تحلیل اونس جهانی طلا | 10 شهریور

رشد قابل توجه قیمت اونس جهانی طلا، شکست مقاومت‌های مهم، و نزدیکی به سقف تاریخی، این نماد را به یکی از پرپتانسیل‌ترین دارایی‌های حال حاضر بازار تبدیل کرده است. در این تحلیل، با بررسی دقیق نمودار اونس طلا در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه، به بررسی ساختار روند، نقاط کلیدی، و اهداف قیمتی پرداخته‌ایم. همچنین تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو که شامل گزارش‌هایی حیاتی برای دلار آمریکا است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر مسیر آینده انس طلا داشته باشد. با ما همراه باشید…

تحلیل انس جهانی طلا

در تایم‌فریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که قیمت در دو هفته اخیر توانسته یک روند صعودی نسبتاً قوی را در پیش بگیرد و نتیجه این روند صعودی، ورود قیمت به کانال ۳۴۰۰ دلار بوده است. این کانال، محدوده‌ای بسیار مهم برای انس محسوب می‌شود و برای ادامه‌ی روند صعودی در ماه‌های آتی، نیازمند عبور پرقدرت از این محدوده خواهیم بود. با توجه به ورود قیمت با کندل‌های مومنتوم در تایم‌فریم ۴ ساعته، می‌توان گفت قیمت پتانسیل رشد در بلندمدت را نیز دارد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت پس از ایجاد سقف تاریخی (ATH) در محدوده‌ی ۳۴۹۰ تا ۳۵۰۰ دلار (محدوده آبی)، کاهش قیمت را تجربه کرده و در ادامه نیز تلاش‌هایی برای رسیدن مجدد به این محدوده و شکست آن داشته، اما در عبور از این سقف ناکام مانده است.

انس جهانی طلا از ابتدای خردادماه سال جاری، توانسته یک روند رِنج در محدوده‌ی ۳۲۴۵ تا ۳۴۵۰ دلار (بین محدوده سفید و قرمز) ایجاد کند که قیمت در ادامه، برخوردهای متعددی (فلش‌های سفید) به سقف و کف این محدوده داشته و باعث ایجاد روندهای کوتاه‌مدت صعودی و نزولی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شده است.

انس طلا پس از حدود ۱۰۰ روز، بالاخره توانسته محدوده‌ی ۳۴۳۸ تا ۳۴۵۰ دلار (محدوده قرمز) را به‌سمت بالا بشکند و در حال حاضر در قیمت ۳۴۷۶ دلار معامله می‌شود. انتظار می‌رود قیمت در محدوده‌ی آبی که سقف تاریخی آن محسوب می‌شود، واکنش‌هایی (ری‌اکشن) داشته باشد و حتی تا محدوده‌ی قرمز رنگ پولبک بزند؛ سپس از سقف تاریخی عبور کرده و به اهداف بالاتر دست یابد.

تارگت‌هایی که برای ادامه‌ی مسیر صعودی انس جهانی طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته می‌توانیم متصور باشیم، برای گام اول محدوده‌ی ۳۵۴۰ دلار و برای گام دوم محدوده‌ی ۳۵۸۵ دلار خواهد بود.

اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که قیمت در هفته‌ی گذشته به‌خوبی توانسته یک روند صعودی منظم ایجاد کند. این روند صعودی باعث تشکیل کانال صعودی شده که قیمت با برخوردهایی که به سقف، کف و حتی میدلاین آن داشته، موجب افزایش اعتبار این کانال شده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت با یک کندل پرقدرت توانسته سقف کانال را به‌سمت بالا بشکند و از آن عبور کند. در حال حاضر، انتظار یک اصلاح قیمتی تا سقف کانال را خواهیم داشت.

انس طلا در نزدیکی محدوده‌ی ۳۴۹۵ تا ۳۵۰۴ دلار (محدوده آبی) قرار گرفته است که سقف تاریخی آن به‌شمار می‌رود و این نخستین برخورد قیمت به این ناحیه پس از ایجاد آن محسوب می‌شود؛ بنابراین اهمیت زیادی برای معامله‌گران و تریدرهای بازار دارد. در صورت اصلاح قیمتی از این ناحیه، انتظار داریم قیمت به نزدیک‌ترین محدوده‌ی حمایتی خود که در محدوده‌ی ۳۴۵۰ تا ۳۴۵۶ دلار (محدوده قرمز) قرار دارد برسد. روند انس جهانی طلا در این هفته، در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، همانند هفته‌ی گذشته صعودی خواهد بود و ادامه‌ی این حرکت صعودی، نیازمند یک اصلاح است که احتمالاً برای مدتی کوتاه شاهد آن خواهیم بود.

در ادامه، با آکادمی چارتیکس همراه باشید تا به بررسی اخبار و گزارش‌های مهم اقتصادی نیز بپردازیم.

تقویم اقتصادی

در این هفته، به‌دلیل آغاز ماه جدید میلادی، داده‌ها و گزارش‌های بسیار مهمی را خواهیم داشت. در بین مهم‌ترین این گزارش‌ها، می‌توان به شاخص PMI در دو بخش تولیدی و خدمات، شاخص ADP، NFP و نرخ بیکاری اشاره کرد.

توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارش‌ها، از معامله روی نمادهایی که با دلار آمریکا مرتبط هستند، از جمله انس طلا و شاخص دلار، خودداری کرده و حتماً مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت نمایید. این داده‌های اقتصادی می‌توانند دیدگاه‌های کوتاه‌مدتی به بازار بدهند و تأثیر زیادی روی جهت‌گیری قیمت‌ها داشته باشند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که روی قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار خواهند بود:

• گزارش مؤسسه ISM از شاخص PMI بخش تولیدی | سه‌شنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)

• موقعیت‌های شغلی ایجاد شده | چهارشنبه ۱۲ شهریور، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)

• گزارش مؤسسه ADP از تغییرات مشاغل بخش غیرکشاورزی | پنج‌شنبه ۱۳ شهریور، ساعت ۱۵:۴۵ (بسیار مهم)

• تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنج‌شنبه ۱۳ شهریور، ساعت ۱۶:۰۰

• گزارش مؤسسه ISM از شاخص PMI بخش خدماتی | پنج‌شنبه ۱۳ شهریور، ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)

• شاخص میانگین دستمزد ساعتی / ماهانه | جمعه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)

• اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) | جمعه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)

• نرخ بیکاری | جمعه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۶:۰۰ (بسیار مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر OANDA)

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر FXCM)

نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر Forex.com)