تحلیل اونس جهانی طلا (13 مهر)
در هفته‌های اخیر، انس جهانی طلا (XAUUSD) با ثبت سقف تاریخی جدید و روندی صعودی، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. در این تحلیل، رفتار قیمت را در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ای بررسی کرده‌ایم؛ از شتاب صعود تا نشانه‌های احتمالی ضعف و برگشت روند. همچنین با مرور نواحی کلیدی تکنیکال و رویدادهای مهم تقویم اقتصادی، سناریوهای احتمالی هفته پیش‌رو را ترسیم کرده‌ایم.
تحلیل انس جهانی طلا
در تایم‌فریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که در هفته‌های اخیر روند صعودی پُرقدرتی را شاهد بوده‌ایم که این روند صعودی پُرقدرت در روزهای اخیر توانسته سقف تاریخی جدیدی را در محدوده‌ی 3887 – 3898 دلار (محدوده‌ی قرمز) ایجاد کند. می‌توانیم قدرت روند صعودی را نیز از روی کندل‌های مومنتوم سبزرنگ مشاهده کنیم که رشدهای پیوسته و اصلاح قیمتی نسبتاً کمتری داشته‌اند و به‌راحتی می‌توان سقف و کف‌های قبلی را تشخیص داد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در دو هفته‌ی اخیر انس طلا توانسته خط روند صعودی تشکیل دهد که قیمت سه برخورد موفق به این خط روند داشته است، که نشان‌دهنده‌ی اعتبار بالای این خط روند در هدایت قیمت به سمت بالا است.
در حال حاضر انس درگیر با محدوده‌ی مقاومتی قرمزرنگ می‌باشد و در صورت شکست این محدوده و تثبیت قیمت بالای آن، می‌توانیم انتظار رشد تا محدوده‌ی 3938 – 3952 دلار (محدوده‌ی آبی) را داشته باشیم. البته باید به این نکته توجه کنیم که اصلاح قیمتیِ آخرین حرکت صعودی کمی زمان برده و از طرفی شاهد نزدیک بودن قیمت به خط روند نیز هستیم، که می‌تواند نشانه‌هایی از احتمال برگشت قیمت و آغاز روند نزولی باشد.
در صورت شکست خط روند (که احتمال آن برای این هفته‌ی معاملاتی بسیار زیاد است) و تثبیت قیمت در پایین آن، برای گام اول محدوده‌ی 3783 – 3797 دلار (محدوده‌ی سبز) و در صورت پُرقدرت بودن روند نزولی و تثبیت قیمت زیر این محدوده، تارگت بعدی ما محدوده‌ی 3700 – 3725 دلار (محدوده‌ی سفید) خواهد بود و انتظار رسیدن قیمت به این نواحی را خواهیم داشت.
اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که قیمت در روند صعودی اخیر توانسته از اواخر شهریورماه یک کانال صعودی ایجاد کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، با توجه به برخوردهای متعدد قیمت به سقف، کف و میدلاین این کانال، نشان‌دهنده‌ی قدرت کانال در مهار قیمت است. اگر تعداد برخوردها به سقف و کف را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که قیمت از هر سمت سه مرتبه برخورد به کانال داشته است و به‌دلیل صعودی بودن کانال و انتظار شکست از سمت کف، می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر قیمت آماده‌ی حرکات شارپ و مومنتوم به سمت پایین است و به‌زودی می‌توانیم شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی باشیم.
در حال حاضر قیمت درگیر محدوده‌ی مقاومتی 3884 – 3895 دلار (محدوده‌ی قرمز) می‌باشد و در حوالی قیمت 3884 دلار معامله می‌شود. زمانی می‌توانیم به‌صورت قطعی بگوییم انس طلا وارد روند نزولی شده است که قیمت بتواند کف کانال نزولی را به سمت پایین شکسته و خود را تثبیت کند. تارگت‌هایی که می‌توانیم برای تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای این هفته در نظر بگیریم در گام اول، محدوده‌ی 3825 – 3836 دلار (محدوده‌ی سبز) و در صورت ادامه‌ی ریزش، تارگت دوم ما در محدوده‌ی 3782 – 3792 دلار (محدوده‌ی سفید) فعال خواهد شد.
تقویم اقتصادی
در این هفته داده‌ها و گزارشات بسیار مهمی را از سوی فدرال رزرو خواهیم داشت که در مهم‌ترین این گزارشات می‌توانیم از شاخص NFP، نرخ بیکاری و صورت‌جلسه‌ی کمیته‌ی بازار آزاد فدرال نام ببریم. توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارشات، از معامله‌کردن روی نمادهایی که مرتبط با دلار آمریکا هستند، از جمله انس طلا و شاخص دلار، پرهیز کرده و مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید. این گزارشات و داده‌های اقتصادی یک دیدگاه کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند که می‌توانند روند بازار را تشکیل داده و روی معاملات تأثیر زیادی داشته باشند.
مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که روی قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار می‌توانند تأثیرگذار باشند:
-
صورت‌جلسه‌ی کمیته‌ی بازار آزاد فدرال | چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۱:۳۰ (بسیار مهم)
-
تعداد مدعیان بیمه‌ی بیکاری | پنج‌شنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۵:۵۹
-
تعداد مدعیان بیمه‌ی بیکاری | پنج‌شنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۶:۰۰ (مهم)
-
شاخص میانگین دستمزد ساعتی / ماهانه | جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۶:۰۲
-
اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) | جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۶:۰۲ (بسیار مهم)
-
نرخ بیکاری | جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۶:۰۲ (بسیار مهم)
-
شاخص تمایلات مصرف‌کننده | جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)
-
انتظارات تورمی اولیه UoM | جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۷:۳۰ (بسیار مهم)
چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا، کافی‌ست در پلتفرم چارتیکس ثبت‌نام کنید. در چارتیکس علاوه‌بر نمودار اونس جهانی طلا، به بیش از ۱۰ هزار نماد دیگر از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر OANDA)
نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر FXCM)
نمودار تکنیکال قیمت لحظه‌ای اونس جهانی طلا (از بروکر Forex.com)
