دامیننس تتر چیست و کاهش و افزایش آن به چه معناست؟
در بازار ارزهای دیجیتال، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که تریدرهای حرفه‌ای برای تحلیل حرکات بازار دنبال می‌کنند، شاخص دامیننس تتر (USDT Dominance) است. به بیان ساده این شاخص نشان میدهد که چه مقدار از کل ارزش بازار کریپتو به تتر اختصاص دارد. بنابراین با تحلیل این شاخص می‌توان به اطلاعات بسیار مفیدی در رابطه با حرکات احتمالی بعدی بازار دست پیدا کرد.
اما در این مطلب آموزشی از آکادمی چارتیکس قصد داریم تا شاخص دامیننس تتر را به طور کامل برای شما بررسی کرده و به شکل ساده و سریع تاثیرات آن و نشانه‌های مهمی که می‌توان از تحلیل این شاخص دریافت کرد را مرور کنیم. با ما همراه باشید…
- دامیننس تتر دقیقا چیست؟
- دامیننس تتر چه چیزی را نشان میدهد؟
- ارتباط دامیننس تتر با رفتار بیت کوین و آلت کوین‌ها
- چگونه دامیننس تتر را تحلیل کنیم؟
دامیننس تتر دقیقا چیست؟
در ابتدای این مطلب اشاره کلی به دامیننس تتر داشتیم. اما به طور دقیق زمانی که از مفهوم دامیننس صحبت می‌شود، اشاره به تسلط کلی یک رمز ارز بر کل بازار رمز ارزها داریم. برای اینکه بتوانیم این مقایسه را انجام دهیم و مقدار دامیننس را اندازه گیری کنیم، نیاز به معیار دیگری به نام ارزش بازار (Market Cap) داریم.
بدست آوردن ارزش بازار فرمول بسیار ساده‌ای دارد. کافیست تعداد رمز ارزهای موجود را در قیمت آن ضرب کنیم تا ارزش بازار آن مشخص شود. به عنوان مثال در زمان نوشته شدن این مطلب، تعداد کل تترهای موجود در بازار، حدود 183 میلیارد واحد بوده است. از آنجایی که قیمت تتر همیشه ثابت بوده و همیشه 1 دلار است، بنابراین ارزش بازار یا همان Market Cap تتر برابر با 183میلیارد دلار خواهد بود. البته نیازی نیست شما همیشه به دنبال این اعداد باشید. چرا که به سادگی و تنها با جستجوی عبارت USDT Market Cap می‌توانید این عدد را پیدا کنید.
حالا که ارزش بازار تتر را داریم، کافیست ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال را نیز پیدا کنیم. بدست آوردن ارزش کل بازار رمز ارزها نیز به سادگی قابل انجام است. کافیست وارد صفحه نماد TOTAL در وبسایت چارتیکس شوید تا این رقم را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنید. حالا با استفاده از فرمول زیر می‌توانید به راحتی دامیننس تتر را محاسبه کنید.
موارد بالا صرفا جهت اطلاع شما از نحوه محاسبه دامیننس تتر بود. اما شما برای دانستن دامیننس این رمز ارز نیازی به طی کردن این مراحل نخواهید داشت. کافیست وارد پلتفرم چارتیکس شده و عبارت دامیننس تتر یا USDT.D را جستجو کنید تا به سادگی چارت دامیننس تتر را در هر تایم فریمی مشاهده کرده و در کنار آن به ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال نیز دسترسی داشته باشید.
تصویر زیر نمودار دامیننس تتر را به شما نشان میدهد که با تحلیل آن می‌توانید به یک دیدگاه بسیار مفید از وضعیت بازار برسید.
دامیننس تتر چه چیزی را نشان میدهد؟
اما سوال مهمی که برای اکثر تریدرهای بازار کریپتو ممکن است بوجود آمده باشد این است که اگر دامیننس تتر بالا برود به چه معناست؟ یا اینکه اگر دامیننس تتر کاهش یابد چه تاثیری بر بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها خواهد داشت؟
زمانی که دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران در حال تبدیل رمز ارزهای خود (مثل بیت کوین، اتریوم، ریپل و …) به تتر هستند. این حالت میتواند نشانه‌ای از حاکم شدن ترس از سقوط یا اصلاح بازار باشد و افراد ریسک گریز دارایی خود را به استیبل کوینی مانند تتر تبدیل می‌کنند تا از خطر افت سرمایه دوری کنند.
در طرف مقابل زمانی دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند، این میتواند نشانه‌ای از ورود سرمایه‌ها به بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها باشد. در واقع افرادی که سرمایه خود را به صورت تتر نگهداری می‌کردند، اکنون در حال تبدیل آن به سایر رمز ارزها هستند. بنابراین کاهش دامیننس تتر میتواند نوید شروع یک روند صعودی را بدهد.
پس به طور کلی می‌توان پیامدهای افزایش و کاهش دامیننس تتر را به صورت زیر در نظر گرفت.
پیامدهای افزایش دامیننس تتر:
- کاهش تقاضا برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها
- افت یا توقف رشد بازار
- خروج پول از رمزارزها و نگهداری سرمایه در استیبل کوین‌ها
- ریزش شدیدتر در آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین
در یک کلام: وقتی دامیننس تتر بالا میرود، بازار وارد حالت تدافعی خواهد شد.
پیامدهای کاهش دامیننس تتر:
- تقاضای بیشتر برای بیت کوین و آلت‌کوین‌ها
- شروع روندهای صعودی
- افزایش ناگهانی رشد آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین
- افزایش لیکویید شدن پوزیشن‌های فروش
در یک کلام: وقتی دامیننس تتر پایین میرود، بازار وارد فاز ریسک پذیری و رشد خواهد شد.
ارتباط دامیننس تتر با رفتار بیت کوین و آلت کوین‌ها
اما با بالا و پایین شدن دامیننس تتر، رفتار بیت کوین و آلت کوین‌ها نیز جالب توجه خواهد بود. به طور کلی می‌توان سه حالت را برای دامیننس تتر در نظر گرفت و بر اساس آن رفتار احتمالی بیت کوین و آلت کوین‌ها را پیشبینی کرد.
- افزایش دامیننس تتر: بیت کوین معمولا اصلاح یا ریزش می‌کند. ریزش در آلت کوین‌ها شدیدتر خواهد بود.
- کاهش دامیننس تتر: بیت کوین به شکل رشد تدریجی یا به صورت پرقدرت رشد می‌کند. در این شرایط رشد آلت کوین‌ها نیز شدید است.
- حالت خنثی دامیننس تتر: در این شرایط هم بیت کوین و هم آلت کوین‌ها خنثی هستند و حرکات بدون جهت خاص انجام می‌دهند.
چگونه دامیننس تتر را تحلیل کنیم؟
برای تحلیل دامیننس تتر نیاز به یک چارچوب عملی و منظم خواهید داشت. برای مثال می‌توان از چارچوب زیر استفاده کرد.
- بررسی نمودار USDT.D در تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و 4 ساعته
با بررسی این تایم فریم‌ها می‌توانید یک دید کلی نسبت به وضعیت بازار در بازه‌های بلند مدت و میان مدت داشته باشید و سطوح مهم بازار را به سادگی شناسایی کنید. همچنین تشخیص روندهای کلی در این تایم فریم‌ها ساده‌تر بوده و نویزهای بازار خللی در کار شما ایجاد نخواهند کرد.
- بررسی شکست سطوح مهم
شکست‌ها یکی از مهمترین نشانه‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. بنابراین اگر یک سطح حمایت یا مقاومت مهم در دامیننس تتر شکسته شود، میتواند سیگنال بسیار مهمی برای کل بازار رمز ارزها باشد. چرا که همین شکست میتواند منجر به شکل گیری یک روند جدید شود.
- بررسی حجم معاملات
بررسی حجم معاملات در دامیننس تتر نیز بسیار مهم است. در واقع زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد احتمال تغییر روندها را می‌توان به شکل جدی‌تری درنظر گرفت.
جمع بندی
دامیننس تتر یکی از شاخص‌های مهم در بازار کریپتو است که نشان میدهد چه مقدار از سرمایه موجود در بازار به‌صورت تتر نگهداری می‌شود. این شاخص به‌طور مستقیم بازتاب‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران است؛ زیرا افزایش آن اغلب نشان‌دهنده ترس، خروج سرمایه از بازار و ورود به فاز دفاعی است، در حالی که کاهش آن معمولاً به معنی ورود نقدینگی به بازار، افزایش ریسک‌پذیری و آغاز روندهای صعودی در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها است.
با بررسی نمودار USDT.D در تایم‌فریم‌های مختلف، پیگیری شکست سطوح کلیدی و تحلیل حجم معاملات، می‌توان از دامیننس تتر به‌عنوان یک ابزار مکمل قدرتمند در کنار تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کرد تا تصویر دقیق‌تری از شرایط بازار به دست آورد.
در نهایت، درک رفتار دامیننس تتر کمک می‌کند پیش از تغییرات بزرگ بازار، نشانه‌ها را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید.
