الگوی MSS چیست و چگونه با استفاده از آن ترید کنیم؟

در ترید به سبک ICT، درک تغییرات ساختار بازار (MSS) برای تحلیل دقیق روندهای بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه بسیار حیاتی است. در این مطلب از آکادمی چارتیکس به بررسی الگوی قدرتمند MSS، نحوه شناسایی خود الگو و اجزای آن مثل DPL و ترکیب آن با اوردربلاک‌ها خواهیم پرداخت.

شکست ساختار (BOS) و تغییر ماهیت (CHoCH) چیست؟

درک داینامیک الگوهایی مانند شکست‌ ساختار (BOS) و تغییر ماهیت (CHoCH) می‌تواند برای تحلیل روندهای بازار بسیار حیاتی باشد. شکست ساختار زمانی رخ می‌دهد که قیمت از مناطق کف‌ها یا سقف‌های فراتر می‌روند و نشان‌دهنده ادامه یا تسریع احتمالی روند فعلی است. برای مثال، در یک روند صعودی، زمانی BOS شناسایی می‌شود که قیمت‌ بالاتر از قله قبلی را شکسته و حرکت صعودی بیشتر را نشان دهد. در روند نزولی نیز زمانی که قیمت کف قبلی را بشکند، BOS نزولی رخ داده‌ است. در صورتی که با ساختار BOS آشنایی ندارید، حتما مطلب زیر را از آکادمی چارتیکس مطالعه کنید. در این مطلب به صورت کامل و با استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی الگوی BOS را برای شما شرح داده‌ایم.

الگوی BOS چیست؟

در مقابل، ساختار CHoCH نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت بازار است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ساختار حرکتی قیمت برخلاف روند غالب شکسته شود و نقاط سقف یا کف اخیر را که به عنوان موانع بازار عمل می‌کردند، به چالش بکشد. CHoCH اغلب هشداری مبنی بر پایان روند فعلی و ورود بازار به یک فاز جدید (روند یا اصلاح قیمتی) می‌باشد. برای مثال در یک روند صعودی پایدار، CHoCH با یک شکست نزولی قابل توجه مشخص می‌شود که یک کف قبلی را میشکند و نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی بازار است.

قبلا در چارتیکس الگوی CHoCH را نیز به طور کامل بررسی کرده‌ایم. بنابراین برای یادگیری الگوی CHoCH با استفاده از مثال‌های ویدئویی می‌توانید مطلب زیر را از آکادمی چارتیکس مطالعه کنید.

الگوی CHoCH چیست؟

در تصویر اول که نمودار USD/CHF را در تایم فریم 15 دقیقه نشان می‌دهد می‌توانید ساختار BOS و CHoCH را مشاهده کنید.

الگوی MSS چیست؟

الگوی MSS اختصار کلمات Market Structure Shift به معنای تغییر ساختار بازار می‌باشد، این الگو نشانه‌ای از یک تغییر قابل توجه در روند غالب بازار است. ساختار MSS نشان می‌دهد که یک تغییر روند به زودی رخ خواهد داد. MSS در ICT فراتر از یک تغییر ماهیت (CHoCH) ساده است؛ بلکه شامل سیگنال‌های بیشتری است که احتمال تغییر جهت بازار را تقویت می‌کنند.

این فرآیند با تغییری در ساختار بازار آغاز می‌شود که نمی‌تواند روند جاری را حفظ کند. برای مثال، در طول یک روند صعودی، بازار ممکن است نتواند یک سقف جدید (Higher High) ایجاد کند و در عوض یک سقف پایین‌تر (Lower High) تشکیل میدهد. این یک هشدار مبنی بر وجود ضعف در روند جاری را تلقی می‌شود.

تأیید یک MSS در نمودار زمانی رخ می‌دهد که یک سقف یا کف مهم به شکل پرقدرت شکسته شده و قیمت از آن نقطه عبور کند. به این حرکت پرقدرت Displacement می‌گویند. Displacement  صرفاً یک شکست جزئی نیست، بلکه یک حرکت قوی می‌باشد که به وضوح نشان‌دهنده یک تغییر است.

نکته: از این پس به منظور سادگی کار به جای عبارت Displacement از اختصار DPL استفاده خواهد شد.

بنابراین به طور کلی یک MSS این سیگنال را می‌دهد که مومنتوم (قدرت) فعلی بازار نه تنها متوقف شده، بلکه احتمالاً در حال معکوس شدن است. برای تریدها این یک لحظه حیاتی است: سقف‌های پایین‌تر در یک روند صعودی یا کف‌های بالاتر در یک روند نزولی قبل از شکست، نشان می‌دهد که یک روند مخالف جدید در حال شکل‌گیری است.

تصویر بعدی نمودار 1 ساعته اونس جهانی طلا (XAU/USD) را نشان می‌دهد که مثالی از یک ساختار MSS و همچنین حرکت DPL را می‌باشد. در این مثال قیمت بعد از اینکه در تشکیل سقف جدید ناکام بوده است، با یک اصلاح نزولی به آخرین کف رسیده و سپس با یک حرکت DPL به شکل پرقدرت از کف مهم (خط زرد رنگ) عبور کرده است.

چگونه از الگوی MSS در معاملات خود استفاده کنیم؟

ساختار MSS به عنوان یک ابزار جهت‌نما عمل می‌کند. این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا درک کنند چه زمانی یک برگشت روند بالقوه در حال وقوع است و آنها را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های خود را با روند جدید بازار هماهنگ کنند.

برای استفاده مؤثر از MSS در معاملات، تریدرها اغلب این مراحل را دنبال می‌کنند:

مشاهده ساختار فعلی بازار: آنها با تجزیه و تحلیل جهت روند موجود و سطوح کلیدی بازار شروع می‌کنند. با شناسایی ساختار سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) یا سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL)،  متوجه می‌شوند که آیا روند بازار صعودی است یا نزولی. 

انتظار برای شکست سطوح کلیدی: هسته اصلی MSS شکست یک سقف یا کف مهم است که با یک حرکت قیمت تند و تیز همراه می‌شود. همانطور که بالاتر اشاره کردیم به این حرکت پرقدرت اصطلاحا DPL گفته می‌شود.

تأیید با انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی: MSS اغلب با انتشار گزارش‌های مهم اقتصادی یا انتشار اخباری که می‌تواند به طور قابل توجهی بر احساسات بازار تأثیر بگذارد، همزمان می‌شود. برای مثال، اگر گزارشی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده نرخ تورم فراتر از پیشبینی‌ها در آمریکا باشد و این منجر به یک حرکت نزولی شدید در EURUSD شود، تأیید بیشتری برای MSS ارائه خواهد داد. در این حالت تقویت دلار در برابر یورو، نشان‌دهنده تغییر واضح در جهت بازار به نفع دلار خواهد بود.

با تشخیص این عناصر، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری تغییرات جهت بازار را پیش‌بینی کرده و با آن سازگار شوند. یک MSS که به خوبی شناسایی شده باشد نه‌تنها نشان‌دهنده توقف در روند فعلی است، بلکه شروع یک روند جدید را نیز نشان می‌دهد.

استفاده از اوردر بلاک‌ها و FVGها در ترید بر اساس MSS

MSS یک بازگشت بالقوه در جهت بازار را شناسایی می‌کند. هنگامی که یک MSS رخ می‌دهد، اغلب منجر به تشکیل یک محدوده سقف-کف جدید در جهت روند جدید می‌شود. برای مثال، اگر یک MSS نزولی منجر به یک سقف پایین‌تر و کف پایین‌تر جدید شود، معامله‌گران می‌توانند منتظر یک BOS از این محدوده باشند. یک بازگشت قیمت به داخل محدوده جدید می‌تواند ناحیه مناسبی را برای یافتن نقطه ورود برای همراهی با روندی که تازه شروع شده است باشد.

تصویر بعدی دوباره همان نمودار اونس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته را نمایش می‌دهد. پس از شکل گیری MSS و در ریشه حرکت DPL ما یک ناحیه عرضه پرقدرت مشاهده می‌کنیم که قیمت دوباره به آن برخورد کرده و مجددا وارد فاز نزولی شده است. بنابراین یکی از بهترین نقاط معاملاتی بعد از شناسایی MSS منتظر بودن برای بازگشت قیمت به داخل یک ناحیه مانند این مثال می‌باشد.

با این حال، سناریوهایی وجود دارد که در آن قیمت یک محدوده سقف-کف جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه به ناحیه‌ای که DPL اولیه در آن رخ داده است بازمی‌گردد. این DPL اغلب یک گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و یا یک اوردر بلاک (Order Block) را به جا می‌گذارد.

گپ ارزش منصفانه (FVG): الگوی FVG یک محدوده قیمتی است که بازار در طول یک DPL به سرعت از آن عبور می‌کند و به عبارتی یک منطقه تست نشده را به جا میگذارد. این گپ اغلب مانند یک خلاء عمل می‌کند و قیمت را در مراحل بعدی برای پر کردن آن به سمت خود میکشد. قبلا در آکادمی چارتیکس یک مطلب مفصل در رابطه با الگوی FVG منتشر کرده‌ایم که شامل ویدئوهایی آموزشی نیز می‌باشد. برای مشاهده این مطلب از لینک زیر استفاده کنید.

الگوی FVG چیست و چگونه با آن ترید کنیم؟

اوردر بلاک: یک اوردر بلاک معمولاً یک ناحیه رنج قیمتی است که سفارشات در آن جمع آوری شده و قبل از یک حرکت قوی قیمت رخ می‌دهد. اوردر بلاک به عنوان ردپایی به جا مانده از سوی معامله‌گران بزرگ (مثل بانک‌ها) در نظر گرفته می‌شود. این بلاک نواحی را نشان می‌دهد که در آن خرید یا فروش قابل توجهی صورت گرفته است و به طور بالقوه می‌تواند به عنوان ناحیه عرض یا تقاضا در آینده عمل کند. در مورد اوردر بلاک‌ها نیز قبلا یک مطلب آموزشی کامل در آکادمی چارتیکس منتشر شده است.

اوردر بلاک چیست و چگونه با استفاده از آن ترید کنیم؟

اگر قیمت برای پر کردن یک گپ ارزش منصفانه بازگردد و وارد اوردر بلاک شود، این سناریو می‌تواند یک ستاپ قدرتمند برای ورود به بازار به ما ارائه دهد. تریدرها می‌توانند در این نواحی به دنبال سیگنال‌های تأییدی برای انجام تریدهای خود باشند.

جمع بندی

الگوی MSS یا Market Structure Shift یکی از مفاهیم کلیدی در سبک معاملاتی ICT است که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تغییرات بالقوه در جهت بازار را شناسایی کنند. این الگو نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی و احتمال آغاز روندی جدید است. برخلاف الگوهای BOS (شکست ساختار) که ادامه روند را نشان می‌دهند و CHoCH (تغییر ماهیت) که به تغییر احتمالی روند اشاره دارد، MSS سیگنالی قوی‌تر و تأییدشده‌تر از تغییر ساختار بازار است که اغلب با یک حرکت قوی قیمتی (DPL) همراه است.

برای استفاده از MSS در معاملات، تریدر ابتدا ساختار فعلی بازار را بررسی می‌کند، سپس منتظر شکست پرقدرت سطوح کلیدی می‌ماند و با در نظر گرفتن عوامل تأییدی مانند اخبار اقتصادی یا تشکیل اوردر بلاک‌ها و گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) نقاط ورود مطمئن‌تری را شناسایی می‌کند. ترکیب MSS با ابزارهایی مانند BOS، CHoCH، Order Block و FVG می‌تواند منجر به ستاپ‌های معاملاتی بسیار قدرتمندی شود که احتمال موفقیت تریدر را افزایش می‌دهد.