تحلیل بازار طلا و تتر | ضربه سنگین مذاکرات به بازار!
تقریبا از اواسط هفته گذشته بازار منتظر مذاکرات روز شنبه بین ایران و آمریکا بود. هرچند از روزهای قبل نیز با توجه به خوشبینی‌های پیش آمده بازار در مسیر ریزش قرار گرفته بود، اما پس از اینکه نمایندگان ایران و آمریکا از مثبت بودن روند مذاکرات خبر دادند، ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز شدت بیشتری نیز گرفت. اما ضربه سنگین را مصاحبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شنبه شب (در زمان تعطیلی بازار) وارد کرد و باعث شد صبح یکشنبه بازارهای طلا و ارز حتی بیشتر از قبل سقوط کنند. در این بین سقوط سنگین تتر بیشتر از توجهات را به خود جلب کرد.
تحلیل طلای ۱۸ عیار
در تایم‌فریم روزانه، پس از تشکیل سقف تاریخی(ATH) از سمت انس جهانی، قیمت طلای ۱۸ عیار نیز یک ATH توانست ایجاد کند. در روزهای اخیر در طلای ۱۸ عیار شاهد شکسته شدن محدوده ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ – ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) به سمت پایین بودیم و باتوجه به پولبکی که قیمت به این سطح زده نشان‌دهنده فشار فروش سنگینی است و می‌تواند نشانه‌ای از فاز اصلاحی باشد که آغاز شده است. همچنین باتوجه به شرایط بازار و مذاکرات ایران و آمریکا، در حال حاضر با ریزش بیشتر طلای ۱۸ عیار باعث شده قیمت تا محدوده حمایت استاتیک ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ – ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده سفید) کاهش یابد که اکنون نقش حمایتی مهمی دارد. اگر این ناحیه حمایتی بتواند پایداری خود را حفظ کند، می‌توان انتظار یک برگشت قیمتی و تلاش مجدد برای رسیدن به سقف قبلی را داشت. ولی در صورت شکست این حمایت، حمایت بعدی در محدوده ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ – ۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان (محدوده سبز) خواهد بود که برای خریداران طلا می‌تواند جذاب باشد.
نمودار قیمت لحظه‌ای طلای 18 عیار
تحلیل سکه
در نمودار روزانه سکه، قیمت از سقف تاریخی‌ای که ایجاد کرده یک ریزش قیمتی را تجربه کرده است و در حال‌حاضر باتوجه به روند ریزشی که در پیش گرفته، توانسته محدوده ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ – ۹۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) را بسمت پایین بشکند. کاهش ارزش دلار می‌تواند به روند نزولی سکه سرعت ببخشد. در صورت ادامه فشار فروش که حاصل نتیجه مثبت مذاکرات است، محدوده حمایتی اول ۷۶٬۸۰۰٬۰۰۰ – ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده سبز) قرار دارد که در گذشته نقش مقاومتی مهمی داشته است و اکنون می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. شکست این ناحیه، راه را برای اصلاح عمیق‌تر و با شیب بیشتر تا محدوده ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ – ۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده سفید) باز می‌کند.
تحلیل آبشده نقدی
در تایم فریم روزانه آبشده نقدی، پس از یک صعود پرقدرت و ثبت سقف قیمتی جدید در محدوده ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان و خروج از کانال صعودی، قیمت وارد فاز اصلاحی شده است. آبشده نقدی پس از عبور از محدوده مقاومتی ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ – ۳۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) بسمت پایین، توانسته یک پولبک به این محدوده بزند و سپس به ریزش خود ادامه داده دهد. در حال حاضر قیمت به ناحیه حمایتی استاتیک که با خط میانی کانال (Midline) در یک محدوده قرار گرفته رسیده است و می‌تواند اهمیت این محدوده یعنی ۲۹٬۷۰۰٬۰۰۰ – ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده سبز) را دو چندان کند. در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ – ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (محدوده سفید) به عنوان حمایت بعدی بسیار مهم خواهد بود.
نمودار قیمت لحظه‌ای آبشده نقدی
تحلیل تتر
درنمودار روزانه تتر، پس از عبور از مقاومت‌های مهم و ثبت سقف جدید در محدوده ۱۰۶ هزار تومان، وارد فاز اصلاحی شده است. باتوجه به مثبت بودن مذاکرات روز گذشته شیب کاهش قیمتی بسیار تند بوده و ریزش سنگینی را در مدت زمان کمی شاهد بودیم. در حال حاضر قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد که تعداد برخوردهای قیمت به سقف و کف کانال نشان دهنده اعتبار این کانال می‌باشد . شب گذشته قیمت توانسته از سمت پایین و کف کانال ریزش کند. در حال حاضر یک افزایش قیمت و پولبک به کف کانال را می‌توانیم متصور باشیم. برای بلندمدت باید سایر پارامترهای مهم را نیز در نظر بگیریم. محدوده ۸۲٬۰۰۰ – ۸۳٬۳۰۰ تومان (محدوده قرمز) حمایت بعدی خواهد بود که از نظر روانی و تکنیکال، برای خریداران جذاب به نظر میرسد.
البته در نمای بزرگ‌تر و بلند مدت‌تر شاهد یک کانال صعودی دیگر هستیم که قیمت بعد از شکست سقف این کانال در اوایل بهمن ماه سال 1403، اکنون به سقف شکسته شدن این کانال پولبک کرده و اتفاقا واکنش صعودی نیز داشته است. بنابراین حمایت سقف کانال شکسته شده را نیز باید مدنظر داشته باشید. به نظر میرسد تعیین تکلیف این ناحیه نیز به مذاکرات بعدی که شنبه هفته آینده برگزار میشود گره خورده باشد.
