Core CPI) – بسیار مهم

  • شاخص قیمت مصرف‌کننده / ماهانه (CPI m/m) – بسیار مهم

  • شاخص قیمت مصرف‌کننده / سالانه (CPI y/y) – بسیار مهم

• پنجشنبه ۲۲ خرداد – ساعت ۱۶:۰۰

  • شاخص قیمت تولیدکننده (به‌جز مواد غذایی و انرژی) / ماهانه (Core PPI) – بسیار مهم

  • شاخص قیمت تولیدکننده / ماهانه (PPI m/m) – بسیار مهم

  • تعداد مدعیان بیکاری

• جمعه ۲۳ خرداد – ساعت ۱۷:۳۰

  • شاخص تمایلات مصرف‌کننده – بسیار مهم

  • انتظارات تورمی اولیه UoM – بسیار مهم

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر OANDA)

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر FXCM)

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر Forex.com)