تحلیل اونس جهانی طلا (16 آذر)

در این تحلیل به بررسی رفتار انس جهانی طلا در دو تایم‌فریم ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه می‌پردازیم؛ جایی که پس از ثبت سقف تاریخی، قیمت وارد اصلاح شده و اکنون در محدوده‌های مهم تکنیکالی قرار گرفته است. در ادامه، ساختار حرکتی قیمت، الگوهای شکل‌گرفته، نواحی عرضه و تقاضا و سناریوهای محتمل هفته پیش‌رو توضیح داده شده و در پایان نیز مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی تأثیرگذار بر نوسانات XAUUSD مرور می‌شود تا دید روشن‌تری برای تصمیم‌گیری معامله‌گران فراهم شود.

در تایم‌فریم ۴ ساعته انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم قیمت پس از افزایش شارپی که در ماه‌های گذشته داشته، توانسته در محدوده 4335 – 4390 دلار (محدوده نارنجی) سقف تاریخی (ATH) ایجاد کند. پس از ایجاد سقف تاریخی، قیمت شروع به ریزش کرده و تا محدوده 3860 – 3900 دلار (محدوده سفید) این ریزش ادامه پیدا کرده است.

انس طلا در محدوده نارنجی توانسته الگوی سقف دوقلو ایجاد کند که خط گردن این الگو محدوده 4215 – 4260 دلار (محدوده قرمز) می‌باشد؛ این خط گردن نیز با کندل‌های مومنتوم نزولی شکسته شده است. همین حرکت شارپ باعث ایجاد FVG در نزدیکی این ناحیه شده است. در ادامه و در اولین بازگشت قیمت به ناحیه FVG، شاهد فشار فروش هستیم که قیمت را به سمت پایین برگردانده است.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت برخوردهای متعددی با محدوده مقاومتی قرمز داشته ولی قادر به شکست آن نبوده است. اگر کف‌های روند صعودی اخیر طلا در هفته‌های گذشته را به یکدیگر متصل کنیم، شاهد تشکیل خط روند صعودی خواهیم بود که قیمت نسبت به آن واکنش نشان داده و حمایت شده است.

در حال حاضر، انس طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته شاهد ایجاد الگوی مثلث صعودی است و انتظار داریم قیمت بتواند محدوده قرمز را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند. در صورت شکست و تثبیت قیمت در بالای این محدوده، تارگت‌های مورد انتظار در گام اول محدوده نارنجی (سقف تاریخی انس) و در گام دوم محدوده 4550 – 4600 دلار (محدوده آبی) خواهند بود.

اما در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه انس جهانی طلا (XAUUSD)، مشاهده می‌کنیم که در هفته گذشته قیمت روند رنجی را در پیش گرفته و بین دو محدوده 4166 – 4173 دلار (محدوده سبز) به‌عنوان کف و محدوده 4256 – 4264 دلار (محدوده قرمز) به‌عنوان سقف قیمتی، نوسان داشته است.

در این روند رنج، شاهد برخوردهای متعدد قیمت به محدوده‌های سبز و قرمز بوده‌ایم که توانسته فرصت‌های معاملاتی خوبی برای اسکلپرها ایجاد کند. از روز چهارشنبه هفته گذشته و در سه روز پایانی هفته، قیمت بیشتر درگیر محدوده مقاومتی 4224 – 4230 دلار (محدوده سفید) بوده است و حتی یک شکست جعلی (FBO) نیز رقم زده، اما سریعاً به زیر محدوده سفید بازگشته است.

در روز آخر معاملاتی، قیمت این محدوده را به سمت بالا شکسته ولی با برخورد به محدوده قرمز، ریزش سنگینی را تجربه کرده است. در حال حاضر انس جهانی طلا حوالی 4194 دلار معامله می‌شود.

انتظار می‌رود در این هفته قیمت بتواند تا محدوده سبز ریزش کرده و سپس در صورت حمایت مناسب، تارگت‌هایی را به ترتیب در محدوده سفید و در گام دوم محدوده قرمز تجربه کند. در صورتی که محدوده قرمز با قدرت شکسته شود، انتظار تاچ شدن محدوده 4280 – 4287 دلار (محدوده آبی) نیز وجود خواهد داشت.

تقویم اقتصادی

در این هفته داده‌ها و گزارشات بسیار مهمی از سوی فدرال رزرو منتشر خواهد شد. در مهم‌ترین این گزارشات می‌توان به نرخ بهره، موقعیت‌های شغلی ایجاد شده، بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال، شاخص قیمت تولیدکننده و… اشاره کرد.

توصیه می‌شود در زمان انتشار این گزارشات از معامله روی نمادهایی که با دلار آمریکا مرتبط هستند ـ از جمله انس طلا و شاخص دلار ـ خودداری کرده و حتماً مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید. این داده‌ها و گزارشات اقتصادی می‌توانند یک دیدگاه کوتاه‌مدت ایجاد کنند و روی روند بازار و معاملات تأثیر قابل توجهی بگذارند.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا که بر قیمت انس جهانی طلا و شاخص دلار تأثیرگذار هستند:

• موقعیت‌های شغلی ایجاد شده | سه‌شنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰ (بسیار مهم)

• شاخص هزینه اشتغال / فصلی | چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰ (مهم)

• بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) | چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ (بسیار مهم)

• گزارش پیش‌بینی‌های کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) | چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ (بسیار مهم)

• تعیین نرخ بهره فدرال رزرو | چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ (بسیار مهم)

• کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) | چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۳:۰۰ (بسیار مهم)

• تعداد مدعیان بیمه بیکاری | پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰

• شاخص قیمت تولیدکننده / ماهانه | پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

• شاخص قیمت تولیدکننده (به‌جز مواد غذایی و انرژی) / ماهانه | پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰ (بسیار مهم)

چگونه به قیمت لحظه‌ای و چارت تکنیکال اونس جهانی طلا دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به دقیق‌ترین نرخ‌های لحظه‌ای اونس جهانی طلا به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی طلا به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.

ثبت نام در چارتیکس