تحلیل بازار داخلی طلا و سکه | بازار کماکان صعودیست؟

بازار در ایام تعطیلات نوروز نیز کماکان به روند صعودی خود ادامه داد که دلیل آن به همسویی رشد سنگین اونس جهانی طلا، عبور قیمت دلار از مرز 100هزار تومان و رسیدن تنش‌ها و تهدیدات به بالاترین سطح ممکن میان ایران و آمریکا برمیگردد. در این چند روز قیمت طلای 18 عیار، سکه و آبشده رکورد شکنی کرده و هر کدام به کانال‌های بالاتر قیمت صعود کردند.
اما آیا این روند صعودی کماکان ادامه خواهد داشت؟ نواحی برگشت احتمالی طلای 18 عیار، آبشده، سکه و مظنه جهانی طلا چه نقاطی هستند؟ در این مطلب تحلیلی از آکادمی چارتیکس قصد داریم تا به این سوالات پاسخ دهیم. با ما همراه باشید…

تحلیل طلای ۱۸ عیار

در تایم فریم روزانه، باتوجه به تحلیل قبلی طلای ۱۸ عیار که در آکادمی چارتیکس منتشر شد (برای مطالعه تحلیل اینجا کلیک کنید) مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از اصلاح به محدوده 6,350,000 تومان (محدوده سبز) توانست حمایت خوبی شود و با کندل پرقدرتی که نشان‌دهنده فشار خرید بالایی می‌باشد از مقاومت 7,000,000  (محدوده سفید) عبور کند. در دو هفته گذشته شاهد یک روند صعودی جدیدی از طلای ۱۸ عیار بودیم که توانسته است از محدوده 8,000,000 تومان (محدوده قرمز) نیز عبور کند. در حال حاضر باتوجه به نوسانات اونس جهانی طلا و قیمت دلار، طلای ۱۸ عیار می‌تواند تا کف محدوده قرمز یعنی 7,800,000 اصلاح داشته باشد و سپس باتوجه به شرایط بازار اعداد بالاتری را نیز تجربه کند.

نمودار قیمت طلای 18 عیار (بازار آزاد) با امکانات تحلیلی پیشرفته
نمودار قیمت طلای 18 عیار (اتحادیه) با امکانات تحلیلی پیشرفته

تحلیل سکه

در تایم فریم روزانه سکه نقدی، مشاهده می‌کنیم قیمت اخیرا توانسته از مقاومت روانی 100 میلیون تومان عبور کند. به همین دلیل یک فشار فروش به‌نسبت قوی روی سکه حاکم خواهد شد و می‌تواند قیمت سکه را به پایین ۱۰۰ میلیون تومان برساند. نزدیک‌ترین حمایت پیش روی سکه محدوده ۸۸ تا ۹۱ میلیون تومان (محدوده قرمز) خواهد بود که سکه می‌تواند تا این محدوده یک اصلاح قیمتی داشته باشد البته مشاهده می‌کنیم یک گره معاملاتی نیز در گذشته در این محدوده وجود داشته است که اهمیت این محدوده را دو چندان می‌کند. باتوجه به رشد های مومنتومی که اخیرا سکه تجربه کرده است باید منتظر یک اصلاح قیمتی از آن باشیم که این محدوده(محدوده قرمز) در موقعیت مناسبی قراردارد و انتظار می‌رود قیمت به آن واکنش نشان دهد.

نمودار قیمت سکه نقدی (امروزی) با امکانات تحلیلی پیشرفته
نمودار قیمت سکه نقدی (حواله) با امکانات تحلیلی پیشرفته

تحلیل حباب سکه

اما در تحلیل حباب سکه، مشاهده می‌کنیم که قیمت توانسته یک سقف تاریخی (ATH) به ثبت برساند و به رقم 27 میلیون تومان برسد که بشدت عدد بالایی می‌باشد. بطور کلی عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت دلار، نوسانات انس جهانی طلا و عرضه/تقاضای سکه باعث تشکیل حباب و افزایش آن می‌شود. در حال‌حاضر برای افرادی که دید بلندمدت برای نگهداری سکه دارند می‌تواند فرصت خوبی برای خرید سکه باشد ولی افرادی که دید کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری از سکه دارند باید منتظر اصلاح حباب سکه باشند. چرا که کاهش کوتاه‌ مدت حباب، می‌تواند باعث اصلاح سکه نیز شود و اعداد مناسب‌تری به خود ببیند. 

محدوده حمایتی حباب سکه 18,500,000 – 17,000,000 تومان (محدوده سبز) می‌باشد که مشاهده می‌کنیم در گذشته نیز به آن واکنش داشته است. بدلیل نزدیک بودن سکه به محدوده روانی ۱۰۰ میلیون تومان انتظار فشار فروش و اصلاح حباب سکه را داریم اما در بلندمدت و پس از اصلاح، قیمت می‌تواند از محدوده 27 میلیون تومان (محدوده سفید) نیز به سمت بالا عبور کرده و اعداد بالاتری را تجربه کند.

 نمودار حباب سکه با امکانات تحلیلی پیشرفته

تحلیل مظنه آبشده جهانی

در تحلیل تایم‌فریم روزانه مظنه آبشده جهانی، بیش از یک ماه است که قیمت در یک محدوده رنج (بین دو محدوده سبز و قرمز) در حال نوسان بوده که سرانجام توانسته این محدوده را با یک کندل پرقدرت صعودی بسمت بالا بشکند که نشان از قدرت بالای خریداران دارد. این حرکت و شکست پرقدرت محدوده مقاومتی می‌تواند آغاز یک روند صعودی جدید در مظنه آبشده جهانی باشد. در حال حاضر باتوجه به اصلاح قیمتی از طلای ۱۸ عیار و سکه نقدی، مظنه آبشده نیز از محدوده 32,800,000 – 32,300,000 (محدوده سفید) یک اصلاح قیمتی را تجربه می کند که این اصلاح می تواند تا محدوده 29,900,000 – 29,000,000 (محدوده قرمز) ادامه داشته باشد. درنظر داشته باشید این تحلیل در تایم فریم روزانه انجام شده است و شامل افرادی که مظنه آبشده جهانی در تایم های کوتاه‌مدت و بصورت اسکلپ ترید می‌کنند، مناسب نمی‌باشد ولی می‌توانند از این تحلیل صرفا به عنوان یک دیدگاه کلی استفاده کنند.

نمای کلی بازار مظنه آبشده جهانی

نمودار قیمت مظنه آبشده جهانی با امکانات تحلیلی پیشرفته

تحلیل آبشده نقدی

در تحلیل آبشده نقدی در تایم‌فریم روزانه، شاهد یک کانال صعودی هستیم که از مردادماه ۱۴۰۳ ایجاد شده است. قیمت مدتی بین دو سطح 26,800,000 تا 30,000,000 تومان (بین دو محدوده سفید و سبز) در حال نوسان بوده و با کندل پرقدرتی توانسته محدوده سبز رنگ را بسمت بالا شکست دهد. در حال‌حاضر قیمت از سقف کانال صعودی خود نیز خارج شده و مقاومت استاتیکی در محدوده پیش روی خود 34,600,000 – 33,500,000 (محدوده قرمز) را شکست داده است. در حال حاضر باتوجه به اهمیت بالای هم‌پوشانی بین حمایت استاتیکی (سطح قرمز) و سقف کانال، قیمت توانسته است به این سطح پولبک بزند و پتانسیل حرکت بسمت اهداف بالاتر را دارد.

نمای کلی بازار آبشده نقدی

نمودار قیمت آبشده نقدی با امکانات تحلیلی پیشرفته

سلب مسئولیت

این تحلیل به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود و صرفا یک پیشبینی از شرایط بازار می‌باشد. بنابراین چارتیکس در قبال سود و زیان ناشی از آن مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.