تحلیل آبشده، سکه، دلار و طلای 18 عیار | 8 شهریور
تحلیل این هفته‌ی بازار، نگاهی جامع به وضعیت آبشده نقدی، سکه، طلای ۱۸ عیار و دلار دارد؛ دارایی‌هایی که به‌شدت تحت تأثیر تحولات جهانی و داخلی قرار دارند. با عبور قیمت‌ها از سطوح مقاومتی و ثبت سقف‌های تاریخی جدید، نشانه‌هایی از ادامه‌ی روند صعودی در کوتاه‌مدت قابل مشاهده است. در این تحلیل، با تکیه بر الگوهای تکنیکال، محدوده‌های حمایت و مقاومت و کندل‌های مومنتوم، چشم‌اندازی شفاف برای مسیر احتمالی بازار ترسیم شده است. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
تحلیل آبشده نقدی
در تایم‌فریم روزانه آبشده نقدی، مشاهده می‌کنیم قیمت پس از شکست الگوی مثلث متقارن از سقف، که در ماه‌های گذشته تشکیل داده بود، توانست یک پولبک (دایره زرد) به سقف این الگو داشته باشد که نشانه‌ی آغاز روند صعودی میان‌مدت می‌باشد.
طبق تحلیل قبلی آبشده نقدی که در آکادمی چارتیکس در تاریخ ۲۵ مرداد منتشر شده بود، قیمت پس از شکست محدوده‌ی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (محدوده‌ی قرمز) و تثبیت بالای این ناحیه، باعث ایجاد روند صعودی و حتی منجر به تاچ شدن تارگت اول در محدوده‌ی قیمتی ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ – ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (محدوده‌ی آبی) شده است. در طی روزهای گذشته، شاهد شکست سقف تاریخی (ATH) آبشده نقدی هستیم که این سقف در ابتدای سال جاری در ناحیه‌ی آبی ایجاد شده بود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در حال حاضر و با توجه به ایجاد کندل‌های مومنتوم سبزرنگ، که نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای روند صعودی می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آبشده نقدی راه بسیاری برای ادامه‌ی روند صعودی در آینده‌ی کوتاه‌مدت خواهد داشت.
به‌دلیل همبستگی مستقیم قیمت آبشده نقدی با قیمت دلار و انس جهانی طلا، می‌توانیم شاهد تارگت‌های جدیدی برای آبشده نقدی باشیم. اولین تارگتی که می‌توانیم برای آبشده نقدی در ادامه‌ی مسیر انتظار داشته باشیم، محدوده‌ی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (خط افقی نارنجی) خواهد بود و در صورت ادامه‌ی پرقدرت روند صعودی برای گام دوم، می‌توانیم محدوده‌ی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (خط افقی آبی) را به‌عنوان تارگت در نظر داشته باشیم.
چارت تکنیکال آبشده نقدی به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته
تحلیل سکه
در تایم‌فریم روزانه‌ی سکه، مشاهده می‌کنیم قیمت توانسته یک خط روند نزولی (خط داینامیک سفید) ایجاد کند که در ادامه چندین برخورد به آن داشته است. با توجه به شکست این خط روند در مردادماه به‌سمت بالا، شاهد پولبک به این خط روند هستیم. قیمت در این پولبک، به‌دلیل نزدیک بودن خط روند به محدوده‌ی حمایتی ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ (محدوده‌ی سبز)، توانسته به‌خوبی و با قدرت مناسب به‌سمت بالا حرکت کند و حتی آخرین پیوت قبل از شکست خط روند را نیز به‌سمت بالا شکسته و از آن عبور کند.
در حال حاضر، سکه در قیمت ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان در حال معامله می‌باشد که در نزدیکی محدوده‌ی ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ (محدوده‌ی قرمز) قرار گرفته است. انتظار می‌رود قیمت بتواند به‌زودی سقف تاریخی (ATH) خود را که در ماه‌های اخیر در محدوده‌ی ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (محدوده‌ی آبی) ایجاد کرده، تاچ کند. رسیدن قیمت به این محدوده و شکست آن به‌سمت بالا به‌معنای ایجاد موج جدید صعودی و افزایش قیمت سکه خواهد بود. در صورت هیجانی بالا رفتن سکه و افزایش تقاضای آن، شاهد افزایش حباب سکه خواهیم بود که عامل نوسانات شدید بازار و قیمت‌های کاذب می‌باشد.
با توجه به روند صعودی سکه‌ی نقدی، تارگت دومی را که انتظار رسیدن قیمت به آن را خواهیم داشت، در محدوده‌ی قیمتی ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (خط افقی نارنجی) خواهد بود که برای کوتاه‌مدت دور از انتظار نیست و قیمت پتانسیل رسیدن به این محدوده را دارد.
چارت تکنیکال سکه به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته
تحلیل طلای ۱۸ عیار
اما در تایم‌فریم روزانه‌ی طلای ۱۸ عیار، مشاهده می‌کنیم که پس از ریزش شدید در ماه‌های گذشته، قیمت تا محدوده‌ی ۶,۲۵۰,۰۰۰ – ۶,۳۸۰,۰۰۰ (محدوده‌ی سبز) به‌سمت پایین حرکت کرده بود.
پس از ایجاد الگوی سر‌و‌شانه‌ی معکوس در طلای ۱۸ عیار، قیمت توانسته به‌خوبی پولبک (دایره زرد) را به خط گردن این الگو، که در محدوده‌ی حمایتی ۶,۸۰۰,۰۰۰ – ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده‌ی قرمز) قرار داشته، ثبت کند و طبق تحلیل گذشته‌ی طلای ۱۸ عیار که در تاریخ ۳۰ تیر در آکادمی چارتیکس منتشر شده بود (لینک تحلیل)، به‌سمت بالا حرکت کند و هر دو تارگت گفته‌شده را تاچ کرده است.
در روزهای گذشته، و با توجه به نهایی شدن مکانیسم ماشه علیه کشورمان، انس جهانی طلا نیز تحت تأثیر این خبر حرکت رو به رشدی را تجربه کرده و به بالای ۳۴۰۰ دلار رسیده است که با توجه به همبستگی بالای میان طلای ۱۸ عیار و انس جهانی طلا، شاهد ایجاد کندل‌های مومنتوم صعودی در طلای ۱۸ عیار هستیم.
در روزهای اخیر، قیمت توانسته از سقف تاریخی خود، که در فروردین‌ماه امسال در محدوده‌ی ۸,۱۳۰,۰۰۰ – ۸,۴۵۰,۰۰۰ (محدوده‌ی سفید) ایجاد شده بود، عبور کند و در حال حاضر در قیمت ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان به‌ازای هر گرم معامله می‌شود. با توجه به تنش‌های سیاسی علیه کشورمان و روند صعودی انس جهانی که در روزهای اخیر نیز تشدید شده است، انتظار افزایش بیشتر قیمت را در دارایی‌های طلا‌محور خواهیم داشت. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در حال حاضر و با توجه به کندل‌های مومنتوم در محل شکست محدوده‌ی سفید (که سقف تاریخی می‌باشد)، انتظار افزایش قیمت را از طلای ۱۸ عیار تا محدوده‌ی ۹,۵۰۰,۰۰۰ – ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده‌ی نارنجی) خواهیم داشت.
چارت تکنیکال طلای ۱۸ عیار به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته
تحلیل دلار
اما در تایم‌فریم روزانه‌ی دلار، مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ایجاد سقف تاریخی در ابتدای سال جاری در محدوده‌ی ۱۰۲,۶۰۰ – ۱۰۶,۳۰۰ تومان (محدوده‌ی قرمز)، ریزش نسبتاً شدیدی را تجربه کرده است که این ریزش تا خردادماه ادامه داشته و باعث رسیدن دلار به محدوده‌ی ۷۷,۸۰۰ – ۸۰,۰۰۰ تومان (محدوده‌ی سفید) شده است. این کاهش قیمت تحت تأثیر مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا قرار گرفته و به همین دلیل ریزش را شاهد بوده‌ایم. اما در ادامه، و پس از مدتی روند رنج که در محدوده‌ی ۸۰,۰۰۰ – ۹۲,۵۰۰ تومان (بین محدوده‌ی سفید و سبز) قیمت در حال نوسان بوده، سرانجام قیمت توانسته از محدوده‌ی مقاومتی ۹۲,۵۰۰ – ۹۵,۳۰۰ تومان (محدوده‌ی سبز) عبور کند.
این محدوده‌ی مقاومتی برای دلار بسیار پر‌اهمیت بوده و همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، چندین برخورد قیمتی (فلش‌های سفید) به این ناحیه در گذشته داشته است. در روزهای اخیر و به‌دلیل اعمال مکانیسم ماشه، قیمت دلار نیز همانند سایر دارایی‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و با کندل‌های مومنتوم صعودی، توانسته خود را به محدوده‌ی ۱۰۰,۰۰۰ تومان برساند که در نزدیکی سقف تاریخی خود (محدوده‌ی قرمز) قرار گرفته است.
انتظار می‌رود دلار بتواند در روزهای آتی این محدوده را به‌سمت بالا شکسته و خود را بالای این محدوده‌ی قرمز تثبیت کند. در صورت تثبیت قیمت دلار در بالای این محدوده، انتظار می‌رود قیمت به تارگت خود، که در ناحیه‌ی ۱۱۷,۵۰۰ – ۱۲۰,۰۰۰ تومان (ناحیه‌ی آبی) می‌باشد، برسد. این افزایش قیمتی که از دلار انتظار داریم، باعث ادامه‌ی روند صعودی در دارایی‌های مبتنی بر طلا مانند طلای ۱۸ عیار، سکه، آبشده نقدی و… خواهد شد.
چارت تکنیکال دلار تهران به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته
چگونه به نمودارهای بازار طلا، ارز، سکه و مظنه‌های جهانی دسترسی داشته باشیم؟
چارتیکس با ارائه‌ی نمودارهای دقیق، سریع و به‌روز برای بازارهای داخلی مانند طلا، سکه، دلار، آبشده و همچنین مظنه‌های جهانی، یک مرجع حرفه‌ای برای تحلیل‌گران این حوزه است. این پلتفرم با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و اندیکاتورهای اختصاصی، امکان بررسی کامل رفتار قیمت در این بازارها را فراهم می‌کند. علاوه بر بازار طلا و ارز، چارتیکس بیش از ۱۰ بازار مالی و ۱۰,۰۰۰ نماد را پوشش می‌دهد. با ثبت‌نام در چارتیکس، می‌توانید به مدت ۲۴ ساعت به صورت رایگان از تمام امکانات بهره‌مند شوند.
