چگونه از اعداد رند در معاملات خود استفاده کنیم؟ + اندیکاتور
اعداد رند یا اصطلاحا Round Numbers در زمان ترید کردن بسیار مهم هستند. چرا که گاها شاهد واکنش قیمت به این سطوح هستیم. اما چرا این اعداد مهم هستند و چرا این اتفاق در بازار رخ میدهد؟ در این مطلب از آکادمی چارتیکس قصد داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید…
- تفاوت اعداد رند و اعداد رند بزرگ در بازار
- درک اعداد رند و دلیل اهمیت آنها در بازار
- 3 استراتژی ترید بر اساس اعداد رند
- معرفی اندیکاتور تشخیص اتوماتیک سطوح رند بازار (SweetSpot Gold – Round Numbers)
تفاوت اعداد رند و اعداد رند بزرگ در بازار
به طور کلی در بازار دو نوع عدد رند داریم. یکی اعداد رند عادی و دیگری اعداد رند بزرگ. اگر بخواهیم به شکل ساده این موضوع را بیان کنیم، اعداد رند معمولی به اعدادی گفته می‌شود که به دو یا نهایتا سه عدد صفر منتهی می‌شوند. اما اعداد رند بزرگ به چهار یا تعداد بیشتری صفر ختم می‌شوند. البته همین قاعده باید در بازارهای مختلف متناسب سازی شود. به عبارتی برای همه بازارها تعداد صفرها یکسان نیست.
به عنوان مثال در بازار فارکس و برای جفت ارزی پوند/دلار (GBP/USD) نرخی مانند 1.3000 عدد رند بزرگی محسوب می‌شود. اما نرخی مانند 1.3100 یک عدد رند معمولی است. در بازار دیگری مانند معاملات سکه، عدد 70.000.000 میلیون تومان عدد رند بزرگی محسوب می‌شود اما عددی مانند 71.500.000 یک عدد رند معمولی است. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعدادی که منجر به تغییر “کانال” قیمت شوند، اعداد رند بزرگ به حساب می‌آیند.
اما منظور از کانال قیمت چیست؟ احتمالا این جمله را در رسانه‌های خبری یا فضای مجازی شنیده‌اید که میگویند قیمت دلار وارد کانال 90هزار تومان شد. یا مثلا قیمت طلای 18 عیار وارد کانال 7 میلیون تومان شد. منظور از کلمه “کانال” در اینجا این است که قیمت به یک محدوده جدید وارد شده است که تغییر قابل توجهی به حساب می‌آید.
درک اعداد رند و دلیل اهمیت آنها در بازار
به طور کلی دو دلیل اصلی برای اهمیت اعداد رند در بازارهای مالی وجود دارد:
- تاثیرات روانی
- جریان سفارشات در بازار
تاثیرات روانی: اعداد رند بزرگ در بازارهای مختلف دارای بار روانی هستند و عموم مردم جامعه و فعالان بازار در برابر رسیدن قیمت به آنها حساسیت نشان می‌دهند. به عنوان مثال رسیدن قیمت بیت کوین به 100هزار دلار اتفاق بسیار جالب توجهی بود و اگر پیگیر نوسانات بیت کوین بوده باشید متوجه شده‌اید که بازار همچنان با این محدوده قیمتی درگیر است و توان شکست پرقدرت آن را ندارد. چرا؟ چون یک سد روانی بزرگ برای اکثر فعالان بازار ارزهای دیجیتال است. البته شاید با خودتان بگویید که قیمت تا 109 هزار دلار هم رفته و این سطح شکسته شده است! اما اینگونه نیست. در واقع زمانی که از اعداد رند بزرگ صحبت می‌کنیم، در واقع به محدوه آن اعداد اشاره می‌کنیم. ممکن است قیمت کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر از این سطوح نیز بیاید اما همچنان تاثیر روانی خود را حفظ کند.
در تصویر زیر که نمودار بیت کوین را نشان میدهد می‌توانید به وضوح واکنش‌های این رمز ارز به اعداد رند بزرگ را مشاهده کنید.
مشاهده چارت تکنیکال بیت کوین به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
در بازارهای داخلی کشور خودمان نیز این سطوح وجود دارند. به عنوان مثال جملاتی مانند “مقاومت 1.5 ملیون واحدی شاخص کل بسیار قدرتمند است” یا “اگر شاخص کل حمایت 2 میلیون واحد را از دست بدهد شرایط بحرانی خواهد شد” را شنیده‌اید. این‌ها نشان دهنده تاثیر روانی اعداد رند بزرگ در بازار هستند.
تصویر زیر نیز نمودار شاخص کل بازار بورس ایران را نشان میدهد. در این نمودار سطوحی مانند 3 میلیون، 2.5 میلیون، 2 میلیون و 1.5 میلیون واحد ترسیم شده‌اند تا بتوانید واکنش شاخص کل به این سطوح را به سادگی مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید شاخص کل پس از یک صعود پرقدرت و رسیدن به محدوده 2 میلیون واحد ناگهان جهت حرکت خود را تغییر داده است. اما پس از گذشت چند سال و شکسته شدن مقاومت 2 میلیون واحدی، اکنون در نقش حمایت وارد عمل شده است.
مشاهده چارت تکنیکال شاخص کل بورس به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
جریان سفارشات در بازار: زمانی که بازار به محدوده اعداد رند بزرگ میرسد، نوسانات بازار نیز معمولا افزایش یافته و حجم معاملات زیاد می‌شوند. اصطلاحا در این محدوده‌ها Trading Activities یا “فعالیت‌های معاملاتی” بیشتر می‌شوند. چرا که با رسیدن قیمت به این نواحی عده‌ای از افراد وارد بازار می‌شوند و عده‌ای نیز دستورات حد ضرر یا حد سودشان فعال می‌شود که باعث زیاد شدن حجم معاملات در این محدوده‌ها خواهد شد. همین امر منجر به شکل گیری جریانی از سفارشات شده که می‌تواند منجر به برگشت قیمت از این سطوح شود.
3 استراتژی ترید بر اساس اعداد رند
چندین استراتژی و روش معاملاتی برای استفاده از اعداد رند وجود دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد.
- استفاده از اعداد رند به عنوان حمایت/مقاومت کلاسیک
- ترید بر اساس واگرایی‌ها در محدوده اعداد رند
- استفاده از فیک آوت‌ها (Fakeouts) در محدوده اعداد رند
استفاده از اعداد رند به عنوان حمایت/مقاومت کلاسیک
زمانی که قیمت به محدوده اعداد رند میرسد می‌توانید از آنها همانند سطوح حمایت/مقاومت کلاسیک استفاده کنید. چرا که قیمت احتمالا به آنها واکنش نشان میدهد. اما آیا این بدان معناست که قیمت به هر عدد رندی که رسید ما باید وارد پوزیشن خرید یا فروش شویم؟ خیر؛ به هیچ عنوان! زمانی که قیمت به این سطوح میرسد، شما ابتدا باید به گذشته بازار نگاه کرده و این سوالات را از خودتان بپرسید:
- آیا قیمت قبلا به این سطح واکنش نشان داده است؟
- آیا این سطح قبلا یک حمایت یا مقاومت بوده و الان در حال پولبک به آن هستیم؟
پرسیدن این دو سوال متیواند تا حد زیادی ابهامات را برطرف کند. اگر قیمت در گذشته واکنش صعودی یا نزولی به آن عدد رند داده باشد، باز هم این اتفاق می‌تواند تکرار شود (هرچند تضمینی وجود ندارد!). با این حال با دیدن تریگرهای ورود مناسب، می‌توانید اقدام به ترید کنید. در صورتی که با تریگرهای ورود مناسب آشنایی ندارید، می‌توانید مطلب زیر را مطالعه کنید.
آشنایی با انواع تریگرهای ورود و اهمیت آنها در معاملات
اما حالت مناسب‌تر این است که عدد رند مدنظر شما در گذشته حالت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد و اکنون پس از شکسته شدن، قیمت به آن پولبک کند. در این شرایط می‌توان موقعیت‌های ترید بسیار خوبی را شکار کرد.
در تصویر زیر نمودار سهام شرکت مایکروسافت را در تایم فریم 15 دقیقه مشاهده می‌کنید. ما روی عدد 410 دلار که یک عدد رند عادی می‌باشد یک خط افقی ترسیم کرده‌ایم. به راحتی می‌توانید واکنش قیمت به این سطح را مشاهده کنید. در ابتدا این سطح حالت حمایتی داشته و پس از شکسته شدن توسط گپ قیمت روزانه (ناحیه نارنجی) به عنوان مقاومت عمل کرده و چندین بار مانع از افزایش قیمت این سهم شده است. اما پس از مدتی این سطح نیز شکسته شده و دوباره تبدیل به حمایت شده است.
چارت تکنیکال سهام شرکت مایکروسافت به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
ترید بر اساس واگرایی‌ها در محدوده اعداد رند
زمانی که قیمت به محدوده اعداد رند میرسد می‌توانید از تایید اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز برای ورود به پوزیشن‌های خرید و فروش استفاده کنید. یکی از بهترین سیگنال‌ها به طور مشخص واگرایی است که می‌توانید آن را در اندیکاتورهای مختلفی تشخیص دهید. یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی RSI است. در واقع زمانی که بازار به یک قیمت رند میرسد می‌توانید وجود واگرایی را در RSI بررسی کنید. اگر با اندیکاتور RSI و واگرایی‌های آن آشنایی ندارید، مطلب زیر را به هیچ عنوان از دست ندهید.
اندیکاتور RSI چیست و چگونه با آن ترید کنیم؟
تصویر زیر نمودار مظنه آبشده جهانی را در تایم فریم 1 دقیقه نشان میدهد. درست در زمان رسیدن قیمت به سطح 27.900.000 تومان، یک واگرایی مثبت معمولی (RD+) نیز رخ داده است. پس از شکل گیری این واگرایی شاهد تغییر روند و صعود فوق العاده قیمت هستیم.
چارت تکنیکال مظنه آبشده جهانی به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
استفاده از فیک آوت‌ها در محدوده اعداد رند
روش دیگری که برای ترید با استفاده از اعداد رند وجود دارد این است که در نزدیکی این نواحی حرکات فیک آوت شکل بگیرند. یکی از دلایلی که استفاده از این تکنیک می‌تواند بسیار موثر باشد این است که در زمان شکل گیری حرکات فیک آوت، معمولا شکار استاپ لاس (Stop Hunter) رخ میدهد که نشانه‌ای از ورود تریدرهای بزرگ به بازار هستند.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز پوند/ین (GBP/JPY) را مشاهده می‌کنیم که با برخورد قیمت به عدد رند بزرگ 193.00 دچار ریزش شده است. زمانی که قیمت برای بار اول نزدیک به این سطح شده، یک سقف تشکیل داده است. در مرتبه دوم قیمت تلاش کرده از این سقف عبور کند اما ناموفق بوده است. نهایتا در مرتبه سوم شکست این سطح با یک کندل صعودی پرقدرت انجام می‌شود. اما دقیقا بعد از برخورد به عدد 193.00 ناگهان با فشار فروش مواجه شده و به زیر مقاومت اول (سطح سفید) برمیگردد. در اینجا یک حرکت فیک آوت داشتیم که به نوعی حرکت استاپ هانتر نیز محسوب می‌شود. برگشت پرقدرت قیمت به زیر سطح سفید رنگ و بسته شدن کندل قرمز، می‌تواند به عنوان تریگری برای ورود به پوزیشن فروش استفاده شود.
چارت تکنیکال جفت ارز پوند/ین (GBP/JPY) به همراه ابزارهای پیشرفته تحلیلی
معرفی اندیکاتور SweetSpot Gold – Round Number
اما حالا که با نحوه استفاده از اعداد رند آشنا شدید، می‌خواهیم اندیکاتوری را در چارتیکس به شما معرفی کنیم که می‌تواند کار را برای شما بسیار ساده‌تر کند. اندیکاتور SweetSpot Gold – Round Number اعداد رند بزرگ و کوچک را به صورت خودکار روی نمودارهای شما ترسیم می‌کند و دیگر نیازی به ترسیم آنها به صورت دستی نیست.
برای استفاده از اندیکاتور SweetSpot Gold – Round Number در چارتیکس کافیست دکمه اندیکاتورها (Indicators) را در نوار بالای نمودار کلیک کرده و کلمه Sweet را جستجو کنید. پس از آن با کلیک روی نام اندیکاتور، به سادگی به نمودار شما اضافه خواهد شد.
همانطور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور را به نمودار اونس جهانی طلا اضافه کرده‌ایم و تمام سطوح رند را برای ما ترسیم کرد. شاید این تصویر نمای بهتری از واکنش قیمت به سطوح رند بازار را نمایش دهد.
اما اندیکاتور Sweetspot Gold – Round Number تنظیمات دیگری نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
گزینه Use Automatic Levels: در صورتی که این گزینه فعال باشد، به صورت پیشفرض در هر 100 پیپ یک سطح جدید ترسیم می‌شود.
گزینه Sweetspot Levels – Pips: در صورتی که می‌خواهید خودتان فاصله سطوح را مشخص کنید، کافیست عدد مدنظرتان را در این قسمت وارد کنید. البته این گزینه زمانی فعال خواهد شد که شما گزینه Use Automatic Levels را غیرفعال کرده باشید.
- گزینه Forex Market: در صورتی که از این اندیکاتور در بازار فارکس استفاده می‌کنید، این گزینه باید حتما فعال باشد.
گزینه Source: این گزینه برای تریدرهایی است که قصد دارند مبدا محاسبات قیمت را بر اساس نیازشان تغییر دهند.
گزینه Use Automatic Base Level: در صورتی که قصد دارید سطح پایه برای محاسبه اعداد رند به صورت خودکار توسط اندیکاتور تعیین شود، این گزینه باید فعال باشد. اما در صورتی که می‌خواهید سطح پایه را به صورت دستی وارد کنید، می‌توانید این گزینه را خاموش کرده و عدد مدنظرتان را در بخش Base Level وارد نمایید.
جمع بندی
اعداد رند یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند که نقش کلیدی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارند. این سطوح به دلیل تأثیرات روانی و جریان سفارشات می‌توانند نقاط مهمی برای تغییر روند یا ادامه حرکت قیمت باشند. شناخت تفاوت بین اعداد رند عادی و اعداد رند بزرگ، همراه با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متناسب، می‌تواند به بهبود عملکرد شما در بازارهای مالی کمک کند.
در این مطلب با سه استراتژی مهم شامل استفاده از اعداد رند به‌عنوان حمایت/مقاومت کلاسیک، ترید بر اساس واگرایی‌ها و شکار حرکات فیک‌آوت آشنا شدیم. این روش‌ها می‌توانند در شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار گیرند و باعث افزایش دقت تحلیل‌ها و تصمیمات معاملاتی شوند.
علاوه بر این، با استفاده از اندیکاتور SweetSpot Gold – Round Number در چارتیکس، می‌توانید این سطوح را به‌صورت خودکار روی نمودارهای خود ترسیم کرده و روند تحلیل را ساده‌تر و سریع‌تر کنید. این اندیکاتور به شما این امکان را میدهد که بدون نیاز به ترسیم دستی، سطوح کلیدی بازار را شناسایی کرده و از آنها در معاملات خود استفاده کنید.
در نهایت، موفقیت در استفاده از اعداد رند در معاملات نیازمند تمرین، تجربه و مدیریت ریسک است. با تست این روش‌ها در حساب‌های دمو یا مقیاس‌های کوچک، می‌توانید شناخت بهتری از واکنش بازار به این سطوح پیدا کرده و استراتژی شخصی خود را توسعه دهید. اگر بتوانید به درستی از این مفاهیم در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، احتمال موفقیت شما در معاملات افزایش خواهد یافت.
